***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 169.900 10.226.320 27 12
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 250.000 3.105.000 8,2 3,64
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret 15.823 890.043,75 2,35 1,04
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 700.000,35 13.381.008,65 35,33 15,7
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 100.000,46 6.345.029,19 16,75 7,44
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
Borsa Yatırım Fonu 1.559 3.929.702,7 10,37 4,61
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.454.347,4 10,17 2,88
Tahvil TRFDHOL92315 1.600.000 1.807.717,28 7,49 2,12
Tahvil TRFDUUME2311 2.350.000 2.504.621,31 10,38 2,94
Tahvil TRFHEKT12411 8.000.000 7.093.400,8 29,4 8,32
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.870.124,25 11,89 3,37
Tahvil TRFKORT92312 1.000.000 1.169.875 4,85 1,37
Tahvil TRFSISE92317 2.000.000 2.253.194,8 9,34 2,64
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.965.925,25 12,29 3,48
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Hazine Bonosu TRFSUZK12429 1.000.000 1.010.082,4 4,19 1,18
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF0923 179 365,2 6.537.080 21,28 7,67
KISA POZİSYONLAR F_GUBRF1023 20 377,29 754.580 2,46 0,89
KISA POZİSYONLAR F_ISCTR0923 2.000 25,21 5.042.000 16,41 5,91
KISA POZİSYONLAR F_ODAS0923 2.500 12,71 3.177.500 10,34 3,73
KISA POZİSYONLAR F_PETKM0923 1.500 21,28 3.192.000 10,39 3,74
KISA POZİSYONLAR F_SKBNK0923 2.000 5,64 1.128.000 3,67 1,32
KISA POZİSYONLAR F_VAKBN0923 1.000 15,68 1.568.000 5,1 1,84
KISA POZİSYONLAR F_XU0301023 25 9.153,5 2.288.375 7,45 2,68
KISA POZİSYONLAR F_YKBNK0923 4.000 17,58 7.032.000 22,89 8,25
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 94.288.792 3.630.684,22 39,82 4,26
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 1.033.798 1.960.313,61 21,5 2,3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 528.668 3.527.297,21 38,68 4,14
VIOP Nakit Teminat 12.968.800,69 12.968.800,69 100 15,21
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 84.093.488,51


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
84.093.488,51 % 100 % 98,64404063
B. HAZIR DEĞERLER
57.343,25 % 100 % 0,06726525
a) Kasa
0
b) Bankalar
57.343,25 % 100 % 0,06726525
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
2.315.000 % 100 % 2,71556048
a) Takastan Alacaklar
2.315.000 % 100 % 2,71556048
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
240.584,38 % 100 % 0,28221228
D. BORÇLAR (-)
-1.456.979,91 % 100 -% 1,70907865
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
-44.206,75 -% 3,03413587 -% 0,05185577
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,57897573 -% 0,00989515
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.404.337,6 -% 96,38688841 -% 1,64732773
NET VARLIK DEĞERİ
85.249.436,23
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
4,2625


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

08.09.2023 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193655


BIST
-Foreks Haber Merkezi-