***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.177.503 2.293.281 41.849.105 28.699.135 243.721.858 36.804.854 280.526.712
Transferler
954.238 27.744.897 28.669.135
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-691.663 11.471.137 10.779.474 5.831.902 16.611.376
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.569.180 7.071.645 -1.869.166 3.247.519 69.594.002 11.471.137 254.501.332 42.636.756 297.138.088
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.417.015 7.193.175 92.076.850 -2.003.775 778.126 3.893.214 64.155.236 278.444.832 601.954.673 109.479.980 711.434.653
Transferler
2.256.344 276.188.488 -278.444.832
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-487.018 -23.977 2.445.642 1.934.647 1.295.039 3.229.686
Dönem Sonu Bakiyeler
157.417.015 7.193.175 92.076.850 -2.490.793 754.149 6.149.558 340.343.724 2.445.642 603.889.320 110.775.019 714.664.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.820.844 -16.793.600
Dönem Karı (Zararı)
2.445.642 11.471.137
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
899.078 183.428
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 1.620.936 273.625
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
39.537 -668.995
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 39.537 -699.314
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.319
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-730.176 1.789.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -730.176 1.789.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-240.434 -212.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -240.434 -212.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 209.215 -997.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.165.564 -28.448.165
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.526.638 62.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.465.758 -16.514.841
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -336.339 -102.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 12.802.097 -16.412.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.562 2.658.348
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
32 -219.442 2.684.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -173.120 -26.292
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -10.412.523 -6.751.404
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22 1.639.871 -3.140.520
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.106.946 801.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32 -45.172 92.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.152.118 709.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 3.717.434 411.859
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
375.000 2.544.723
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 375.000 2.544.723
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.285.501 336.325
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -565.598 201.865
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -4.719.903 134.460
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 -4.991.863 4.373.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-861.486 -13.230.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -2.577.737 1.275.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 1.716.251 -14.506.666
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.820.844 -16.793.600
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.360.926 2.858.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 295.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.447.926 -3.381.973
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.334.472 -3.381.973
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -113.454
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 6.240.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.208.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.275.353 16.951.610
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.893.023 4.518.483
Kredilerden Nakit Girişleri
6 3.893.023 4.518.483
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -617.670 12.433.127
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.906.417 3.016.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.906.417 3.016.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.757.040 76.228.687
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.850.623 79.244.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.850.623 37.757.040
Finansal Yatırımlar
5 77.959.189 70.567.009
Ticari Alacaklar
33.214.709 45.451.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 12.003.658 11.667.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.211.051 33.784.242
Diğer Alacaklar
1.313.480 955.005
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32 105.164 102.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.208.316 852.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
370.855 362.739
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 370.855 362.739
Stoklar
10 41.845.859 31.433.336
Peşin Ödenmiş Giderler
22 3.234.898 4.874.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.631.771 2.728.802
Diğer Dönen Varlıklar
18 10.230.634 7.196.993
ARA TOPLAM
202.652.018 201.327.254
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.652.018 201.327.254
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.599.149 16.460.126
Diğer Alacaklar
8 2.634 2.418
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8.040.312 8.423.428
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
32 8.040.312 8.423.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.882.626 4.911.168
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 499.535.534 494.327.534
Maddi Duran Varlıklar
13 220.592.657 221.164.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 250.417 146.681
Peşin Ödenmiş Giderler
22 20.886.017 21.244.890
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
766.789.346 766.680.648
TOPLAM VARLIKLAR
969.441.364 968.007.902
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 67.902.132 67.890.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 9.099.012 6.957.040
Ticari Borçlar
18.521.340 17.420.256
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 637.544 682.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 17.883.796 16.737.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 6.720.195 3.002.761
Diğer Borçlar
5.087.333 10.035.334
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 1.447.284 2.012.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.640.049 8.022.452
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 10.291.394 15.283.257
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 669.101 415.877
Kısa Vadeli Karşılıklar
280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 280.000 280.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.145.358 1.108.022
ARA TOPLAM
119.715.865 122.393.496
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.715.865 122.393.496
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 22.604.842 20.864.974
Diğer Borçlar
8 450.000 787.500
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 20.862.545 20.862.545
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.408.124 7.138.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.408.124 7.138.300
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 84.735.649 84.526.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.061.160 134.179.753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
254.777.025 256.573.249
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 603.889.320 601.954.673
Ödenmiş Sermaye
157.417.015 157.417.015
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.193.175 7.193.175
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.586.057 90.073.075
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
89.586.057 90.073.075
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
92.076.850 92.076.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.490.793 -2.003.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
754.149 778.126
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
754.149 778.126
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
754.149 778.126
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.149.558 3.893.214
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
340.343.724 64.155.236
Net Dönem Karı veya Zararı
2.445.642 278.444.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
110.775.019 109.479.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
714.664.339 711.434.653
TOPLAM KAYNAKLAR
969.441.364 968.007.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 42.327.989 47.125.634
Satışların Maliyeti
23 -30.925.383 -27.991.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.402.606 19.134.058
BRÜT KAR (ZARAR)
11.402.606 19.134.058
Genel Yönetim Giderleri
24 -5.105.541 -2.258.249
Pazarlama Giderleri
24 -2.176.316 -1.389.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.438.042 1.240.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -443.277 -253.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.115.514 16.473.307
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 196.164
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -28.542 -62.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.283.136 16.410.516
Finansman Gelirleri
28 4.904.181 7.388.795
Finansman Giderleri
29 -5.515.471 -4.749.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.671.846 19.049.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -748.297 -1.746.280
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-361.618 -2.785.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-386.679 1.038.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.923.549 17.303.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.923.549 17.303.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.477.907 5.831.902
Ana Ortaklık Payları
2.445.642 11.471.137
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-487.018 -691.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-617.670 -504.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
130.652 -187.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
130.652 -187.019
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-23.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-23.977
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-510.995 -691.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.412.554 16.611.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.141.508 5.831.902
Ana Ortaklık Payları
2.271.046 10.779.474



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150238


BIST
-Foreks Haber Merkezi-