***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.488.828.266 1.133.326.243 554.845.789 423.492.509
Satışların Maliyeti
28 -1.281.904.501 -1.005.919.591 -433.585.055 -375.689.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
206.923.765 127.406.652 121.260.734 47.802.722
BRÜT KAR (ZARAR)
206.923.765 127.406.652 121.260.734 47.802.722
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -33.356.236 -15.793.066 -11.032.022 -5.716.601
Pazarlama Giderleri
29,30 -41.917.708 -45.191.951 -14.912.960 -16.333.293
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -8.061.508 -4.081.672 -684.753 -1.357.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 221.344.801 96.656.791 73.287.707 22.048.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -184.653.292 -85.861.794 -62.373.158 -19.818.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
160.279.822 73.134.960 105.545.548 26.625.418
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.030.243 76.741 1.860.243 17.034
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
162.310.065 73.211.701 107.405.791 26.642.452
Finansman Gelirleri
33 55.834.293 22.418.671 12.933.537 11.415.921
Finansman Giderleri
33 -241.458.550 -62.055.759 -80.752.779 -26.443.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.314.192 33.574.613 39.586.549 11.614.823
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.038.066 7.227.213 -10.895.947 7.620.065
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -291.655 4.441.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 13.038.066 7.518.868 -10.895.947 3.178.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.276.126 40.801.826 28.690.602 19.234.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.276.126 40.801.826 28.690.602 19.234.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.276.126 40.801.826 28.690.602 19.234.888
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç -0,10280000 0,40800000 0,28690000 0,19230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.698.840 -178.859.050
Dönem Karı (Zararı)
-10.276.126 40.801.826
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.276.126 40.801.826
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.767.361 49.185.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 31.749.490 16.074.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
544.856 197.072
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 544.856 197.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 56.652.717 4.797.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.595.065 4.371.185
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57.652 426.015
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,33 -88.676.358 23.306.886
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21.640.331 -1.530.438
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-101.605.470 26.433.859
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4.921.347 1.445.735
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-13.632.566 -3.042.270
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 12.036.647
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -13.038.066 -7.227.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.549.570 -265.620.322
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.021.593 -668.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -116.739.657 -227.849.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.739.657 -227.849.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.374.053 -6.629.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.374.053 -6.629.639
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -655.006 -141.793.567
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -5.673.161 4.207.972
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 9.595.759 155.689.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.377.333 2.695.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.218.426 152.993.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 33.758.276 7.553.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 182.475 854.938
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
419
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
182.475 854.519
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 2.417.696 978.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 44.959.694 -57.961.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-65.593.057 -175.633.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -80.768.866 -2.934.126
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 3.663.083 -291.655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.474.732 -50.127.957
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 15.848.779 9.974.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -139.323.511 -60.102.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
450.336.871 263.933.792
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 368.594.207 752.107.713
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -452.760.728
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 1.777.525 -1.624.771
Ödenen Temettüler
-8.885.000
Ödenen Faiz
33 101.605.470 -26.433.859
Alınan Faiz
33 -21.640.331 1.530.437
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.163.299 34.946.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
184.163.299 34.946.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 31.294.117 34.146.482
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 215.457.416 69.093.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 215.630.180 31.298.937
Finansal Yatırımlar
7 0 71.458
Ticari Alacaklar
10,37 510.898.047 399.079.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 510.898.047 399.079.737
Diğer Alacaklar
11,37 25.223.648 15.849.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 25.223.648 15.849.595
Stoklar
13 220.378.079 220.267.929
Peşin Ödenmiş Giderler
26 28.266.301 26.145.935
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 1.135.081 4.798.164
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 45.583.673
ARA TOPLAM
1.001.531.336 743.095.428
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.001.531.336 743.095.428
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 4.289.259 3.267.666
Maddi Duran Varlıklar
18 755.351.765 333.414.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 3.589.671 3.090.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 824.600 857.578
Peşin Ödenmiş Giderler
26 3.696.559 143.764
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 59.517.249
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
767.751.854 400.291.556
TOPLAM VARLIKLAR
1.769.283.190 1.143.386.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 903.894.863 601.307.933
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 22.473.173
Ticari Borçlar
272.758.160 276.794.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 14.580.448 8.203.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 258.177.712 268.591.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 46.344.087 12.585.811
Diğer Borçlar
3.779.676 3.597.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.764 5.764
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.773.912 3.591.437
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.465.125 1.047.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 3.465.125 1.047.429
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.159.272 15.226.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 28.909.158 13.034.416
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.250.114 2.192.462
ARA TOPLAM
1.261.401.183 933.033.392
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.261.401.183 933.033.392
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 95.510.209 5.235.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.447.816 57.575.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 25.447.816 57.575.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 20.504.586
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.462.611 62.811.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.402.863.794 995.844.416
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 366.419.396 147.542.568
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
335.926.595 106.773.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.519.839 10.519.839
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-82.626.759 23.914.330
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.276.126 -106.541.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
366.419.396 147.542.568
TOPLAM KAYNAKLAR
1.769.283.190 1.143.386.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707
Transferler
27 32.038.198 -32.038.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -5.374.208 40.801.826 35.427.618 35.427.618
Dönem Karı (Zararı)
40.801.826 40.801.826 40.801.826
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.374.208 -5.374.208 -5.374.208
Sermaye Arttırımı
27 47.500.000 -47.500.000
Kar Payları
3.962.493 -12.847.493 -8.885.000 -8.885.000
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 12.875.847 41.239.613 -12.181.130 10.519.839 23.914.330 40.801.826 217.170.325 217.170.325
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 12.875.847 128.540.324 -21.766.683 10.519.839 23.914.330 -106.541.089 147.542.568 147.542.568
Transferler
27 -106.541.089 106.541.089
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 235.093.284 -5.940.330 -10.276.126 218.876.828 218.876.828
Dönem Karı (Zararı)
-10.276.126 -10.276.126 -10.276.126
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
235.093.284 -5.940.330 229.152.954 229.152.954
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 12.875.847 363.633.608 -27.707.013 10.519.839 -82.626.759 -10.276.126 366.419.396 366.419.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.276.126 40.801.826 28.690.602 19.234.888
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.152.954 -5.374.208 4.888.330 -1.762.254
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 330.133.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -7.920.440 -6.717.760 6.517.773 -2.202.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-93.059.901 1.343.552 -1.629.443 440.563
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -95.040.011
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 1.980.110 1.343.552 -1.629.443 440.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.152.954 -5.374.208 4.888.330 -1.762.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
218.876.828 35.427.618 33.578.932 17.472.634
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
218.876.828 35.427.618 33.578.932 17.472.634



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211930


BIST
-Foreks Haber Merkezi-