***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -114.365 11.118.133 15.840.796 24.948.307 65.967.871 0 65.967.871
Transferler
-865.359 25.813.666 -24.948.307 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.769.571 6.769.571 0 6.769.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.426 3.426 0 3.426
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-14.335 -14.335 14.749 414
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -110.939 10.252.774 41.640.127 6.769.571 72.726.533 14.749 72.741.282
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 161.487.324 -690.696 2.332.525 8.816.579 37.917.547 32.967.228 257.005.507 81.754 257.087.261
Diğer Düzeltmeler
0 -21.235 -21.235
Transferler
1.084.374 31.882.854 -32.967.228 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.130.578 3.130.578 12.510 3.143.088
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
338.390 338.390 0 338.390
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.712.296 -5.712.296 0 -5.712.296
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 161.487.324 -352.306 -3.416.899 8.816.579 64.088.105 3.130.578 254.762.179 73.029 254.835.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.890.528 -5.583.033
Dönem Karı (Zararı)
3.130.578 6.769.571
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-698.027 968.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 4.049.799 983.646
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-312.866 -859
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -312.866 -859
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 1.253.915 389.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.780.868 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.780.868 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.010.076 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.204.871 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.204.871 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.955.728 -403.628
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.167.226 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.167.226 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.453.784 -13.190.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.260.142 5.564.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.260.142 5.564.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.246.386 -185.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.246.386 -185.861
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.393.395 -16.249.512
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.527.876 -10.237.081
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.569.355 16.263.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.569.355 16.263.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.293.298 413.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.217.875 -995.163
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-1.217.875 -995.163
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 179.648
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 179.648
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.134.577 -3.616.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.710 -4.327.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-84.710 -4.327.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.021.233 -5.452.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -333.441 -130.294
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 4.464.146 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.076.742 -40.885.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.443.142 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.443.142 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-366.400 -936.577
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-366.400 -936.577
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 -39.824.515
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -124.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.890.511 38.928.006
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.389.549 39.152.213
Kredilerden Nakit Girişleri
59.389.549 35.021.425
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 4.130.788
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.003.274 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.003.274 0
Ödenen Faiz
0 -224.207
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.495.764 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.076.725 -7.540.205
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.076.725 -7.540.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.177.125 44.192.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
92.253.850 36.652.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 92.253.850 91.177.125
Finansal Yatırımlar
4 66.992.411 68.197.282
Ticari Alacaklar
119.129.228 78.409.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 19.343.564 17.909.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 99.785.664 60.500.295
Diğer Alacaklar
1.725.072 2.971.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.725.072 2.971.458
Stoklar
9 86.893.934 75.500.539
Peşin Ödenmiş Giderler
10 61.691.664 74.219.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 271.898 4.736.044
Diğer Dönen Varlıklar
5.023.006 3.805.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 5.023.006 3.805.131
ARA TOPLAM
433.981.063 399.016.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
433.981.063 399.016.826
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
241.847.990 245.834.287
Arazi ve Arsalar
11 1.750.000 1.750.000
Binalar
11 80.586.567 81.000.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 147.008.963 150.238.927
Taşıtlar
11 9.463.350 10.089.499
Mobilya ve Demirbaşlar
11 314.189 314.440
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.724.921 2.441.421
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.426.983 3.400.000
Şerefiye
3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
12 26.983 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.144 18.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 6.827.226 3.810.939
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
252.120.343 253.063.370
TOPLAM VARLIKLAR
686.101.406 652.080.196
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.661.887 96.170.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 103.661.887 96.170.212
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 10.136.830 7.370.306
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 93.525.057 88.799.906
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.346.788 59.768.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 89.346.788 59.768.266
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 421.494 196.236
Ticari Borçlar
59.936.074 67.596.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 9.853.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 59.936.074 57.743.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.725.028 1.431.730
Diğer Borçlar
16.803.463 4.234.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 15.621.458 3.857.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.182.005 376.424
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 18.117.459 19.252.036
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.171.641 878.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.148.841 855.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
616.493 701.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 616.493 701.203
ARA TOPLAM
292.800.327 250.229.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
292.800.327 250.229.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.329.753 107.977.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.329.753 107.977.282
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 70.662.704 74.122.818
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 29.667.049 33.854.464
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.489.725 1.285.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.489.725 1.285.321
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 36.646.393 35.501.237
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.465.871 144.763.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
431.266.198 394.992.935
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
254.762.179 257.005.507
Ödenmiş Sermaye
16 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
161.135.018 160.796.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
161.135.018 160.796.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 161.487.324 161.487.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -352.306 -690.696
Diğer Yedekler
16 12.233.478 11.149.104
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
64.088.105 37.917.547
Net Dönem Karı veya Zararı
3.130.578 32.967.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.029 81.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.835.208 257.087.261
TOPLAM KAYNAKLAR
686.101.406 652.080.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 92.618.241 80.055.692
Satışların Maliyeti
17 -79.198.790 -62.469.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.419.451 17.585.915
BRÜT KAR (ZARAR)
13.419.451 17.585.915
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.560.399 -1.402.602
Pazarlama Giderleri
18 -7.227.210 -4.720.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.905.000 6.371.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.918.039 -5.734.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.618.803 12.100.639
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 5.601.977 890.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -2.529.894 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.690.886 12.991.267
Finansman Gelirleri
21 5.336.494 1.503.739
Finansman Giderleri
21 -13.918.781 -6.219.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.108.599 8.275.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.034.489 -1.501.431
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -231.861 -1.905.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.266.350 403.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.143.088 6.773.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.143.088 6.773.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.510 4.084
Ana Ortaklık Payları
3.130.578 6.769.571
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
338.390 3.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 422.987 4.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.597 -1.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-84.597 -1.024
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
338.390 3.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.481.478 6.777.081
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.481.478 6.777.081



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150249


BIST
-Foreks Haber Merkezi-