***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 0 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 0 4.304.316.791
Transferler
5.804.001 1.004.386.827 -1.010.190.828 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.255 -234.097.193 -234.138.448 0 -234.138.448
Dönem Karı (Zararı)
446.365.028 446.365.028 0 446.365.028
Kar Payları
-69.700.000 -69.700.000 0 -69.700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 33.054 -594.192.976 5.804.001 692.065.997 446.365.028 4.446.843.371 0 4.446.843.371
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 4.106.943.705 56.041 -606.189.951 5.804.001 692.065.997 634.119.199 5.967.742.916 0 5.967.742.916
Transferler
12.482.331 621.636.868 -634.119.199 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.538.785.223 -1.070.603 -437.647.304 2.100.067.316 0 2.100.067.316
Dönem Karı (Zararı)
661.614.412 661.614.412 0 661.614.412
Kar Payları
-9.999.980 -9.999.980 0 -9.999.980
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.107.977 -9.107.977 0 -9.107.977
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 -9.107.977 724.943.924 6.645.728.928 -1.014.562 -1.043.837.255 18.286.332 1.303.702.885 661.614.412 8.710.316.687 0 8.710.316.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
359.101.608 -137.081.233
Dönem Karı (Zararı)
661.614.412 446.365.028
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
661.614.412 446.365.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-243.120.204 -446.485.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 130.559.646 80.303.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-72.976.048 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-72.976.048 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.062.584 759.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.062.584 759.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-105.902.493 -1.318.288
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -105.902.493 -1.318.288
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
300.545.459 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-618.764.678 -461.348.909
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-620.840.796 -234.097.193
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.076.118 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -227.251.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 122.854.522 -64.791.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-499.196 -90.436
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-499.196 -90.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.440.755 -137.460.921
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.369.911 -252.728.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.369.911 -252.728.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-513.089 -3.200.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-513.089 -3.200.274
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.606 -14.038.517
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.847.334 -13.259.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.852.169 145.548.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
20.852.169 145.548.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.493.528 225.821
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
901.377 1.874.525
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
901.377 1.874.525
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
314.363 -2.040.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.737.748 156.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.179.884 325.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.557.864 -168.291
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
366.053.453 -137.581.627
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -5.673.662 500.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.278.183 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-893.786.041 -445.469.488
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.123.581.672 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.562.285 191.970
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.562.285 191.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.350.262 -75.058.923
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -158.350.262 -75.058.923
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
261.929.096 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.845.475 -371.920.823
Alınan Faiz
18 103.826.375 1.318.288
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.673.612 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
652.198.857 89.862.675
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-9.107.977
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.107.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
985.475.010 294.184.188
Kredilerden Nakit Girişleri
985.475.010 294.184.188
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-685.189.666 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-685.189.666 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
497.056.262 -65.655.378
Ödenen Temettüler
-9.999.980 -69.700.000
Ödenen Faiz
18 -126.034.792 -68.966.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.514.424 -492.688.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.514.424 -492.688.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.608.504 901.294.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
404.122.928 408.606.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 404.122.928 286.608.504
Finansal Yatırımlar
4 0 261.929.096
Ticari Alacaklar
671.572.012 588.202.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
671.572.012 588.202.101
Diğer Alacaklar
616.308 497.766.656
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 497.096.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
616.308 669.860
Türev Araçlar
12.722.502 8.983.912
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12.722.502 8.983.912
Stoklar
3.112.498 3.102.892
Peşin Ödenmiş Giderler
41.564.895 18.863.185
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 6.442.702 769.040
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.468.126 12.648.010
ARA TOPLAM
1.142.621.971 1.678.873.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.142.621.971 1.678.873.396
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.744.422.468
Diğer Alacaklar
