***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.000.000 -21.279 1.340.006 2.156.440 151.264.711 324.739.878 324.739.878
Transferler
151.264.711 -151.264.711
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
183.850 21.006.650 21.190.500 21.190.500
Dönem Karı (Zararı)
21.006.650 21.006.650 21.006.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
183.850 183.850 183.850
Kar Payları
-340.000 -340.000 -340.000
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000.000 162.571 1.340.006 153.081.151 21.006.650 345.590.378 345.590.378
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.000.000 -96.280 15.390.634 137.908.523 306.461.815 629.664.692 629.664.692
Transferler
304.825.235 -306.461.815
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.297 1.636.580 45.569.627 45.570.924 1.105.129 46.676.053
Dönem Karı (Zararı)
1.636.580 45.569.627 45.569.627 1.105.129 46.674.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.297 1.297 1.297
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.636.580 -1.636.580 -1.636.580
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
6.067.920 6.067.920
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000.000 -1.636.580 -94.983 17.027.214 442.733.758 45.376.256 673.599.036 7.173.049 680.772.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.047.016 12.623.759
Dönem Karı (Zararı)
46.674.756 21.006.650
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.674.756 21.006.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.938.459 1.884.973
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 8.164.768 4.403.674
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.881.517 -2.382.958
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.881.517 -2.382.958
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
426.480 46.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
426.480 46.942
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.061.565 -73.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.908.718 -73.366
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.970.283
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -3.832.837 -108.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-760
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.894.471 -9.723.703
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.602.050 18.040.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 14.602.050 18.040.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-870.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-870.788
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -829.061 715.794
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-21.812.362
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -67.607.117 -19.910.841
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.607.117 -19.910.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.732.632
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.815.501 -298.867
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.050.500
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.765.001 -298.867
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28.144.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.070.223 -8.270.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.192.221 -8.211.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
121.998 -58.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.718.744 13.167.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-628.508 -544.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -43.220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.188.959 -33.064.089
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-38.422.744
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-183.644
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
41.177.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-25.924.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
701.184 88.277
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-9 701.184 88.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -37.536.284 -33.152.366
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.067.115 -2.116.265
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.469.169 -31.036.101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.043.972 -656.749
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
10 -1.636.580
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.636.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.420.721 -255.887
Kredilerden Nakit Girişleri
5 27.420.721 -255.887
Ödenen Temettüler
-340.000
Ödenen Faiz
-2.879.809 -445.999
Alınan Faiz
139.640 385.137
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.097.971 -21.097.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.097.971 -21.097.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.646.077 64.022.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.548.106 42.925.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.548.106 24.646.077
Finansal Yatırımlar
25.924.971 41.177.500
Ticari Alacaklar
6 444.985.177 462.065.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 444.985.177 462.065.365
Diğer Alacaklar
2.271.651 1.400.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.271.651 1.400.863
Stoklar
7 13.071.248 12.242.187
Peşin Ödenmiş Giderler
40.410.148 18.597.786
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.218.484
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.191.664 18.597.786
Diğer Dönen Varlıklar
5.703.050 4.510.829
ARA TOPLAM
550.914.351 564.640.607
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
550.914.351 564.640.607
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.544.584 3.224.832
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
8 6.257.446 5.509.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 390.335.514 318.072.767
Şerefiye
28.554.744 6.898.271
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
361.780.770 311.174.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.976.736
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
403.140.480 326.833.022
TOPLAM VARLIKLAR
954.054.831 891.473.629
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 86.418.565 58.368.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
86.418.565 58.368.695
Banka Kredileri
86.091.790 58.354.777
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
326.775 13.918
Ticari Borçlar
119.821.984 188.467.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 119.821.984 188.467.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.203.378 3.470.746
Diğer Borçlar
7.766.906 1.045.707
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 950.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.816.906 1.045.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.144.897 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.644.897 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
48.917 36.617
Kısa Vadeli Karşılıklar
887.064 710.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
887.064 710.797
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.800 0
ARA TOPLAM
252.407.511 252.099.922
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.407.511 252.099.922
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 6.556.285 7.199.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.556.285 7.199.352
Banka Kredileri
6.556.285 7.199.352
Diğer Borçlar
13.100.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.100.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.218.450 1.598.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.218.450 1.598.366
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 911.297
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.875.235 9.709.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
273.282.746 261.808.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10 673.599.036 629.664.692
Ödenmiş Sermaye
170.000.000 170.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.636.580 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-94.983 -96.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.983 -96.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-94.983 -96.280
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.027.214 15.390.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
442.733.758 137.908.523
Net Dönem Karı veya Zararı
45.569.627 306.461.815
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.173.049 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
680.772.085 629.664.692
TOPLAM KAYNAKLAR
954.054.831 891.473.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 88.188.825 35.756.580
Satışların Maliyeti
12 -26.036.265 -6.145.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.152.560 29.611.156
BRÜT KAR (ZARAR)
62.152.560 29.611.156
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.386.975 -2.508.176
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -7.283.460 -9.102.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 13.600.361 2.996.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -12.979.197 -624.093
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.103.289 20.373.023
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 6.837.496 12.503
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -11.147.500 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.793.285 20.385.526
Finansman Gelirleri
216.172 2.475.124
Finansman Giderleri
-3.167.538 -1.962.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.841.919 20.898.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 3.832.837 108.559
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-55.520 -37.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.888.357 145.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.674.756 21.006.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.674.756 21.006.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.105.129 0
Ana Ortaklık Payları
45.569.627 21.006.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,27000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.297 183.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.297 183.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.297 183.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.676.053 21.190.500
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.676.053 21.190.500



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150242


BIST
-Foreks Haber Merkezi-