***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***EGEEN*** EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -7.410.062 -23.437 60.831.063 432.202.678 603.525.201 1.118.394.548 1.118.394.548
Transferler
-59.256.063 662.781.264 -603.525.201 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.264.166 36.511 466.106.829 462.879.174 462.879.174
Dönem Karı (Zararı)
466.106.829 466.106.829 466.106.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.264.166 36.511 -3.227.655 -3.227.655
Kar Payları
-249.733.801 -249.733.801 -249.733.801
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -10.674.228 13.074 1.575.000 845.250.141 466.106.829 1.331.539.921 1.331.539.921
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -26.547.700 24.668 1.575.000 845.250.141 898.738.809 1.748.310.023 1.748.310.023
Transferler
898.738.809 -898.738.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.625.412 465.151 532.504.476 527.344.215 527.344.215
Dönem Karı (Zararı)
532.504.476 532.504.476 532.504.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.625.412 465.151 -5.160.261 -5.160.261
Kar Payları
-251.501.597 -251.501.597 -251.501.597
Dönem Sonu Bakiyeler
3.150.000 26.119.105 -32.173.112 489.819 1.575.000 1.492.487.353 532.504.476 2.024.152.641 2.024.152.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
441.571.320 -37.707.402
Dönem Karı (Zararı)
532.504.476 466.106.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.158.625 -30.758.933
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.702.360 7.951.354
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
138.287 221.938
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 138.287 221.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.703.229 11.370.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.225.866 3.073.246
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-222.642 -3.822
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
69.700.005 8.300.693
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-251.454.645 -16.250.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-285.068.484 -31.262.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 33.613.839 15.011.509
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
190.964.808 -19.155.222
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -91.171.519 -69.674.061
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 94.150.472 55.547.631
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-874.367 -770.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.001.370 -394.138.174
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.165.905 -187.534.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.579.769 -7.678.633
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.442.136 -178.236.395
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
20.529.519 -131.259.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.067.075 80.443.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.224.569 -4.608.376
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-12.477.976 11.269.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.408.119 23.465.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.067.775 -78.523.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
53.475.894 101.988.945
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
527.661.731 41.209.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.273.760 -2.167.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -49.816.651 -76.749.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-835.860.420 -179.358.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.234.169 790.951
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -297.487.433 -50.855.129
Alınan Temettüler
3 10.199.914 15.809.867
Alınan Faiz
285.068.484 5.354.123
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-834.875.554 -150.458.705
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.631.692 -37.991.896
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 596.000 274.329.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -2.112.256 -46.276.665
Ödenen Temettüler
-251.501.597 -249.733.800
Ödenen Faiz
-33.613.839 -25.903.315
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 9.592.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-680.920.792 -255.058.191
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
100.629.060 14.578.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-580.291.732 -240.480.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.014.470.854 329.275.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 434.179.122 88.795.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 457.137.597 1.017.891.713
Finansal Yatırımlar
5 989.331.232 154.455.677
Ticari Alacaklar
725.999.982 481.996.174
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,14 142.390.461 108.558.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 583.609.521 373.437.189
Diğer Alacaklar
64.323.020 62.779.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 64.323.020 62.779.825
Stoklar
7 497.558.818 498.612.639
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.741.973 21.338.123
Diğer Dönen Varlıklar
75.205 5.038
ARA TOPLAM
2.744.167.827 2.237.079.189
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.744.167.827 2.237.079.189
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
13.340.449 12.553.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.340.449 12.553.278
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
13.340.449 12.553.278
Diğer Alacaklar
141.970 105.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
141.970 105.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 403.899.307 322.927.702
Maddi Duran Varlıklar
10 482.295.205 206.029.130
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 79.107.559 79.552.509
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
40.095.161 30.756.097
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 40.095.161 30.756.097
Peşin Ödenmiş Giderler
8 202.827.255 211.760.624
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 9.054.736 13.993.442
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.230.761.642 877.678.178
TOPLAM VARLIKLAR
3.974.929.469 3.114.757.367
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.671.295 24.525.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.671.295 24.525.149
Banka Kredileri
12 0 2.112.256
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 45.671.295 22.412.893
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 86.784.026 0
Ticari Borçlar
484.017.387 325.038.457
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,14 1.300.081 2.359.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 482.717.306 322.679.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 15.273.599 17.498.168
Diğer Borçlar
1.614.611 126.634
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.614.611 126.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.398.047 16.876.023
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 62.004.492 26.449.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
84.930.763 15.453.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.693.230
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 80.237.533 15.453.400
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.506.910 4.788.071
ARA TOPLAM
794.201.130 430.755.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
794.201.130 430.755.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.137.349.512 892.449.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.137.349.512 892.449.186
Banka Kredileri
12 1.041.407.974 798.832.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 95.941.538 93.617.186
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
445.664 445.664
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.780.522 42.796.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 18.780.522 42.796.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.156.575.698 935.691.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.950.776.828 1.366.447.344
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.024.152.641 1.748.310.023
Ödenmiş Sermaye
18 3.150.000 3.150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 26.119.105 26.119.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.173.112 -26.547.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.173.112 -26.547.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.173.112 -26.547.700
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
489.819 24.668
Yabancı Para Çevrim Farkları
489.819 24.668
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.575.000 1.575.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.492.487.353 845.250.141
Net Dönem Karı veya Zararı
532.504.476 898.738.809
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.024.152.641 1.748.310.023
TOPLAM KAYNAKLAR
3.974.929.469 3.114.757.367


