***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 0 472.216.507 1.399.816.661 244.012 -170.167.214 61.260.002 -27.696.688 611.988.564 2.380.661.844 2.012.714.133 4.393.375.977
Transferler
3.182.161 608.806.403 -611.988.564 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.028 -34.545.175 -34.538.147 -19.660.507 -54.198.654
Dönem Karı (Zararı)
154.787.829 154.787.829 94.626.905 249.414.734
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-8.250.000 -8.250.000 0 -8.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11.300.727 11.300.727 0 11.300.727
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
229.937 -52.152.126 -42.481.845 -94.626.943 -76.508.972 -171.135.915
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 0 483.517.234 1.399.816.661 480.977 -257.087.424 64.442.163 530.377.870 154.787.829 2.409.335.310 2.011.171.559 4.420.506.869
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 -700.416 477.250.534 2.081.360.115 314.639 -286.461.715 68.508.764 502.423.882 578.327.781 3.454.023.584 2.756.536.363 6.210.559.947
Transferler
15.620.905 562.706.876 -578.327.781 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.276.626.322 -126.883 -362.392.678 914.106.761 829.585.716 1.743.692.477
Dönem Karı (Zararı)
319.557.585 319.557.585 294.993.684 614.551.269
Kar Payları
-33.000.000 0 -33.000.000 -2.203.216 -35.203.216
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-44.536.602 -44.536.602 0 -44.536.602
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 -45.237.018 477.250.534 3.357.986.437 187.756 -648.854.393 84.129.669 1.032.130.758 319.557.585 4.610.151.328 3.878.912.547 8.489.063.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
648.729.411 202.585.255
Dönem Karı (Zararı)
614.551.269 249.414.734
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-118.580.346 41.778.001
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 103.715.905 60.966.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.444.136 1.158.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.444.136 1.158.804
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-63.340.907 -2.025.258
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -63.340.907 -2.025.258
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
543.696.660 279.362.460
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-781.607.033 -248.256.722
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-646.489.192 -94.210.293
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-135.117.841 -154.046.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 77.242.219 -4.299.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
268.674 -1.103.578
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -44.024.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
159.641.472 -81.231.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.018.310 -150.580.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.433.414 -942.801
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.493.405 -2.541.388
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-93.133.147 -36.182.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
289.814.946 78.175.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.548.263 928.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.257.284 1.116.231
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
119.102.998 30.735.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.009.447 -1.939.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
33.167.572 -1.296.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.158.125 -643.199
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
655.612.395 209.961.048
Ödenen Temettüler
-35.203.216 -8.250.000
Alınan Faiz
18 44.661.595 2.025.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -437.672 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -15.903.691 -1.151.051
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.193.872.240 -721.688.294
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.123.581.672 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.911 2.948.133
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
439.911 2.948.133
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.196.034 -88.208.258
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -62.196.034 -88.208.258
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-8.534.445 -636.428.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
379.288.886 -107.970.504
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-44.536.602 11.300.727
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.536.602 11.300.727
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
813.703.359 317.382.005
Kredilerden Nakit Girişleri
7 813.703.359 317.382.005
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -285.496.004 -354.228.443
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-36.311.107 0
Ödenen Faiz
18 -68.070.760 -82.424.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.853.943 -627.073.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-165.853.943 -627.073.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 301.453.249 829.799.458
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 135.599.306 202.725.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 135.599.306 301.453.249
Finansal Yatırımlar
4 94.928.538 341.302.721
Ticari Alacaklar
1.021.719.725 826.701.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 10.041.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.021.719.725 816.659.760
Diğer Alacaklar
490.793.812 320.266.265
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 481.855.934 319.394.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.937.878 871.899
Türev Araçlar
32.640.707 8.983.912
Stoklar
19.336.985 25.830.390
Peşin Ödenmiş Giderler
119.850.894 27.392.780
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 20.171.755 5.051.715
Diğer Dönen Varlıklar
13 16.738.072 52.680.196
ARA TOPLAM
1.951.779.794 1.909.662.643
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.951.779.794 1.909.662.643
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.744.422.468 0
Diğer Alacaklar
3.709.074 3.341.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.709.074 3.341.639
Türev Araçlar
50.590.365 29.885.535
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
645.696.439 478.524.980
Maddi Duran Varlıklar
8 8.167.752.791 6.011.046.589
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.323.056 856.908
Peşin Ödenmiş Giderler
675.953 920
