***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 749.066 -4.079 744.987 85.744 830.731 20.178 -598.144 -689.575 -1.287.719 23.335 23.335
Transferler
-689.575 689.575 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.973 -3.973 28.348 24.375 0 -465.297 -465.297 -440.922 -440.922
Dönem Karı (Zararı)
-465.297 -465.297 -465.297 -465.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.973 -3.973 28.348 24.375 24.375 24.375
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-134.738 -134.738 -134.738 134.738 134.738
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 614.328 -8.052 606.276 114.092 720.368 20.178 -1.152.981 -465.297 -1.618.278 -417.587 -417.587
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.330.964 -21.703 1.309.261 1.309.261 20.178 -949.390 -769.715 -1.719.105 70.479 70.479
Transferler
-15.306 -15.306 -15.306 -754.409 769.715 15.306 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.868 -3.868 -3.868 0 0 -850.264 -850.264 -854.132 -854.132
Dönem Karı (Zararı)
-850.264 -850.264 -850.264 -850.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.868 -3.868 -3.868 -3.868 -3.868
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000 59.825 -191 511 1.315.658 -25.571 1.290.087 1.290.087 20.178 -1.703.799 -850.264 -2.554.063 -783.653 -783.653


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.772 -148.258
Dönem Karı (Zararı)
-850.264 -465.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-850.264 -465.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
913.278 500.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 67.391 27.259
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.286 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -18.286 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.087 7.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.347 3.056
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.740 4.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.706 119.306
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.125 -349
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 181.224 121.701
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 -18.599 -15.671
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 5.206 13.625
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
708.463 282.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.549
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -18.083 -17.860
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 95.849
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 95.849
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-141.379 -179.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.183 -246.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.941 13.173
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.180 13.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.761 -154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-192.017 -286.415
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
32.803 -27.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.849 383.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.147 2.015
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.645 -1.492
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.645 -1.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-682 -16.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.937 -21.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
22.255 4.495
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-78.365 -144.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -11.327 -3.465
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80 -17
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.534 34.437
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.095
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 62.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.813 -19.661
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -31.813 -19.661
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.721 -7.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.404 114.780
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
259.887 1.681.235
Kredilerden Nakit Girişleri
259.887 1.681.235
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-376.838 -1.674.085
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-376.838 -1.674.085
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
354.338 174.170
Ödenen Faiz
-105.108 -66.889
Alınan Faiz
6.125 349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.098 959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.098 959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.445 1.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 51.543 2.552


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 51.543 40.445
Ticari Alacaklar
370.133 265.084
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 17 105.827 91.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 264.306 173.761
Diğer Alacaklar
12.048 5.598
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 9.505 4.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.543 1.273
Stoklar
6 541.986 342.718
Peşin Ödenmiş Giderler
7 34.341 67.144
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 164 84
Diğer Dönen Varlıklar
124.591 102.651
ARA TOPLAM
1.134.806 823.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.134.806 823.724
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
841 349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
841 349
Maddi Duran Varlıklar
8 2.487.398 2.511.091
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 712 511
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 357 415
Peşin Ödenmiş Giderler
7 12.787 7.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.502.095 2.519.432
TOPLAM VARLIKLAR
3.636.901 3.343.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 451.969 504.423
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 296.786 109.439
Ticari Borçlar
775.810 668.559
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 64.453 27.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 711.357 641.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.929 6.307
Diğer Borçlar
383.256 6.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 375.247 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.009 6.364
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 90.519 67.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.579 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.579 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.333 5.066
ARA TOPLAM
2.027.181 1.367.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.027.181 1.367.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.222.817 1.716.091
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.755 59.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 46.671 48.122
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 13.084 10.923
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 110.801 129.851
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.393.373 1.904.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.420.554 3.272.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-783.653 70.479
Ödenmiş Sermaye
11 400.000 400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 59.825 59.825
Geri Alınmış Paylar (-)
-191 -191
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511 511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.290.087 1.309.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.290.087 1.309.261
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.315.658 1.330.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.571 -21.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.178 20.178
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.703.799 -949.390
Net Dönem Karı veya Zararı
-850.264 -769.715
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-783.653 70.479
TOPLAM KAYNAKLAR
3.636.901 3.343.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.551.775 963.164 876.898 655.013
Satışların Maliyeti
12 -1.166.776 -814.760 -630.584 -566.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
384.999 148.404 246.314 88.599
BRÜT KAR (ZARAR)
384.999 148.404 246.314 88.599
Genel Yönetim Giderleri
-34.325 -21.331 -18.230 -11.583
Pazarlama Giderleri
-86.577 -19.155 -52.881 -2.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 35.256 36.656 19.897 19.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -242.202 -60.842 -202.786 -42.780
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.151 83.732 -7.686 51.303
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -95.849 0 -95.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 14.549 0 5.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.151 2.432 -7.686 -39.489
Finansman Gelirleri
14 11.969 4.189 3.010 565
Finansman Giderleri
14 -937.467 -489.778 -797.947 -311.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-868.347 -483.157 -802.623 -350.508
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.083 17.860 11.930 15.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 18.083 17.860 11.930 15.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-850.264 -465.297 -790.693 -334.869
DÖNEM KARI (ZARARI)
-850.264 -465.297 -790.693 -334.869
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-850.264 -465.297 -790.693 -334.869
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Zarar 16 -2,12570000 -1,16320000 -1,97670000 -0,83720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.868 24.375 6.780 18.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -4.835 -4.966 8.474 -171
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 29.840 0 19.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
967 -499 -1.694 -949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
967 993 -1.694 34
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -1.492 0 -983
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.868 24.375 6.780 18.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-854.132 -440.922 -783.913 -316.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-854.132 -440.922 -783.913 -316.326



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183177


BIST
-Foreks Haber Merkezi-