***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 7.812.992.040 66.452.418 125.948.205 20.459.941 270.265.658 -1.972.478.349 6.869.846.081 6.869.846.081
Transferler
-1.972.478.349 1.972.478.349
Dönem Karı (Zararı)
-1.890.121.274 -1.890.121.274 -1.890.121.274
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.648.206 1.408.596.285 54.526.099 728.542.689 2.174.016.867 2.174.016.867
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -29.428.770 9.221.588.325 120.978.517 854.490.894 20.459.941 -1.702.212.691 -1.890.121.274 7.153.741.674 7.153.741.674
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -74.584.475 11.667.935.448 165.445.988 282.719.523 26.847.705 20.459.941 -1.702.212.691 7.100.145.148 18.044.743.319 18.044.743.319
Transferler
7.100.145.148 -7.100.145.148
Dönem Karı (Zararı)
1.326.900.310 1.326.900.310 1.326.900.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.292.041 7.829.737.791 120.061.738 -458.345.921 -12.519.599 7.451.641.968 7.451.641.968
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -101.876.516 19.497.673.239 285.507.726 -175.626.398 14.328.106 20.459.941 5.397.932.457 1.326.900.310 26.823.285.597 26.823.285.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.373.761.603 5.551.744.773
Dönem Karı (Zararı)
1.326.900.310 -1.890.121.274
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.326.900.310 -1.890.121.274
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.515.197.140 3.831.717.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 3.047.808.964 2.159.240.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.139.384 24.298.445
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.985.013 20.348.245
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
92.154.371 3.950.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
413.037.872 99.422.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
350.264.253 138.153.799
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.747.152 4.135.659
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.026.467 -42.867.436
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.498.427.294 938.284.747
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.649.498 -25.574.512
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.649.498 -25.574.512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -7.605.460 -3.000.051
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.996.201 -90.122.908
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -80.626.933
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-600.256.613 809.796.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.897.619.226 3.756.088.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-353.243.498 -900.855.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.367.944.385 -94.303.166
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.208.339 -249.158.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
681.841.225 1.084.583.193
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.989.174.223 3.915.821.622
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.739.716.676 5.697.684.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-365.667.165 -145.814.918
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-287.908 -124.400
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.063.498.544 -1.187.991.640
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 35.622.514
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-749.455.062 -577.714.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-232.153.974 406.858.365
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-392.665.554 -1.193.001.268
Alınan Faiz
201.485.346 95.077.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-890.709.300 45.165.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.552.209.788 -3.848.194.389
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.275.626.200 1.015.508.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.569.166.715 -2.096.094.280
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.569.166.715 -2.096.094.280
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.573.253.683 -1.974.842.124
Ödenen Faiz
-1.762.347.475 -941.461.359
Alınan Faiz
76.931.885 148.694.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
758.053.271 515.558.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.600.729.378 2.230.283.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.358.782.649 2.745.842.127
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 10.558.266.871 6.976.779.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 15.917.049.520 9.722.621.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 15.917.049.520 10.558.266.871
Finansal Yatırımlar
22 9.639.195.344 2.261.353.238
Vadeli Mevduatlar
1.904.673.452 595.321.449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.602.936.998 1.171.307.715
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
6.131.584.894 494.724.074
Ticari Alacaklar
6 2.117.450.825 1.175.047.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.117.450.825 1.175.047.670
Diğer Alacaklar
6 198.271.392 187.841.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 443.313 603.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
197.828.079 187.238.389
Türev Araçlar
21 6.995.762 267.091.000
Stoklar
777.405.337 501.705.715
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.934.190.141 5.614.389.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.196.838 8.816.150
Diğer Dönen Varlıklar
194.184.022 142.789.722
ARA TOPLAM
38.791.939.181 20.717.301.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.791.939.181 20.717.301.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 1.371.713.332 4.277.060.923
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
1.371.713.332 4.277.060.923
Diğer Alacaklar
6 842.697.223 686.474.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
842.697.223 686.474.209
Türev Araçlar
21 0 86.308.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 501.987.851 365.909.936
Maddi Duran Varlıklar
8 4.742.517.932 3.514.594.995
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 90.147.681.183 58.751.535.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 428.763.938 286.951.642
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.500.377.373 7.116.908.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.535.738.832 75.085.744.611
TOPLAM VARLIKLAR
146.327.678.013 95.803.046.438
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 4.683.001.164 2.119.867.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.683.001.164 2.119.867.677
Banka Kredileri
4.683.001.164 2.119.867.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 11.495.442.281 7.766.704.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.495.442.281 7.766.704.958
