***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DURDO*** DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 268.084.088 268.651.142
Satışların Maliyeti
11 -252.746.418 -170.351.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.337.670 98.299.458
BRÜT KAR (ZARAR)
15.337.670 98.299.458
Genel Yönetim Giderleri
12 -19.722.897 -13.093.996
Pazarlama Giderleri
12 -21.550.273 -33.077.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 20.242.061 20.724.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -7.213.106 -8.337.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.906.545 64.515.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.576.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.482.631 64.515.265
Finansman Giderleri
15 -23.700.638 -28.747.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.183.269 35.767.966
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.754.364 -4.847.516
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -46.302 -9.189.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.800.666 4.342.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.428.905 30.920.450
DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.428.905 30.920.450
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.658 -148
Ana Ortaklık Payları
-36.427.247 30.920.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / ( Kayıp) 17 -0,01040000 0,00880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-764.076 -6.843.838
Dönem Karı (Zararı)
-36.428.905 30.920.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.649.543 46.648.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 9.508.559 5.790.275
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.954.681 584.777
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.954.681 584.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.195.431 4.267.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.661.378 3.978.559
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-465.947 288.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.904.513 8.019.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -533.295 -94.793
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 12.437.808 8.114.094
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.840.723 23.139.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.754.364 4.847.516
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
53.103.936 -72.126.364
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
204.662 -54.536.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.531.264 -202.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.531.264 -202.198
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
79.866.287 -45.658.675
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.886.717 21.430.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.693.983 1.434.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.192.734 19.996.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.821.116 1.209.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.370.148 5.630.328
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.370.148 5.630.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.324.574 5.442.898
Alınan Faiz
13 533.295 94.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.196.804 -6.618.346
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -38.425.141 -5.763.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.568.043 -3.705.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.041.047
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.041.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.609.090 -2.756.362
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.594.474 -2.546.570
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -14.616 -209.792
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -948.770
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 -948.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
901.320 13.199.745
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.642.928 63.642.398
Kredilerden Nakit Girişleri
18 96.642.928 63.642.398
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.058.487 -43.693.986
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -79.341.757 -37.586.747
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
18 -5.716.730 -6.107.239
Ödenen Faiz
-8.837.023 -6.753.559
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.846.098 4.892
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.430.799 2.650.775
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.097.516 1.184.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.528.315 3.834.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.982.544 14.941.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 43.454.229 18.776.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 43.454.229 51.982.544
Finansal Yatırımlar
9.395.862 10.881.998
Ticari Alacaklar
224.645.525 224.255.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 224.645.525 224.255.406
Diğer Alacaklar
52.597 48.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52.597 48.829
Stoklar
6 245.838.944 331.659.912
Peşin Ödenmiş Giderler
31.203.762 11.829.878
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.203.762 11.829.878
Diğer Dönen Varlıklar
5.527.998 10.211.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.527.998 10.211.169
ARA TOPLAM
560.118.917 640.869.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
560.118.917 640.869.736
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
940.851 923.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
940.851 923.457
Maddi Duran Varlıklar
7 87.820.833 84.197.952
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 294.999.471 278.963.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.520.525 2.672.380
Peşin Ödenmiş Giderler
7.267.153 13.961.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.267.153 13.961.627
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 70.160.949 67.549.098
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
463.709.782 448.267.762
TOPLAM VARLIKLAR
1.023.828.699 1.089.137.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.835.806 175.834.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.835.806 175.834.971
Banka Kredileri
18 176.835.806 175.834.971
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.578.986 108.462.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.578.986 108.462.530
Banka Kredileri
18 57.938.530 64.661.305
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 42.640.456 43.801.225
Diğer Finansal Yükümlülükler
638.650 949.271
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18 638.650 949.271
Ticari Borçlar
111.393.513 134.280.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,5 6.469.095 8.163.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 104.924.418 126.117.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.289.574 7.468.458
Diğer Borçlar
41.797.627 45.789.029
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
41.765.000 45.789.029
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.627
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.574.035 12.602.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.574.035 12.602.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 8.921.106 8.855.681
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.017.197 2.278.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.888.363 2.173.893
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
128.834 104.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.241.164 37.322.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.241.164 37.322.459
ARA TOPLAM
509.287.658 533.843.691
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
509.287.658 533.843.691
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.454.785 59.542.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.454.785 59.542.628
Banka Kredileri
18 32.647.088 39.042.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 37.807.697 20.500.537
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
149.482 418.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
149.482 418.549
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.813.417 18.902.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.813.417 18.902.634
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.417.684 78.863.811
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
590.705.342 612.707.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
433.124.617 476.429.598
Ödenmiş Sermaye
10 35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6.436.501 6.436.501
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -1.535.477
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.220 5.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
193.423.028 196.667.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
193.423.028 196.667.769
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
204.201.078 204.201.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.778.050 -7.533.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.723.159 -11.625.643
Yabancı Para Çevrim Farkları
-13.723.159 -11.625.643
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.214.481 2.214.481
Yasal Yedekler
2.214.481 2.214.481
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
247.731.270 -21.593.316
Net Dönem Karı veya Zararı
-36.427.247 269.324.586
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.260 398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
433.123.357 476.429.996
TOPLAM KAYNAKLAR
1.023.828.699 1.089.137.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -1.371.724 61.206.059 -9.674.631 1.369.501 -22.444.381 1.324.358 71.850.903 228 71.851.131
Transferler
1.324.358 -1.324.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-943.367 -142.993 1.184.019 142.993 30.920.598 31.161.250 -148 31.161.102
Dönem Karı (Zararı)
30.920.598 30.920.598 -148 30.920.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-943.367 -142.993 1.184.019 142.993 240.652 240.652
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -2.315.091 61.063.066 -8.490.612 1.369.501 -20.977.030 30.920.598 103.012.153 80 103.012.233
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 5.220 -7.533.309 204.201.078 -11.625.643 2.214.481 -21.593.316 269.324.586 476.429.598 398 476.429.996
Transferler
269.324.586 -269.324.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.244.741 -2.097.516 -36.427.247 41.769.504 -1.658 -41.771.162
Dönem Karı (Zararı)
-36.427.247 -36.427.247 -1.658 -36.428.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.244.741 -2.097.516 -5.342.257 -5.342.257
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.535.477 -1.535.477 -1.535.477
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 6.436.501 -1.535.477 5.220 -10.778.050 204.201.078 -13.723.159 2.214.481 247.731.270 -36.427.247 433.124.617 -1.260 433.123.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.428.905 30.920.450
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.244.741 -943.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.055.926 -1.179.209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
811.185 235.842
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
811.185 235.842
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.097.516 1.184.019
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.097.516 1.184.019
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-2.097.516 1.184.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.342.257 240.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.771.162 31.161.102
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.658 -148
Ana Ortaklık Payları
-41.769.504 31.161.250



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150149


BIST
-Foreks Haber Merkezi-