***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.943.613 -6.681.469 14.691.092 111.953.236
Yeni Bakiye
100.000.000 3.943.613 -6.681.469 14.691.092 111.953.236
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
731.441 17.283.243 18.014.684
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
43.350.000 43.350.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.266.899 14.691.092 -14.691.092 1.266.899
Dönem Sonu Bakiyeler
143.350.000 4.675.054 1.266.899 8.009.623 17.283.243 174.584.819
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -399.875 2.743.574 13.353.002 115.525.669 281.222.370
Yeni Bakiye
150.000.000 -399.875 2.743.574 13.353.002 115.525.669 281.222.370
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.910.179 115.193.528 113.283.349
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
30.000.000 359.845.631 389.845.631
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.543.238 115.525.669 -115.525.669 2.543.238
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 359.845.631 -2.310.054 5.286.812 128.878.671 115.193.528 786.894.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
363.028.158 176.433.511 196.517.401 88.797.820
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
13 363.028.158 176.433.511 196.517.401 88.797.820
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
363.028.158 176.433.511 196.517.401 88.797.820
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-6.163.550 -4.065.923 -3.539.758 -2.560.227
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-6.120.302 -3.814.934 -3.539.358 -2.309.238
Diğer Faiz Giderleri
-967 -265 -400 -265
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-42.281 -250.724 0 -250.724
BRÜT KAR (ZARAR)
356.864.608 172.367.588 192.977.643 86.237.593
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-236.971.043 -129.794.828 -112.830.389 -72.517.789
Personel Giderleri
-130.387.144 -54.970.661 -65.264.712 -29.914.886
Genel İşletme Giderleri
-101.167.357 -72.866.790 -44.583.389 -40.749.590
Diğer
-5.416.542 -1.957.377 -2.982.288 -1.853.313
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
119.893.565 42.572.760 80.147.254 13.719.804
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
14 23.571.834 1.426.278 19.680.493 -1.215.846
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
10.140.484 720.799 7.493.970 692.032
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
10.313.475 10.313.475
Kambiyo İşlemleri Karı
115.277 96.259 -222.113
Diğer
3.002.598 705.479 1.776.789 -1.685.765
KARŞILIK GİDERLERİ
915.803 -755.143 376.960 -755.143
Özel Karşılıklar
915.803 -755.143 376.960 -755.143
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -20.807.486 -20.807.486
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -107.243 -107.243
Diğer
0 -20.700.243 -20.700.243
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
144.381.202 22.436.409 100.204.707 -9.058.671
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15 144.381.202 22.436.409 100.204.707 -9.058.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-29.187.674 -5.153.166 -19.097.049 1.479.777
Cari Vergi Karşılığı
-2.543.301 -2.543.301
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
10.090.625 6.632.943
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-26.644.373 -5.153.166 -26.644.373 -5.153.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
115.193.528 17.283.243 81.107.658 -7.578.894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
115.193.528 17.283.243 81.107.658 -7.578.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
115.193.528 17.283.243 81.107.658 -7.578.894
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
148.431.990 25.139.656
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
10.140.484
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-43.248 -250.989
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13 363.028.158 176.433.511
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-130.985.957 -59.063.827
Ödenen Vergiler
16 -27.105.651 -5.153.166
Diğer
-66.601.796 -86.825.873
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-344.100.146 -9.560.126
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-192.268.758 -77.434.990
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-405.026.261 -27.145.211
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-12.728.251 -8.963.185
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
230.382.182 99.157.360
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
35.540.942 4.825.900
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-195.668.156 15.579.530
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-64.935.323 -15.709.357
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.841.544 42.209
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-56.093.779 -15.667.148
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
359.845.631
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6.120.302 -3.814.934
Diğer
30.000.000 43.350.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
383.725.329 39.535.066
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
131.963.394 39.447.448
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
180.527.418 39.318.300
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
312.490.812 78.765.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
115.193.528 17.283.243 81.107.658 -7.578.894
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.910.179 731.441 -1.329.719 1.013.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.910.179 731.441 -1.329.719 1.013.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.387.724 914.301 -1.662.149 1.266.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 477.545 -182.860 332.430 -253.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.283.349 18.014.684 79.777.939 -6.565.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 312.315.761 175.051 312.490.812 179.285.345 1.242.073 180.527.418
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 425.313.473 425.313.473
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 655.772.285 655.772.285 462.968.593 462.968.593
Tasarruf Finansman Alacakları
4 653.169.958 653.169.958 460.901.200 460.901.200
Takipteki Alacaklar
4 3.370.923 3.370.923 3.751.792 3.751.792
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -768.596 -768.596 -1.684.399 -1.684.399
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7-8 174.078.699 174.078.699 169.243.411 169.243.411
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7-8 36.195.189 36.195.189 8.028.410 8.028.410
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
50.500.000 50.500.000 50.500.000 50.500.000
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0
DİĞER AKTİFLER
6 110.070.243 110.070.243 129.976.586 129.976.586
ARA TOPLAM
1.764.245.650 175.051 1.764.420.701 1.000.002.345 1.242.073 1.001.244.418
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.764.245.650 175.051 1.764.420.701 1.000.002.345 1.242.073 1.001.244.418
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
4 784.071.827 784.071.827 553.689.645 553.689.645
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
83.737.328 83.737.328 96.465.579 96.465.579
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
4.408.943 4.408.943 2.620.032 2.620.032
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
10 4.408.943 4.408.943 2.620.032 2.620.032
CARİ VERGİ BORCU
2.082.023 2.082.023
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
9 69.233.913 69.233.913 43.067.085 43.067.085
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 33.992.079 33.992.079 24.179.707 24.179.707
ARA TOPLAM
977.526.113 977.526.113 720.022.048 720.022.048
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ÖZKAYNAKLAR
12 786.894.588 786.894.588 281.222.370 281.222.370
Ödenmiş Sermaye
180.000.000 180.000.000 150.000.000 150.000.000
Sermaye Yedekleri
359.845.631 359.845.631
Hisse Senedi İhraç Primleri
359.845.631 359.845.631
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.310.054 -2.310.054 -399.875 -399.875
Kar Yedekleri
5.286.812 5.286.812 2.743.574 2.743.574
Diğer Kar Yedekleri
5.286.812 5.286.812 2.743.574 2.743.574
Kar veya Zarar
244.072.199 244.072.199 128.878.671 128.878.671
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
128.878.671 128.878.671 13.353.002 13.353.002
Dönem Net Kâr veya Zararı
115.193.528 115.193.528 115.525.669 115.525.669
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.764.420.701 1.764.420.701 1.001.244.418 1.001.244.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
16 884.844.999 884.844.999 592.671.408 592.671.408
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
884.844.999 884.844.999 592.671.408 592.671.408



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183100


BIST
-Foreks Haber Merkezi-