***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***KTSKR*** KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -1.497.302 -588.131 35.616.881 -9.373.264 101.927.240 638.378.701 0 638.378.701
Transferler
2.303.382 99.623.858 -101.927.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.246.584 128.885.138 127.638.554 0 127.638.554
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 466.293.277 -2.743.886 -588.131 37.920.263 90.250.594 128.885.138 766.017.255 0 766.017.255
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 46.000.000 839.504.895 -5.700.662 -582.627 37.920.263 90.250.594 465.414.620 1.472.807.083 0 1.472.807.083
Transferler
465.414.620 -465.414.620 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-830.717 143.662.574 142.831.857 0 142.831.857
Dönem Sonu Bakiyeler
17 46.000.000 839.504.895 -6.531.379 -582.627 37.920.263 555.665.214 143.662.574 1.615.638.940 0 1.615.638.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.873.434 -212.588.099
Dönem Karı (Zararı)
143.662.574 128.885.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.662.574 128.885.138
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.898.908 -28.834.337
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 12.071 35.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 994.992 1.039.738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.430.195 -11.877.934
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.347.343 -11.282.580
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
201.270 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -1.284.122 -595.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.962.716 -17.308.171
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.962.716 -17.308.171
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -10.513.060 -723.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-309.735.998
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -133.234.711 -121.660.802
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 50.041.994 2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -48.425 -646.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 247.038.242 53.566.232
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -99.595.895 -93.816.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -271.250.804 -134.047.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.497.637 -206.122
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.404.016 -2.410.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -55.151.668 -10.423.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 -300.330 -90.566
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-150.831.552 -209.685.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.638.429 -191.462
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 13.596.547 -2.711.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.925.159 -704.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.925.159 -704.696
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 100.000 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -2.025.159 -704.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.016.270 104.277.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 63.339.958 110.980.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -88.356.228 -6.702.043
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.814.863 -109.014.838
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-166.814.863 -109.014.838
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 272.790.638 163.881.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.975.775 54.867.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 105.975.775 272.790.638
Finansal Yatırımlar
5 155.544.770 0
Ticari Alacaklar
2 50.041.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2 50.041.996
Diğer Alacaklar
32.678.915 32.675.213
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.673.639 32.673.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.276 1.692
Stoklar
9 252.260.062 499.298.304
Peşin Ödenmiş Giderler
117.165.217 10.453.161
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 0 503.650
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 117.165.217 9.949.511
Diğer Dönen Varlıklar
25.037.852 24.993.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 25.037.852 24.993.129
ARA TOPLAM
688.662.593 890.252.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
688.662.593 890.252.441
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 33.466 33.466
Diğer Alacaklar
1.958 1.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.958 1.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 570.200.000 570.200.000
Maddi Duran Varlıklar
12 847.626.035 852.813.017
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.196 39.287
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.196 39.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.417.884.655 1.423.087.728
TOPLAM VARLIKLAR
2.106.547.248 2.313.340.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.489.609 112.572.143
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.489.609 112.572.143
Banka Kredileri
6 82.489.609 112.572.143
Ticari Borçlar
60.477.776 333.012.702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.477.776 333.012.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.338.981 8.836.618
Diğer Borçlar
6.173.946 3.769.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.549.837 8.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.624.109 3.761.750
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 21.198.196 76.349.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 13.891.223 294.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
227.181 342.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 227.181 342.830
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 18.956 319.286
ARA TOPLAM
191.815.868 535.498.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.815.868 535.498.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.267.534 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.267.534 0
Banka Kredileri
6 5.267.534 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 155.367 155.367
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.995.425 14.484.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.254.654 13.944.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 740.771 540.771
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 279.674.114 290.394.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.092.440 305.035.037
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
490.908.308 840.533.086
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.615.638.940 1.472.807.083
Ödenmiş Sermaye
17 46.000.000 46.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
832.973.516 833.804.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
832.973.516 833.804.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 839.504.895 839.504.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -6.531.379 -5.700.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-582.627 -582.627
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-582.627 -582.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -582.627 -582.627
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 37.920.263 37.920.263
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 555.665.214 90.250.594
Net Dönem Karı veya Zararı
143.662.574 465.414.620
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.615.638.940 1.472.807.083
TOPLAM KAYNAKLAR
2.106.547.248 2.313.340.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 478.640.187 238.154.316 233.524.879 60.251.574
Satışların Maliyeti
18 -355.053.367 -113.611.491 -170.966.143 -41.045.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.586.820 124.542.825 62.558.736 19.206.369
BRÜT KAR (ZARAR)
123.586.820 124.542.825 62.558.736 19.206.369
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.347.263 -6.506.246 -4.156.401 -2.425.048
Pazarlama Giderleri
20 -2.089.079 -942.458 -914.090 -445.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.654.191 5.392.142 5.618.845 2.308.495
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -12.248.855 -4.022.433 -1.872.597 173.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.555.814 118.463.830 61.234.493 18.818.142
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 35.338.576 17.366.174 35.271.868 12.154.646
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
148.894.390 135.830.004 96.506.361 30.972.788
Finansman Gelirleri
23 26.383.183 20.835.228 18.114.362 8.903.607
Finansman Giderleri
23 -11.585.736 -3.474.043 -8.187.432 -2.260.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.691.837 153.191.189 106.433.291 37.616.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.029.263 -24.306.051 -10.521.998 -3.887.881
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -30.542.323 -25.029.743 -14.211.029 -3.822.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 10.513.060 723.692 3.689.031 -64.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.662.574 128.885.138 95.911.293 33.728.160
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.662.574 128.885.138 95.911.293 33.728.160
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
143.662.574 128.885.138 95.911.293 33.728.160
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-830.717 -1.246.584 -793.411 43.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -1.038.396 -1.558.230 -991.764 54.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
207.679 311.646 198.353 -10.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 207.679 311.646 198.353 -10.877
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-830.717 -1.246.584 -793.411 43.508
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
142.831.857 127.638.554 95.117.882 33.771.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
142.831.857 127.638.554 95.117.882 33.771.668



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183107


BIST
-Foreks Haber Merkezi-