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.404.908.241 932.562.758 754.811.875 469.713.713
Satışların Maliyeti
-909.163.152 -532.471.411 -458.251.246 -272.062.910
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
495.745.089 400.091.347 296.560.629 197.650.803
BRÜT KAR (ZARAR)
495.745.089 400.091.347 296.560.629 197.650.803
Genel Yönetim Giderleri
-51.336.365 -22.444.063 -22.895.441 -10.073.613
Pazarlama Giderleri
-47.710.372 -33.725.909 -22.962.664 -17.851.527
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.590.159 -3.034.696 -2.915.380 -1.591.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 368.346.888 229.632.086 287.149.882 77.037.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -261.583.650 -158.809.021 -228.483.978 -42.631.941
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
497.871.431 411.709.744 306.453.048 202.540.704
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 285.942.851 32.032.199 261.252.467 25.794.398
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 91.171.519 69.674.061 57.366.302 42.249.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
874.985.801 513.416.004 625.071.817 270.584.260
Finansman Gelirleri
22 160.040.684 50.818.831 129.167.495 20.228.465
Finansman Giderleri
22 -408.371.537 -42.580.375 -354.701.917 -17.126.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
626.654.948 521.654.460 399.537.395 273.686.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-94.150.472 -55.547.631 -25.934.964 -28.927.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -87.805.413 -54.971.429 -26.053.220 -28.450.048
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -6.345.059 -576.202 118.256 -477.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
532.504.476 466.106.829 373.602.431 244.758.614
DÖNEM KARI (ZARARI)
532.504.476 466.106.829 373.602.431 244.758.614
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
532.504.476 466.106.829 373.602.431 244.758.614
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 1,69050000 1,47970000 1,18600000 0,77700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.625.412 -3.264.166 3.217.960 235.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.031.765 -4.080.207 4.022.450 294.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.406.353 816.041 -804.490 -58.996
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 1.406.353 816.041 -804.490 -58.996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
465.151 36.511 495.492 15.051
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.160.261 -3.227.655 3.713.452 251.034
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
527.344.215 462.879.174 377.315.883 245.009.648
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
527.344.215 462.879.174 377.315.883 245.009.648



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186798


BIST
-Foreks Haber Merkezi-