***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 749.094.863 511.111.768 415.121.173 287.514.786
Satışların Maliyeti
19 -578.753.291 -340.536.836 -314.768.834 -192.349.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
170.341.572 170.574.932 100.352.339 95.164.916
BRÜT KAR (ZARAR)
170.341.572 170.574.932 100.352.339 95.164.916
Genel Yönetim Giderleri
20-21 -32.458.237 -15.027.467 -16.741.831 -7.823.712
Pazarlama Giderleri
20-21 -32.714.595 -26.665.576 -16.803.271 -14.618.117
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 216.921.324 43.211.409 139.773.209 4.785.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -68.966.740 -24.104.520 -17.408.466 -13.543.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
253.123.324 147.988.778 189.171.980 63.964.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.266.079 449.058 -33.449.557 149.584
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -855.759 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
254.533.644 148.437.836 155.722.423 64.114.410
Finansman Gelirleri
24 0 11.567.525 0 11.567.525
Finansman Giderleri
24 -144.105.496 -166.319.542 -88.158.362 -80.684.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.428.148 -6.314.181 67.564.061 -5.002.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34.640.590 9.438.049 -16.108.446 3.605.594
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.227.407 2.474.742 2.260.135 2.474.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 36.867.997 6.963.307 -18.368.581 1.130.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
145.068.738 3.123.868 51.455.615 -1.396.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
145.068.738 3.123.868 51.455.615 -1.396.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
145.068.738 3.123.868 51.455.615 -1.396.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-283.567.244 -63.725.337
Dönem Karı (Zararı)
145.068.738 3.123.868
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
145.068.738 3.123.868
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.159.184 147.196.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 20.434.228 6.791.886
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6 6.949.708 -9.354.481
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.949.708 -8.607.568
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 -746.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 8.117.823 1.584.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.865.737 1.039.782
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.252.086 544.416
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
101.512.172 148.974.358
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 144.848.837 166.319.542
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -53.922.578 -11.567.525
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 37.040.940 1.017.957
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -26.455.027 -6.795.616
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 6.374.119 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 6.374.119 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -34.640.590 -9.438.049
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
18 -62.588.276 8.638.608
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-466.570.942 -213.406.223
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -359.624.302 -119.104.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.828.830 -15.726.566
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -133.736.600 -147.367.760
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -293.363.595 -45.635.628
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 222.918.571 71.961.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 0 2.006.223
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.126.126 4.413.414
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 222.630.871 44.162.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -97.440.931 -8.115.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-97.440.931 -8.115.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-275.343.020 -63.085.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -5.996.817
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -2.227.407 -639.502
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.462.157 -34.170.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 0 287.209
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 287.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.592.301 -34.458.127
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -144.249.610 -34.458.127
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.342.691 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 56.130.144
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.083.817 130.935.125
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 269.589.195 285.687.142
Kredilerden Nakit Girişleri
269.589.195 285.687.142
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-233.746.753 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -233.746.753 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
22-24 -144.848.837 -154.752.017
Alınan Faiz
22-24 53.922.578 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-430.113.218 33.038.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-430.113.218 33.038.870
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 546.972.516 6.145.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 116.859.298 39.184.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 116.859.298 546.972.516
Finansal Yatırımlar
4 0 56.130.144
Ticari Alacaklar
6 1.088.950.396 773.316.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 377.399.529 260.023.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 711.550.867 513.293.065
Diğer Alacaklar
7 52.223.323 37.394.493
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-27 5.714 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 52.217.609 37.394.493
Stoklar
8 558.508.194 424.771.594
Peşin Ödenmiş Giderler
9 325.396.405 33.911.205
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 6.560.946 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 35.652.666 5.040.320
ARA TOPLAM
2.184.151.228 1.877.537.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.184.151.228 1.877.537.014
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 405.552.868 279.647.175
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 18.988.625 20.693.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.837.168 879.864
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.878.395 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 3.461.681 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.718.737 301.220.588
TOPLAM VARLIKLAR
2.617.869.965 2.178.757.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 286.690.225 498.752.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 286.690.225 498.752.303
Banka Kredileri
5 245.729.943 493.913.859
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.494.698 4.838.444
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 34.465.584 0
Ticari Borçlar
6 280.841.079 84.377.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 44.659.816 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 236.181.263 84.377.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 24.299.701 8.913.854
Diğer Borçlar
7 341.880 13.468.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-27 326.880 326.879
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 15.000 13.141.127
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 566.259.824 343.628.953
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.415.449 1.494.259
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.219.283 3.967.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.060.067 2.948.216
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.159.216 1.018.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 8.653.923 0
ARA TOPLAM
1.179.721.364 954.602.107
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.179.721.364 954.602.107
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 291.863.549 118.943.430
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.549.206 5.624.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.549.206 5.624.346
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 43.085.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.412.755 167.652.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.479.134.119 1.122.254.883
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.138.735.846 1.056.502.719
Ödenmiş Sermaye
135.000.000 135.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
634.306.428 634.319.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
149.944.033 150.178.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-131.167.271 -68.578.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.759.311 7.759.311
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.824.607 136.340.436
Net Dönem Karı veya Zararı
145.068.738 61.484.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.138.735.846 1.056.502.719
TOPLAM KAYNAKLAR
2.617.869.965 2.178.757.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 100.000.000 0 153.232.299 -1.497.031 -69.481.974 4.557.551 60.003.211 79.538.985 326.353.041 326.353.041
Transferler
0 0 0 0 0 3.201.760 76.337.225 -79.538.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -419.353 6.163.866 0 0 3.123.868 8.868.381 8.868.381
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 3.123.868 3.123.868 3.123.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -419.353 6.163.866 0 0 0 5.744.513 5.744.513
Dönem Sonu Bakiyeler
18 100.000.000 0 153.232.299 -1.916.383 -63.318.108 7.759.311 136.340.436 3.123.868 335.221.422 335.221.422
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 135.000.000 634.319.315 153.232.299 -3.053.818 -68.578.995 7.759.311 136.340.436 61.484.171 1.056.502.719 1.056.502.719
Transferler
0 0 0 0 0 0 61.484.171 -61.484.171 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-234.448 -62.588.276 0 0 145.068.738 82.246.014 82.246.014
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 145.068.738 145.068.738 145.068.738
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -234.448 -62.588.276 0 0 0 -62.822.724 -62.822.724
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -12.887 0 0 0 0 0 0 -12.887 -12.887
Dönem Sonu Bakiyeler
18 135.000.000 634.306.428 153.232.299 -3.288.266 -131.167.271 7.759.311 197.824.607 145.068.738 1.138.735.846 1.138.735.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18 145.068.738 3.123.868 51.455.615 -1.396.877
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-234.449 -419.353 -499.127 62.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -312.599 -524.191 -643.447 78.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78.150 104.838 144.320 -15.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 78.150 104.838 144.320 -15.726
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-38.402.138 6.163.866 -59.489.888 6.163.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-38.402.138 6.163.866 -59.489.888 6.163.865
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 9.600.534 -2.474.742 14.872.471 -2.474.743
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
18 -48.002.672 8.638.608 -74.362.359 8.638.608
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.636.587 5.744.513 -59.989.015 6.226.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.432.151 8.868.381 -8.533.400 4.829.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
106.432.151 8.868.381 -8.533.400 4.829.891



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185803


BIST
-Foreks Haber Merkezi-