***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 28.850.835 -1.073.563 8.984.850 27.218.656 93.980.778 0 93.980.778
Transferler
27.218.656 -27.218.656
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.708.221 28.430.931 26.722.710 0 26.722.710
Sermaye Arttırımı
6.500.000 6.500.000 0 6.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
81.270.466 81.270.466 0 81.270.466
Dönem Sonu Bakiyeler
36.500.000 81.270.466 28.850.835 -2.781.784 36.203.506 28.430.931 208.473.954 0 208.473.954
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.500.000 81.270.466 28.850.835 -1.958.396 36.203.506 57.608.453 238.474.864 0 238.474.864
Transferler
-80.300.000 686.095 56.922.358 -57.608.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.906.936 22.956.907 21.049.971 0 21.049.971
Sermaye Arttırımı
80.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
116.800.000 970.466 28.850.835 -3.865.332 686.095 93.125.864 22.956.907 259.524.835 0 259.524.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.849.094 -57.805.283
Dönem Karı (Zararı)
22.956.907 28.430.931
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22.956.907 28.430.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.571.632 9.876.299
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 6.687.844 4.042.759
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-516.341 -81.555
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 1.771.863 1.649.469
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.362.013 459.709
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -84.272 3.805.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.649.475 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-216.672.425 -96.370.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 - 5 -99.893.468 -25.198.721
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.731.536 -5.669.304
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -101.383.390 -66.610.438
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3 - 5 -11.165.898 24.991.813
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-409.535 -7.408.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.088.598 -16.475.278
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-185.143.886 -58.063.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -4.170.735 -290.186
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.465.527 548.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.406.934 -1.529.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 2.675.208 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -18.082.142 -1.529.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.799.086 120.018.540
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 87.770.466
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 87.770.466
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 269.662.109 289.649.433
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -72.725.523 -256.570.109
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -2.137.500 -831.250
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.456.942 60.683.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.456.942 60.683.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.211.480 1.914.251
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.754.538 62.597.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.754.538 30.211.480
Ticari Alacaklar
144.188.993 47.581.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ? 5 15.169.153 6.611.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 129.019.840 40.969.992
Diğer Alacaklar
3.560.988 829.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.560.988 829.452
Stoklar
6 250.677.182 148.777.451
Peşin Ödenmiş Giderler
12.694.179 11.840.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 1.687.251
Diğer Dönen Varlıklar
5.866.051 4.919.470
ARA TOPLAM
438.741.931 245.847.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
438.741.931 245.847.011
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 141.235.000 141.235.000
Maddi Duran Varlıklar
8 64.936.443 53.050.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.374.996 8.892.352
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.618.516 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.164.955 203.177.874
TOPLAM VARLIKLAR
656.906.886 449.024.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 228.421.420 53.139.791
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 69.356.568 58.606.652
Ticari Borçlar
5 55.979.553 69.117.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.267.673 2.368.611
Diğer Borçlar
157.490 567.025
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 157.490 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 567.025
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
216.345 36.906
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.470.738 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.052.942 670.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.052.942 670.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.734.665 4.102.694
ARA TOPLAM
366.657.394 188.609.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
366.657.394 188.609.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 22.507.156 11.602.115
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.616.260 3.013.872
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 634.952
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.601.241 6.689.348
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.724.657 21.940.287
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
397.382.051 210.550.021
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
259.524.835 238.474.864
Ödenmiş Sermaye
12 116.800.000 36.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
970.466 81.270.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.985.503 26.892.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.985.503 26.892.439
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.850.835 28.850.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.865.332 -1.958.396
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
686.095 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.125.864 36.203.506
Net Dönem Karı veya Zararı
22.956.907 57.608.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
259.524.835 238.474.864
TOPLAM KAYNAKLAR
656.906.886 449.024.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 348.695.448 291.529.258 146.281.526 141.969.307
Satışların Maliyeti
13 -240.476.440 -208.857.087 -90.011.989 -104.802.568
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.219.008 82.672.171 56.269.537 37.166.739
BRÜT KAR (ZARAR)
108.219.008 82.672.171 56.269.537 37.166.739
Genel Yönetim Giderleri
-18.411.700 -9.737.033 -7.751.578 -4.199.906
Pazarlama Giderleri
-8.309.675 -5.380.904 -3.039.702 -2.013.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.390.207 21.708.143 5.802.582 7.925.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.134.584 -13.503.427 -3.335.297 -2.429.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.753.256 75.758.950 47.945.542 36.448.994
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.024.567 4.770.930 73.501 741.574
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.777.823 80.529.880 48.019.043 37.190.568
Finansman Giderleri
14 -73.905.188 -48.293.032 -18.108.710 -13.646.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.872.635 32.236.848 29.910.333 23.544.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
84.272 -3.805.917 -219.781 -2.449.223
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.692.462 -4.531.865 -4.692.462 -2.164.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 4.776.734 725.948 4.472.681 -285.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.956.907 28.430.931 29.690.552 21.095.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.956.907 28.430.931 29.690.552 21.095.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.956.907 28.430.931 29.690.552 21.095.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,19700000 0,80200000 0,25400000 0,57800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.906.936 -1.708.221 -301.658 -464.112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.383.670 -2.135.276 -377.073 -580.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
476.734 427.055 75.415 116.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 476.734 427.055 75.415 116.028
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.906.936 -1.708.221 -301.658 -464.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.049.971 26.722.710 29.388.894 20.630.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.049.971 26.722.710 29.388.894 20.630.901



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211198


BIST
-Foreks Haber Merkezi-