***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
- DGNMO 138.328 7,83 9,3 1.286.450,4 10,69 2,86
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KRDMD 62.642 22,17 23,74 1.487.121,08 12,36 3,31
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- VESTL 9.483 50,55 61,65 584.626,95 4,86 1,3
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BIMAS 2.368 166,43 217,2 514.329,6 4,28 1,14
- TKNSA 39.283 21,04 25,22 990.717,26 8,24 2,2
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 3.824 209,43 235 898.640 7,47 2
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 18.968 18,42 28,56 541.726,08 4,5 1,2
- GARAN 30.612 33,83 42,76 1.308.969,12 10,88 2,91
- YKBNK 59.071 12,77 13,95 824.040,45 6,85 1,83
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- GLYHO 127.622 10,48 12,79 1.632.285,38 13,57 3,63
- SAHOL 17.137 44,72 57,75 989.661,75 8,23 2,2
- TAVHL 4.738 91,15 112,6 533.498,8 4,43 1,19
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
- MPARK 4.558 70,67 96 437.568 3,64 0,97
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 518.634 12.029.634,87 100 26,75
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 05.03.2025 TRSTATK32514 33 4 1.500.000 100 24.02.2023 35,67 114,02 1.710.341,72 8,9 3,803
- ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.03.2025 TRSCMSA32518 32,5 7 1.500.000 100 07.03.2023 36,68 104,82 1.572.307,6 8,18 3,496
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,37 0,585
Finansman Bonosu
- DEVA HOLDİNG A.Ş. 28.02.2024 TRFDEVA22416 34 1 1.500.000 100 01.03.2023 34,01 112,97 1.694.500,97 8,82 3,768
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12.01.2024 TRFAZEV12410 39,5 2 1.500.000 100 19.07.2023 45,82 101,25 1.518.716,21 7,9 3,377
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.12.2023 TRFISGYA2318 30 1 1.040.000 100 09.03.2023 31,12 111,28 1.157.326,15 6,02 2,574
- TÜRKİYE ŞİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 27.11.2023 TRFSISEK2316 30 1 1.500.000 100 02.03.2023 31,12 111,86 1.677.908,04 8,73 3,731
- VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 16.11.2023 TRFVDTFK2314 29 1 1.500.000 100 27.02.2023 30,14 111,76 1.676.352,31 8,72 3,728
- HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. 29.09.2023 TRFHDAK92316 35 1 1.500.000 100 06.04.2023 38,18 110,83 1.662.380,27 8,65 3,697
- SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. 25.09.2023 TRFSUZK92322 44 1 1.500.000 100 15.06.2023 51,45 105,37 1.580.562,17 8,22 3,515
- TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 05.09.2023 TRFTCEF9
-Foreks Haber Merkezi-