***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BARMA*** BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 645.790.492 704.060.187 347.597.408 333.572.382
Satışların Maliyeti
21 -541.444.464 -508.758.248 -270.094.018 -251.288.524
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.346.028 195.301.939 77.503.390 82.283.858
BRÜT KAR (ZARAR)
104.346.028 195.301.939 77.503.390 82.283.858
Genel Yönetim Giderleri
22 -29.418.939 -11.213.498 -14.772.593 -6.217.984
Pazarlama Giderleri
22 -31.769.252 -20.604.672 -15.858.759 -10.959.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 147.511.020 32.122.871 127.678.591 14.278.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -24.461.987 -13.723.517 -11.296.460 -6.696.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.206.870 181.883.123 163.254.169 72.687.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 396.040 93.614 -1.710.767 68.614
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
6 980.384 58.652 27.935 -602.706
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
167.583.294 182.035.389 161.571.337 72.153.698
Finansman Gelirleri
26 33.844.737 14.878.048
Finansman Giderleri
27 -54.158.455 -26.387.458 -38.907.558 -16.980.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.269.576 155.647.931 137.541.827 55.173.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.027.467 -25.636.184 -14.363.089 -12.630.182
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -8.257.843 -23.886.654 -8.257.843 -11.584.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -4.769.624 -1.749.530 -6.105.246 -1.045.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
134.242.109 130.011.747 123.178.738 42.542.908
DÖNEM KARI (ZARARI)
134.242.109 130.011.747 123.178.738 42.542.908
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
134.242.109 130.011.747 123.178.738 42.542.908
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.290.132 28.513.590
Dönem Karı (Zararı)
134.242.109 130.011.747
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
134.242.109 130.011.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.887.069 62.749.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 13.449.012 10.521.684
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.226.061 -2.097.382
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.642.639 -191.069
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -416.578 -1.906.313
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.401.487 2.407.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.587.492 2.274.280
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-186.005 133.680
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.543.323 23.815.428
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.517.630 22.343.360
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -2.083.921 -3.331.034
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 8.109.614 4.803.102
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.635.759 2.559.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 13.027.467 25.636.184
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-396.040 -93.614
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -396.040 -93.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-281.037.794 -155.271.051
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-9.939.272 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.877.736 -94.593.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 19.877.736 -94.593.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.814.790 -7.498.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.814.790 -7.498.711
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 27.162.703 -91.824.765
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -369.883.109 -5.475.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.798.946 31.252.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 27.798.946 31.252.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 4.316.271 3.241.416
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.447.591 -4.033.057
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -875.026
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.447.591 -3.158.031
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.003.870 13.661.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.908.616 37.490.037
Alınan Faiz
23 33.101.501 1.762.424
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -18.934.451 -12.344.784
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.548.566 1.605.913
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.349.908 -61.983.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
396.040 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-24 396.040 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.745.948 -61.983.894
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -13.164.272 -61.170.324
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 418.324 -813.570
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.123.715 90.480.167
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-26.834.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.834.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
287.818.144 266.670.976
Kredilerden Nakit Girişleri
5 287.818.144 266.670.976
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.903.727 -174.229.760
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.903.727 -174.229.760
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.563 -198.625
Ödenen Faiz
27 -30.990.640 -3.524.848
Alınan Faiz
23 33.101.501 1.762.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.516.325 57.009.863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.516.325 57.009.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.568.452 16.494.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
211.052.127 73.503.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 211.052.127 217.568.452
Finansal Yatırımlar
5 107.374.202 97.434.930
Ticari Alacaklar
6 419.004.695 438.882.431
Diğer Alacaklar
7 2.515.364 223.211
Stoklar
8 202.103.794 228.849.919
Peşin Ödenmiş Giderler
10 470.402.130 100.519.021
Diğer Dönen Varlıklar
10 7.500.883 0
ARA TOPLAM
1.419.953.195 1.083.477.964
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.419.953.195 1.083.477.964
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 813.200 290.563
Maddi Duran Varlıklar
12 375.597.243 281.833.951
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 33.781 101.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.738.697 1.591.368
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
378.182.921 283.817.226
TOPLAM VARLIKLAR
1.798.136.116 1.367.295.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 474.761.118 285.170.722
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 180.652.103 80.481.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 180.652.103 80.481.359
Banka Kredileri
5 180.610.636 80.361.624
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 41.467 119.735
Ticari Borçlar
6 84.899.739 57.100.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 14.636.143 13.075.588
Diğer Borçlar
7 28.010.881 563.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,30 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 28.010.881 563.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.433.204 12.294.930
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 4.773.771 9.693.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
17,18 6.052.953 3.407.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.392.870 1.561.094
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.660.083 1.846.088
ARA TOPLAM
801.219.912 461.787.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
801.219.912 461.787.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 59.199.356 54.231.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 142.144
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.638.604 6.882.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.638.604 6.882.888
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 15.929.245 11.118.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.767.205 72.374.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
885.987.117 534.161.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
912.148.999 833.133.310
Ödenmiş Sermaye
20 262.500.000 262.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 232.046.422 232.046.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 70.634.189 70.478.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 70.634.189 70.478.043
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 69.040.063 69.040.063
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.594.126 1.437.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 20.656.840 9.300.291
Diğer Özkaynak Payları
20 -26.834.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 218.903.439 0
Net Dönem Karı veya Zararı
20 134.242.109 258.808.554
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
912.148.999 833.133.310
TOPLAM KAYNAKLAR
1.798.136.116 1.367.295.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 0 69.040.064 513.949 2.129.854 0 76.777.116 122.158.682 315.619.665
Transferler
7.170.437 114.988.245 -122.158.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-395.639 -395.639
Dönem Karı (Zararı)
130.011.747 130.011.747
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
787.721 787.721
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 0 69.040.064 118.310 9.300.291 0 192.553.082 130.011.747 446.023.494 0 446.023.494
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
262.500.000 232.046.422 69.040.063 1.437.980 9.300.291 0 0 258.808.554 833.133.310
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.103.049 2.103.049
Diğer Düzeltmeler
11.356.549 -11.356.549 0
Transferler
258.808.554 -258.808.554 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.146 156.146
Dönem Karı (Zararı)
134.242.109 134.242.109
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-26.834.000 -26.834.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-30.651.615
Dönem Sonu Bakiyeler
262.500.000 232.046.422 69.040.063 1.594.126 20.656.840 -26.834.000 218.903.439 134.242.109 912.148.999 0 912.148.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
134.242.109 130.011.747 123.178.738 42.542.908
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
156.146 -395.639 -88.837 -683.990
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 197.653 -507.230 -112.451 -876.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.507 111.591 23.614 192.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-41.507 111.591 23.614 192.921
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.146 -395.639 -88.837 -683.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.398.255 129.616.108 123.089.901 41.858.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
134.398.255 129.616.108 123.089.901 41.858.918



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182472


BIST
-Foreks Haber Merkezi-