***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1. 36.068.902 21.935.740
Satışların Maliyeti
22.2. -25.982.906 -21.302.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.085.996 633.076
BRÜT KAR (ZARAR)
10.085.996 633.076
Genel Yönetim Giderleri
23. -3.056.845 -1.361.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24.1. 1.367.930 3.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24.2. -29.236 -354.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.367.845 -1.079.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.460.511 10.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.828.356 -1.069.778
Finansman Gelirleri
26.1. 41.985.063 48.195.125
Finansman Giderleri
26.2. -25.633.271 -50.958.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.180.148 -3.833.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
483.202 1.558.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
483.202 1.558.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.663.350 -2.275.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.663.350 -2.275.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.663.350 -2.275.387
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.313.625 10.290.162
Dönem Karı (Zararı)
28.663.350 -2.275.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.189.497 19.633.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 13.432.782 14.595.822
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
538.537 228.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 296.470 25.275
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 958
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 241.109 203.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.701.380 6.377.342
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -4.401.150 -2.067.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 21.102.530 8.444.908
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25 -10.093
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -10.093
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -483.202 -1.558.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.539.222 -7.068.075
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
10 -2.254.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.297.463 -5.951.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.837.354 -2.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -4.837.354 -2.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -900.168 -212.109
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -13.934.412 3.354.754
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -13.934.412 3.354.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 23.226 73.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -423.703 -875.273
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 4.770.565 -1.594.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.087 393.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 60.087 393.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.313.625 10.290.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.195.349 -46.250
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
24 -29.184.590
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
29.184.590
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.195.349 -46.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.074.580 -8.533.011
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.581.720
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -15.037.942 -8.533.011
Ödenen Faiz
26 -1.618.358
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.043.696 1.710.901
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-47.281.000 -4.247.119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.237.304 -2.536.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.620.491 21.823.513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.383.187 19.287.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022 Bir Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 59.383.187 80.620.491
Ticari Alacaklar
8.1. 8.774.117 6.476.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1.2.1. 8.774.117 6.476.654
Diğer Alacaklar
9.1. 7.123.220 2.285.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.1.1. 7.108.780 2.271.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.1. 14.440 14.396
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.2. 21.081.622 20.181.454
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.1. 19.287.194 19.227.377
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.2.1. 1.794.428 954.077
Diğer Dönen Varlıklar
12.1.1. 2.655.460 2.715.547
ARA TOPLAM
99.017.606 112.280.012
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.017.606 112.280.012
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1. 105.610 105.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.2. 105.610 105.610
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4.1. 48.987.527
Maddi Duran Varlıklar
13. 2.009.072.789 1.920.325.566
Kullanım Hakkı Varlıkları
13. 80.371.389 78.492.027
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.2. 68.512 108.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.2.2. 68.512 108.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.089.618.300 2.048.019.395
TOPLAM VARLIKLAR
2.188.635.906 2.160.299.407
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16. 16.387 32.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16. 16.387 32.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
112.463.193 107.825.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
112.463.193 107.825.705
Banka Kredileri
16.1. 107.048.305 102.632.851
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 5.414.888 5.192.854
Ticari Borçlar
8.2. 9.134.633 23.069.045
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.2.1.1. 3.605.680 21.211.880
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2.2.1. 5.528.953 1.857.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.1. 320.832 260.571
Diğer Borçlar
9.2. 16.151.960 16.575.663
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.2.1.1. 14.055.573 15.675.152
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2.2.1. 2.096.387 900.511
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 241.109 313.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.2. 241.109 313.254
ARA TOPLAM
138.328.114 148.076.697
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.328.114 148.076.697
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
372.329.116 374.368.811
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
372.329.116 374.368.811
Banka Kredileri
16.2 362.329.827 363.668.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 9.999.289 10.700.203
Uzun Vadeli Karşılıklar
18,19 44.198 80.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.2. 3.240 40.274
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18.1. 40.958 40.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2. 223.969.994 219.199.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
596.343.308 593.648.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
734.671.422 741.725.211
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.453.964.484 1.418.574.196
Ödenmiş Sermaye
21.1. 55.000.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.2. 70.000.000 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21.3. -80.767.181 -59.691.552
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.4.1. 196.447.239 213.058.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.4.2. 866.852.969 822.439.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.5. 317.768.107 201.904.905
Net Dönem Karı veya Zararı
28.663.350 115.863.203
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.453.964.484 1.418.574.196
TOPLAM KAYNAKLAR
2.188.635.906 2.160.299.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780
Transferler
68.285.171 -68.285.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28.662 108.372.508 -2.275.387 106.125.783 106.125.783
Dönem Karı (Zararı)
-2.275.387 -2.275.387 -2.275.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.662 108.372.508 108.401.170 108.401.170
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -2.014 489.883.764 201.904.905 -2.275.387 950.062.563 950.062.563
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -59.691.551 196.410.862 49.187 16.598.384 822.439.207 201.904.905 115.863.203 1.418.574.197 1.418.574.197
Transferler
28.663.350 -28.663.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.238 -16.598.384 103.796.768 45.041.120 132.290.742 132.290.742
Dönem Karı (Zararı)
45.041.120 45.041.120 45.041.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
51.238 -16.598.384 103.796.768 87.249.622 87.249.622
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-21.075.630 -64.048 -59.383.006 87.199.852 -103.577.623 -96.900.455 -96.900.455
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -80.767.181 196.410.862 36.377 866.852.969 317.768.107 28.663.350 1.453.964.484 1.453.964.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28.663.350 -2.275.387
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.238 28.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.1. 64.047 37.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.809 -8.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.809 -8.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
103.796.768 108.372.508
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.2. 103.796.768 108.372.508
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.848.006 108.401.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.511.356 106.125.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
132.511.356 106.125.783



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150178


BIST
-Foreks Haber Merkezi-