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 390.373.717 0
Diğer Duran Varlıklar
4.187.244 1.412.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.008.731.107 6.525.069.263
TOPLAM VARLIKLAR
12.960.510.901 8.434.731.906
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 270.650.635 118.002.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 643.385.242 365.276.318
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 11.927.524 401.255
Ticari Borçlar
766.184.252 476.593.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 58.381.175 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
707.803.077 476.593.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.523.403 2.975.140
Diğer Borçlar
138.737.871 4.870.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 126.150.461 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.587.410 4.870.508
Türev Araçlar
40.666.284 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
172.222.271 52.689.298
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.334.782 845.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.334.782 845.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.710.381 7.868.506
ARA TOPLAM
2.054.342.645 1.029.521.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.054.342.645 1.029.521.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.804.280.591 1.086.395.904
Ticari Borçlar
223.715 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
223.715 0
Diğer Borçlar
2.485.719 161.686
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.485.719 161.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 429.975
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.194.720 599.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.194.720 599.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 608.919.636 107.063.713
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.417.104.381 1.194.650.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.471.447.026 2.224.171.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.610.151.328 3.454.023.584
Ödenmiş Sermaye
14 33.000.000 33.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-45.237.018 -700.416
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 477.250.534 477.250.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.358.174.193 2.081.674.754
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.358.174.193 2.081.674.754
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 3.357.986.437 2.081.360.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 187.756 314.639
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-648.854.393 -286.461.715
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-648.854.393 -286.461.715
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
14 -648.854.393 -286.461.715
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
84.129.669 68.508.764
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.032.130.758 502.423.882
Net Dönem Karı veya Zararı
319.557.585 578.327.781
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.878.912.547 2.756.536.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.489.063.875 6.210.559.947
TOPLAM KAYNAKLAR
12.960.510.901 8.434.731.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 516.385.280 358.481.328 363.007.269 245.386.666
Satışların Maliyeti
3 -477.334.338 -226.430.947 -352.739.790 -146.573.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.050.942 132.050.381 10.267.479 98.812.729
BRÜT KAR (ZARAR)
39.050.942 132.050.381 10.267.479 98.812.729
Genel Yönetim Giderleri
15 -89.334.030 -32.629.682 -44.345.949 -14.833.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 282.636.158 304.588.072 195.881.822 120.237.271
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -234.014.128 -85.813.550 -187.579.372 -54.786.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.661.058 318.195.221 -25.776.020 149.430.146
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 730.719.532 1.424.927 22.071.069 1.360.093
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -5.268.669 0 -2.102.005 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
723.789.805 319.620.148 -5.806.956 150.790.239
Finansman Gelirleri
18 103.380.033 233.084.890 92.037.052 111.885.384
Finansman Giderleri
18 -135.376.350 -307.589.988 -74.251.123 -114.654.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
691.793.488 245.115.050 11.978.973 148.021.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-77.242.219 4.299.684 63.940.174 9.283.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -77.242.219 4.299.684 63.940.174 9.283.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
614.551.269 249.414.734 75.919.147 157.304.404
DÖNEM KARI (ZARARI)
614.551.269 249.414.734 75.919.147 157.304.404
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.993.684 94.626.905 133.983.495 71.547.791
Ana Ortaklık Payları
319.557.585 154.787.829 -58.064.348 85.756.613
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 9,68000000 4,69000000 -1,76000000 0,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.111.530.959 214.810 1.955.339.134 -122.048
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.235.620.832 0 2.071.194.730 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.050.340 268.513 1.962.056 -152.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-126.140.213 -53.703 -117.817.652 30.511
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-125.730.145 0 -117.425.241 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-410.068 -53.703 -392.411 30.511
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-367.838.482 -54.413.464 -331.392.587 -34.536.317
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-467.571.990 -70.666.837 -422.014.621 -44.852.360
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-467.571.990 -70.666.837 -422.014.621 -44.852.360
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99.733.508 16.253.373 90.622.034 10.316.043
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
99.733.508 16.253.373 90.622.034 10.316.043
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.743.692.477 -54.198.654 1.623.946.547 -34.658.365
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.358.243.746 195.216.080 1.699.865.694 122.646.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.124.579.400 74.966.398 921.246.830 9.244.291
Ana Ortaklık Payları
1.233.664.346 120.249.682 778.618.864 113.401.748



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187822


BIST
-Foreks Haber Merkezi-