Banka Kredileri
22 19.569.516 504.717.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 10.658.525.075 6.669.837.262
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 817.347.690 592.150.371
Ticari Borçlar
6 6.450.267.301 3.930.557.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 13.788.844 9.595.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.436.478.457 3.920.961.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
354.891.531 219.603.277
Diğer Borçlar
286.913.529 476.784.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 286.913.529 476.784.279
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 10.161.932.973 4.314.917.421
Türev Araçlar
21 121.123.604 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.025.101.383 708.853.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.983.768.482 1.222.376.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
780.151.253 676.745.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.203.617.229 545.630.453
ARA TOPLAM
36.562.442.248 20.759.664.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.562.442.248 20.759.664.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 74.834.040.777 51.113.367.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.834.040.777 51.113.367.892
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 65.900.589.534 44.654.342.098
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 8.933.451.243 6.459.025.794
Türev Araçlar
21 98.409.407 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.550.432.402 1.233.022.744
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.518.302.686 3.927.476.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
830.108.809 574.013.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.688.193.877 3.353.463.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
940.764.896 724.772.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.941.950.168 56.998.638.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.504.392.416 77.758.303.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.823.285.597 18.044.743.319
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.395.796.723 11.593.350.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.876.516 -74.584.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.876.516 -74.584.475
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.497.673.239 11.667.935.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
124.209.434 475.013.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
285.507.726 165.445.988
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-175.626.398 282.719.523
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.328.106 26.847.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14.328.106 26.847.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.397.932.457 -1.702.212.691
Net Dönem Karı veya Zararı
1.326.900.310 7.100.145.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.823.285.597 18.044.743.319
TOPLAM KAYNAKLAR
146.327.678.013 95.803.046.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 23.902.449.110 12.415.000.029 15.109.008.411 8.351.000.351
Satışların Maliyeti
15 -19.753.371.707 -12.000.990.807 -11.202.646.737 -7.594.714.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.149.077.403 414.009.222 3.906.361.674 756.285.849
BRÜT KAR (ZARAR)
4.149.077.403 414.009.222 3.906.361.674 756.285.849
Genel Yönetim Giderleri
16 -666.336.239 -318.898.128 -370.099.906 -152.336.093
Pazarlama Giderleri
16 -578.495.908 -309.649.146 -360.653.108 -186.756.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 432.429 309.357 432.429 1.005.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -550.386.904 -134.099.441 -547.910.699 -97.645.495
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.354.290.781 -348.328.136 2.628.130.390 320.553.079
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 691.981.066 234.190.475 551.213.005 99.590.538
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -92.154.371 -3.950.200 -99.196.045 1.063.484
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 7.605.460 3.000.051 -2.434.497 -1.591.685
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.961.722.936 -115.087.810 3.077.712.853 419.615.416
Finansman Gelirleri
19 707.320.012 106.774.841 191.144.916 52.673.358
Finansman Giderleri
19 -2.292.146.437 -1.971.931.213 -1.284.238.921 -1.306.678.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.376.896.511 -1.980.244.182 1.984.618.848 -834.389.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-49.996.201 90.122.908 -59.598.955 43.886.801
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -49.996.201 90.122.908 -59.598.955 43.886.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.326.900.310 -1.890.121.274 1.925.019.893 -790.502.899
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.326.900.310 -1.890.121.274 1.925.019.893 -790.502.899
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.326.900.310 -1.890.121.274 1.925.019.893 -790.502.899
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 12,97071467 -18,47631171 18,81745265 -7,72732320
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.802.445.750 1.390.948.079 6.794.409.099 538.791.783
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.115.051 -22.060.258 23.586.437 -22.060.258
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
7.829.737.791 1.408.596.285 6.775.539.949 556.439.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.823.010 4.412.052 -4.717.287 4.412.052
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.823.010 4.412.052 -4.717.287 4.412.052
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-350.803.782 783.068.788 78.108.382 19.763.311
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
120.061.738 54.526.099 267.889.970 31.222.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.649.499 0 -3.458.565 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-15.649.499 0 -3.458.565 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-572.932.420 946.159.350 -233.768.429 -14.882.594
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-572.932.420 946.159.350 -233.768.429 -14.882.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.716.399 -217.616.661 47.445.406 3.423.000
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
117.716.399 -217.616.661 47.445.406 3.423.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.451.641.968 2.174.016.867 6.872.517.481 558.555.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.778.542.278 283.895.593 8.797.537.374 -231.947.805
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.778.542.278 283.895.593 8.797.537.374 -231.947.805



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185378


BIST
-Foreks Haber Merkezi-