3.667.137 3.314.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.667.137 3.314.617
Türev Araçlar
35.915.919 29.885.535
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
35.915.919 29.885.535
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
429.314.778 356.338.730
Maddi Duran Varlıklar
8 8.596.861.832 5.865.116.968
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 164.822 181.384
Peşin Ödenmiş Giderler
146.545 920
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 391.326.195 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.201.819.696 6.254.838.154
TOPLAM VARLIKLAR
12.344.441.667 7.933.711.550
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 56.281.617 101.091.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 624.252.390 343.695.401
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 51.487 86.608
Ticari Borçlar
414.144.357 393.292.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
414.144.357 393.292.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.545.633 1.052.105
Diğer Borçlar
3.395.600 2.534.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 40.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.395.600 2.494.223
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.332.736 5.018.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
929.389 395.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 929.389 395.818
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 21.744.390 2.252.096
ARA TOPLAM
1.129.677.599 849.418.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.129.677.599 849.418.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.836.014.248 1.042.467.168
Ticari Borçlar
65.570 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
65.570 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.735.811 350.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.735.811 350.316
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 666.631.752 73.732.753
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.504.447.381 1.116.550.237
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.634.124.980 1.965.968.634
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.710.316.687 5.967.742.916
Ödenmiş Sermaye
14 410.000.000 410.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.107.977 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 724.943.924 724.943.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.644.714.366 4.106.999.746
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.644.714.366 4.106.999.746
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 6.645.728.928 4.106.943.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.014.562 56.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.043.837.255 -606.189.951
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.043.837.255 -606.189.951
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -1.043.837.255 -606.189.951
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.286.332 5.804.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.303.702.885 692.065.997
Net Dönem Karı veya Zararı
17 661.614.412 634.119.199
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.710.316.687 5.967.742.916
TOPLAM KAYNAKLAR
12.344.441.667 7.933.711.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 470.240.922 519.244.254 216.977.432 244.829.353
Satışların Maliyeti
3 -290.745.936 -278.009.350 -133.982.127 -128.425.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
179.494.986 241.234.904 82.995.305 116.403.743
BRÜT KAR (ZARAR)
179.494.986 241.234.904 82.995.305 116.403.743
Genel Yönetim Giderleri
15 -53.951.496 -15.521.008 -16.627.328 -6.027.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 228.263.396 413.788.752 52.509.695 72.554.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -101.859.136 -98.798.592 -22.346.363 -13.417.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.947.750 540.704.056 96.531.309 169.513.457
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 698.589.129 90.436 4.358.549 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.727.270 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
947.809.609 540.794.492 100.889.858 169.513.457
Finansman Gelirleri
18 133.737.016 283.826.989 31.294.897 61.921.047
Finansman Giderleri
18 -297.249.359 -384.523.181 -111.248.223 -85.132.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
784.297.266 440.098.300 20.936.532 146.302.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-122.682.854 6.266.728 -9.026.971 10.432.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -122.682.854 6.266.728 -9.026.971 10.432.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
661.614.412 446.365.028 11.909.561 156.734.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
661.614.412 446.365.028 11.909.561 156.734.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
661.614.412 446.365.028 11.909.561 156.734.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 1,61000000 1,09000000 0,03000000 0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.537.714.620 -41.255 153.250.847 -61.986
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.729.804.768 0 468.203.476 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -1.389.200 -51.569 -1.121.790 -77.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-190.700.948 10.314 -313.830.839 15.497
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-191.019.545 0 -314.095.954 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
318.597 10.314 265.115 15.497
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-437.647.304 234.097.193 -69.808.822 50.162.814
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-557.232.189 292.621.491 -89.660.199 62.703.517
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-557.232.189 292.621.491 -89.660.199 62.703.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
119.584.885 -58.524.298 19.851.377 -12.540.703
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
119.584.885 -58.524.298 19.851.377 -12.540.703
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.100.067.316 234.055.938 83.442.025 50.100.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.761.681.728 680.420.966 95.351.586 206.835.118
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.761.681.728 680.420.966 95.351.586 206.835.118



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208719


BIST
-Foreks Haber Merkezi-