***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***HKTM*** HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 25.000.000 33.626.609 201.470 1.393.391 -3.303.629 41.598.027 98.515.868 98.515.868
Transferler
1.799.391 39.798.636 -41.598.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.019.977 1.019.977 1.019.977
Dönem Karı (Zararı)
1.759.445 1.759.445 1.759.445
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 33.626.609 1.221.447 3.192.782 36.495.007 1.759.445 101.295.290 101.295.290
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 35.000.000 93.621.250 33.626.609 -1.094.411 3.200.782 37.472.638 13.577.229 101.295.290 6.252.840 107.548.130
Transferler
726.861 12.850.368 -13.577.229
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.427.640 4.427.640 4.427.640
Dönem Karı (Zararı)
583.980 583.980 1.233.102 1.817.082
Kar Payları
-3.850.000 -3.850.000 -3.850.000
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 93.621.250 33.626.609 3.333.229 3.927.643 46.473.006 583.980 216.565.717 7.485.942 224.051.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.955.709 -2.928.791
Dönem Karı (Zararı)
1.817.082 1.759.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.614.159 2.186.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.793.857 669.709
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.109.988 1.339.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.109.988 1.339.040
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.163.745 -802.770
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.238.810 -802.770
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
75.065 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
42.982 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
42.982 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.168.923 980.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.151.344 -2.385.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.632.852 -3.161.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.632.852 -3.161.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.461.401 -2.435.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.461.401 -2.435.436
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.779.057 -17.266.775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.531.427 -6.025.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-330.388 20.421.271
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-258.014 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.796.463 1.698.249
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.409.554 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.567.041 10.565.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.769 -6.181.315
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.720.103 1.560.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.235.606 -4.489.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.090.873 3.840.889
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-16.818.582 -931.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
727.709 4.772.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.425.582 1.746.040
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.921.500 16.930.269
Kredilerden Nakit Girişleri
37.921.500 16.930.269
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.884.049 -11.212.429
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.884.049 -11.212.429
Ödenen Faiz
-4.862.375 -4.002.847
Alınan Faiz
1.250.506 31.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.621.000 2.658.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.621.000 2.658.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
73.662.238 22.045.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.041.238 24.703.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 60.041.238 73.662.238
Ticari Alacaklar
6 67.764.246 87.158.288
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.667.159 450.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
65.097.087 86.708.001
Diğer Alacaklar
7 8.710.949 13.169.710
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.745.001 5.197.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.965.948 7.971.763
Stoklar
9 185.771.191 139.992.134
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.083.238 19.551.811
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 3.329.739
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.083.238 16.222.072
Diğer Dönen Varlıklar
11 29.629.572 21.008.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29.629.572 21.008.576
ARA TOPLAM
374.000.434 354.542.757
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.000.434 354.542.757
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 2.398.966 2.157.403
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
969.392 711.378
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.429.574 1.446.025
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
1.429.574 1.446.025
Maddi Duran Varlıklar
12 84.942.582 79.288.860
Binalar
42.565.969 42.708.122
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.948.359 21.162.541
Taşıtlar
5.616.553 5.945.183
Mobilya ve Demirbaşlar
8.448.674 7.503.545
Özel Maliyetler
1.968.027 1.969.469
Yapılmakta Olan Yatırımlar
395.000 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.341.793 3.015.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 60.588.187 51.270.767
Şerefiye
3.919.580 3.919.580
Bilgisayar Yazılımları
8.566.332 6.818.707
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
48.102.275 40.532.480
Peşin Ödenmiş Giderler
10 333.100 333.100
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
333.100 333.100
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
150.604.628 136.066.049
TOPLAM VARLIKLAR
524.605.062 490.608.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.863.052 26.837.306
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.863.052 26.837.306
Banka Kredileri
5.863.052 26.837.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 89.895.008 58.413.366
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
89.895.008 58.413.366
Banka Kredileri
89.895.008 58.413.366
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 3.989.116 4.899.264
Finansal Teminat Sözleşmeleri
2.997.846 4.097.637
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
991.270 801.627
Ticari Borçlar
6 79.015.908 79.271.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.449.412 7.145.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
75.566.496 72.125.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 6.601.691 1.805.228
Diğer Borçlar
7 5.466.277 206.723
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
783.737 78.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.682.540 128.723
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 26.531 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 77.299.609 74.529.188
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
77.299.609 74.529.188
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.683.934 3.612.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.683.572 3.612.530
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
362 362
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 2.065.274 1.797.013
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.065.274 1.797.013
ARA TOPLAM
274.906.400 251.372.211
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.906.400 251.372.211
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 12.335.472 5.127.886
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.335.472 5.127.886
Banka Kredileri
12.335.472 5.127.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
11 803.963 183.207
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
803.963 183.207
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.796.620 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.796.620 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 6.616.671 7.005.365
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.616.671 7.005.365
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 4.094.277 5.263.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.647.003 17.579.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
300.553.403 268.951.869
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 216.565.717 215.404.097
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 93.621.250 93.621.250
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 36.959.838 32.532.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 36.959.838 32.532.198
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33.626.609 33.626.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.333.229 -1.094.411
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.927.643 3.200.782
Yasal Yedekler
3.927.643 3.200.782
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.473.006 37.472.638
Net Dönem Karı veya Zararı
583.980 13.577.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.485.942 6.252.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
224.051.659 221.656.937
TOPLAM KAYNAKLAR
524.605.062 490.608.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 58.382.087 43.598.560
Satışların Maliyeti
19 -32.561.715 -34.583.820
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.820.372 9.014.740
BRÜT KAR (ZARAR)
25.820.372 9.014.740
Genel Yönetim Giderleri
21 -16.909.618 -5.451.464
Pazarlama Giderleri
21 -5.850.230 -2.595.649
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -793.001 -1.017.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.592.581 10.314.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.550.836 -5.222.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.309.268 5.042.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 823.085 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 -42.982 -50.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23 6.089.371 4.991.586
Finansman Gelirleri
2.342.967 2.730.137
Finansman Giderleri
-6.591.349 -5.054.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.840.989 2.667.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.907 -907.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -821.885 -231.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 797.978 -676.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.817.082 1.759.445
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.817.082 1.759.445
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.233.102 0
Ana Ortaklık Payları
583.980 1.759.445
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.427.640 1.019.977
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15 4.427.640 1.019.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.244.722 2.779.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.564.865 0
Ana Ortaklık Payları
4.679.857 2.779.422



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150226


BIST
-Foreks Haber Merkezi-