***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150
Transferler
190.855 -41.885.314 41.694.460
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.010.851 20.268.667 19.257.817 24.881 19.282.698
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 2.313.018 5.104.290 -63.705.666 20.268.667 655.544.390 153.458 655.697.848
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 652.500.000 3.996.748 -1.759.039 310.820.016 6.821.072 5.104.290 -63.705.666 82.568.385 996.345.806 208.116 996.553.922
Transferler
82.568.385 -82.568.385
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.247.259 69.699.391 70.946.649 43.130 70.989.779
Sermaye Arttırımı
17 424.125.000 1.425.108 425.550.108 425.550.108
Dönem Sonu Bakiyeler
17 1.076.625.000 5.421.856 -1.759.039 310.820.016 8.068.331 5.104.290 18.862.718 69.699.391 1.492.842.563 251.246 1.493.093.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.496.600 -25.860.919
Dönem Karı (Zararı)
69.742.521 20.293.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
182.678.216 74.413.167
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.912.613 1.782.576
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 5.129.534 7.837.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.975.002 12.268.744
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
151.647.761 40.152.664
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.986.694 12.371.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-619.200.542 -164.167.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -121.054.967 -36.627.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.881.528 -4.451.622
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -165.066.038 -153.752.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 975.496 56.678.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.035.439 2.521.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-336.208.944 -28.535.448
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-366.779.805 -69.460.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.846.611 -3.650.224
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
143.129.816 47.250.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.032.113 -10.481.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.600.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.600.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.766.384 -963.500
Alınan Faiz
134.271 8.312
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.526.394
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
408.890.011 4.713.514
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.550.108
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
425.550.108
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.000.000 30.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-66.425.921 -4.010.805
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-512.277 -442.729
Ödenen Faiz
-36.787.097 -18.758.335
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 22.065.198 -2.074.617
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.361.298 -31.628.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.361.298 -31.628.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.763.271 93.945.220
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 217.124.569 62.316.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 220.458.003 47.763.271
Finansal Yatırımlar
5 120.064 112.485
Ticari Alacaklar
652.445.913 531.390.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 652.445.913 531.390.946
Diğer Alacaklar
12.008.932 7.127.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.008.932 7.127.404
Stoklar
9 1.286.609.658 1.121.543.620
Peşin Ödenmiş Giderler
673.536.018 411.463.035
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 673.536.018 411.463.035
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 298.625 297.585
Diğer Dönen Varlıklar
73.295.753 99.602.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 73.295.753 99.602.076
ARA TOPLAM
2.918.772.966 2.219.300.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.918.772.966 2.219.300.422
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 22.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 22.676
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 25.525.000 25.525.000
Maddi Duran Varlıklar
413.732.978 413.114.284
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.047.678 22.382.281
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.047.678 22.382.281
Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.125.469 62.969.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 809.857 723.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
545.263.658 524.737.124
TOPLAM VARLIKLAR
3.464.036.624 2.744.037.546
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 89.310.229 110.491.128
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 7.235.503 13.023.318
Ticari Borçlar
252.560.648 251.585.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 252.560.648 251.585.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.693.427 4.176.851
Diğer Borçlar
10.172.841 3.137.402
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.172.841 3.137.402
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 539.664.632 601.644.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 757.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.447.351 6.747.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.773.375 2.984.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.673.976 3.763.655
ARA TOPLAM
919.084.631 991.563.267
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
919.084.631 991.563.267
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.016.425.648 717.016.801
Uzun Vadeli Karşılıklar
19.969.606 18.005.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 19.969.606 18.005.392
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 15.462.930 20.898.164
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.051.858.184 755.920.357
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.970.942.815 1.747.483.624
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.492.842.563 996.345.806
Ödenmiş Sermaye
17 1.076.625.000 652.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 5.421.856 3.996.748
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
318.888.347 317.641.088
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
318.888.347 317.641.088
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 310.820.016 310.820.016
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 8.068.331 6.821.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.104.290 5.104.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 18.862.718 -63.705.666
Net Dönem Karı veya Zararı
17 69.699.391 82.568.385
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 251.246 208.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.493.093.809 996.553.922
TOPLAM KAYNAKLAR
3.464.036.624 2.744.037.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
649.497.477 329.549.365 423.634.084 171.054.034
Satışların Maliyeti
-286.494.530 -155.405.563 -164.826.179 -75.639.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
363.002.947 174.143.802 258.807.905 95.414.964
BRÜT KAR (ZARAR)
363.002.947 174.143.802 258.807.905 95.414.964
Genel Yönetim Giderleri
-46.419.400 -28.090.851 -31.758.867 -17.765.511
Pazarlama Giderleri
-40.824.117 -37.285.191 -25.523.801 -20.382.261
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.525.899 -1.823.882 -1.306.617 -1.205.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
337.650.988 161.867.983 303.050.502 81.019.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-235.866.212 -101.903.785 -207.548.103 -53.376.314
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
375.018.307 166.908.076 295.721.019 83.705.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
155.061 267.263 75.137 43.657
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -9.526.394 0 -9.042.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
375.173.368 157.648.945 295.796.156 74.706.343
Finansman Gelirleri
14.928.562 10.750.118 13.975.345 3.228.601
Finansman Giderleri
-323.346.103 -135.733.788 -269.250.570 -56.976.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.755.827 32.665.275 40.520.931 20.958.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.986.694 -12.371.728 3.909.523 -7.968.840
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.846.611 -3.604.684 -1.751.315 -2.071.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.833.305 -8.767.044 5.660.838 -5.897.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.742.521 20.293.547 44.430.454 12.989.396
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.742.521 20.293.547 44.430.454 12.989.396
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.130 24.880 19.149 2.375
Ana Ortaklık Payları
69.699.391 20.268.667 44.411.305 12.987.021
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.247.258 -1.010.851 4.567.841 -446.970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.559.073 -1.312.793 5.709.802 -586.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-311.815 301.942 -1.141.961 139.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-311.815 301.942 -1.141.961 139.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.247.258 -1.010.851 4.567.841 -446.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.989.779 19.282.696 48.998.295 12.542.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.130 24.880 19.149 2.375
Ana Ortaklık Payları
70.946.649 19.257.816 48.979.146 12.540.051



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184679


BIST
-Foreks Haber Merkezi-