***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 22.544.081,56 222.196.020,9 100 83,64
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZAL 400.000 11.512.000 5,18 4,32
TOPLAM 400.000 11.512.000 5,18 4,32
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 600.000,32 11.784.006,32 5,3 4,44
TOPLAM 600.000,32 11.784.006,32 5,3 4,44
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 72,32 0 0
TOPLAM 0,9 72,32 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 27,16 0 0
KRDMD 0,44 13 0 0
TOPLAM 1,05 40,16 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 97,52 0 0
TOPLAM 0,33 97,52 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI 210.000 5.514.600 2,48 2,08
TOPLAM 210.000 5.514.600 2,48 2,08
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 4,7 0 0
TOPLAM 0,78 4,7 0 0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 52,96 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 5.500,01 2.008.603,29 0,9 0,76
MEPET 250.000 1.995.000 0,9 0,75
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 7.992.000 3,6 3,01
TOPLAM 1.455.500,81 11.995.656,25 5,4 4,52
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 2,67 0 0
TOPLAM 0,05 2,67 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 200.000,72 6.692.024,09 3,01 2,52
GARAN 250.000 13.312.500 5,99 5,01
HALKB 650.000 10.179.000 4,58 3,83
ISCTR 250.000,74 6.435.018,94 2,9 2,42
QNBFB 1,16 468,52 0 0
SKBNK 1.250.000,03 7.912.500,2 3,56 2,98
TSBK 0,43 2,76 0 0
VAKBN 500.000,3 7.190.004,31 3,24 2,71
YKBNK 0,43 7,88 0 0
TOPLAM 3.100.003,81 51.721.526,7 23,28 19,47
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,02 0 0
ANHYT 0,86 42,28 0 0
TOPLAM 0,86 42,3 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 8,3 0 0
VAKFN 0,63 6,08 0 0
TOPLAM 1,28 14,38 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 100,28 0 0
ALTINS1 500.000 8.695.000 3,91 3,27
DOHOL 500.000,54 6.680.007,21 3,01 2,51
ENKAI 0,59 20,47 0 0
KCHOL 0,48 70,42 0 0
METRO 7.591.453,2 19.737.778,32 8,88 7,43
SAHOL 250.000,5 14.925.029,85 6,72 5,62
SISE 100.000,04 5.465.001,97 2,46 2,06
TRCAS 150.000 4.374.000 1,97 1,65
TOPLAM 9.091.456,16 59.877.008,52 26,95 22,54
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO 670.000 27.282.400 12,28 10,27
SNGYO 3.500.000 12.040.000 5,42 4,53
TRGYO 300.000 10.032.000 4,51 3,78
VKGYO 711.419,99 1.764.321,59 0,79 0,66
AVGYO 1.743.750 13.165.312,5 5,93 4,96
EKGYO 500.000 4.040.000 1,82 1,52
HLGYO 261.943,41 1.466.883,09 0,66 0,55
ISGYO 0,35 8,28 0 0
OZGYO 0,56 3,16 0 0
TOPLAM 7.687.114,31 69.790.928,62 31,41 26,27
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 20,44 0 0
TOPLAM 1 20,44 0 0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/10/2023 TRT100124T17 31,49 0 7.018.117,53 4,02 29/09/2023 36,9565 776962495834296752 1.742.265 4,03 7.018.117,53 16,14 2,64
REPO 02/10/2023 TRT100124T17 31,49 0 4.010.352,88 4,02 29/09/2023 36,9565 776962495834296753 995.580 4,03 4.010.352,88 9,23 1,51
BPP 02/10/2023 BPP 36,5 0 14.920.628 14.876 29/09/2023 43,9727 375555 0 14.920,63 14.920.628 34,32 5,61
BYF TRYFNBK00030 0 0 135.000 123,49 0 0 0 129,8 17.523.000 40,31 6,6
TOPLAM 26.084.098,41 2.737.845 43.472.098,41 100 16,36
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 48.628.179,97 265.668.119,31 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
265.668.119,87 % 0 % 93,58
B. HAZIR DEĞERLER
4.069,96 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.069,96 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
40.592.698,64 % 0 % 14,3
a) Takastan Alacaklar
40.587.076,16 % 99,99 % 14,3
b) Diğer Alacaklar
5.622,48 % 0,01 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
243.111,41 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-22.620.757,31 % 0 -% 7,97
a) Takasa Borçlar
-22.017.108,13 % 97,33 -% 7,76
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-603.649,18 % 2,67 -% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ
283.887.242,57 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
6,76


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29.09.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198495


BIST
-Foreks Haber Merkezi-