***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 42.107.108 26.049.505 23.366.250 15.415.186
Satışların Maliyeti
12 -33.435.423 -21.662.561 -18.131.949 -12.732.740
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.671.685 4.386.944 5.234.301 2.682.446
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
829.196 575.993 438.250 308.043
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-596.471 -446.563 -320.113 -239.584
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
232.725 129.430 118.137 68.459
BRÜT KAR (ZARAR)
8.904.410 4.516.374 5.352.438 2.750.905
Genel Yönetim Giderleri
13 -593.683 -308.433 -312.380 -175.499
Pazarlama Giderleri
13 -1.195.341 -492.602 -658.848 -305.434
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -335.454 -132.238 -172.675 -75.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.207.350 2.261.900 2.590.883 1.459.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -5.547.508 -2.570.180 -3.848.402 -1.666.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.439.774 3.274.821 2.951.016 1.987.040
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
39.815 33.536 27.020 28.765
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.479.589 3.308.357 2.978.036 2.015.805
Finansman Gelirleri
15 4.353.643 1.581.353 2.932.959 1.112.504
Finansman Giderleri
15 -1.553.286 -1.761.320 -720.074 -1.226.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.279.946 3.128.390 5.190.921 1.901.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-907.156 -122.961 -251.552 -25.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.786.700 -119.209 -893.332 -93.058
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 879.544 -3.752 641.780 67.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.372.790 3.005.429 4.939.369 1.876.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.372.790 3.005.429 4.939.369 1.876.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.372.790 3.005.429 4.939.369 1.876.310
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 14,75000000 6,01000000 9,87000000 3,75000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.458.145 5.501.267
Dönem Karı (Zararı)
7.372.790 3.005.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.722.942 1.197.773
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
455.867 726.603
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-22.252 1.624
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 13.308 3.082
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -35.560 -1.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.191.104 248.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
665.022 72.316
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 526 1.021
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 513.519 181.503
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.037 -6.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.537.149 -250.419
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.189.620 -256.086
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 37.773 52.010
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
14 -385.302 -46.343
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
599.147 867.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 907.156 122.961
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.817 -38.537
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-39.817 -38.537
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
168.886 -480.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-221.432 1.544.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.937.246 -2.818.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.721.968 -1.640.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
215.278 -1.178.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.827 -2.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.827 -2.524
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.860.032 -1.129.111
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-113.657 -26.962
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.008.097 5.527.353
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.293.674 1.620.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
714.423 3.906.688
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-451.496 -391.287
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
16.094 -285
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.411
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-533 -2.259
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
53.159 9.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
201.517 380.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.945 192.025
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
188.572 187.999
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.874.300 5.747.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-247.287 -49.648
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.028.215 -90.789
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-140.653 -105.953
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-468.982 -439.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.614 52.092
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.614 52.092
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-524.596 -491.571
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -265.573 -186.339
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-259.023 -305.232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 59
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.531.905 -3.370.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 2.313.195 3.229.919
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.838.909 -3.545.697
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -5.038 -3.019
Ödenen Temettüler
-3.000.000 -3.200.000
Ödenen Faiz
-36.140 -51.688
Alınan Faiz
1.162.782 264.279
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-127.795 -63.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.457.258 1.691.691
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-168.886 480.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.288.372 2.171.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.871.508 4.195.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.159.880 6.367.911


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.462.202 12.019.197
Ticari Alacaklar
14.865.998 14.955.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 8.771.512 10.493.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.094.486 4.462.272
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
3.622.724 3.033.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6 3.622.724 3.033.002
Diğer Alacaklar
11.964 285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.964 285
Stoklar
7 7.155.602 3.260.010
Peşin Ödenmiş Giderler
166.695 84.501
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 166.695 84.501
Diğer Dönen Varlıklar
14.089 32.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 14.089 32.456
ARA TOPLAM
42.299.274 33.385.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.299.274 33.385.203
DURAN VARLIKLAR

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.623.981 1.775.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6 1.623.981 1.775.584
Diğer Alacaklar
608 460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
608 460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
98.095 98.095
Maddi Duran Varlıklar
8 1.788.190 1.740.643
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.762 15.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.520.953 1.512.970
Peşin Ödenmiş Giderler
59.840 28.377
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 59.840 28.377
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.655.220 1.818.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.765.649 6.990.612
TOPLAM VARLIKLAR
50.064.923 40.375.815
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.025.000 585.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.186.960 4.485.816
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 93.818
Ticari Borçlar
22.471.950 19.001.732
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 13.300.938 10.545.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 9.171.012 8.456.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
427.034 283.222
Diğer Borçlar
139.234 57.031
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
139.234 57.031
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
69.510 53.416
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.067 1.067
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 158.832 105.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.196.152 437.667
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.192.879 807.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
213.957 157.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 213.957 157.582
ARA TOPLAM
32.082.575 26.069.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.082.575 26.069.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.159.454 1.888.939
Devlet Teşvik ve Yardımları
534 1.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
964.455 1.102.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
964.455 1.102.695
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.124.443 2.992.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.207.018 29.062.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.857.905 11.313.640
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-255.523 -700.303
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-255.523 -700.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-255.523 -700.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.408.848 -1.135.543
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.408.848 -1.135.543
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.408.848 -1.135.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.013.080 715.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.288.024 3.023.235
Net Dönem Karı veya Zararı
7.372.790 8.562.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.857.905 11.313.640
TOPLAM KAYNAKLAR
50.064.923 40.375.815


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391
Transferler
317.500 2.963.816 -3.281.316
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.638 88.915 3.005.429 3.104.982 3.104.982
Kar Payları
-3.200.000 -3.200.000 -3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -139.161 -1.805.190 715.678 3.023.235 3.005.429 5.648.373 5.648.373
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -700.303 -1.135.543 715.678 3.023.235 8.562.191 11.313.640 11.313.640
Transferler
297.402 8.264.789 -8.562.191
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
444.780 -273.305 7.372.790 7.544.265 7.544.265
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -255.523 -1.408.848 1.013.080 8.288.024 7.372.790 15.857.905 15.857.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.372.790 3.005.429 4.939.369 1.876.310
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
444.780 10.638 265.406 9.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
555.975 13.345 331.757 12.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-111.195 -2.707 -66.351 -2.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-111.195 -2.707 -66.351 -2.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-273.305 88.915 -349.079 106.992
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.631 115.451 -436.348 138.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.326 -26.536 87.269 -31.009
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
68.326 -26.536 87.269 -31.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.475 99.553 -83.673 116.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.544.265 3.104.982 4.855.696 1.992.930
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.544.265 3.104.982 4.855.696 1.992.930



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175651


BIST
-Foreks Haber Merkezi-