***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 336.112.252 582.859.329
Satışların Maliyeti
3 -299.100.446 -563.917.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.011.806 18.942.182
BRÜT KAR (ZARAR)
37.011.806 18.942.182
Genel Yönetim Giderleri
3 -23.347.851 -16.448.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 158.702.716 121.197.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -164.845.100 -108.318.751
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.521.571 15.372.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 41.148 19.492
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -22.336 -83
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 -1.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.540.383 15.390.321
Finansman Gelirleri
3 2.850.850 4.313.395
Finansman Giderleri
3 -40.257.733 -43.667.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.866.500 -23.963.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.684.620 3.540.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3 -1.591.496 -14.096.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 6.276.116 17.637.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.181.880 -20.423.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.181.880 -20.423.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 330.528 -59.593
Ana Ortaklık Payları
19 -25.512.408 -20.363.718
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,09627323 -0,07684421
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.558.883 41.007.921
Dönem Karı (Zararı)
-25.181.880 -20.423.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.785.098 35.355.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.018.906 2.480.874
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.061.453 622.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 9.991.418 5.756.814
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.929.965 616.816
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.495
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -5.752.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.844.828 24.802.030
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-78.487 -697.433
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.923.315 25.499.463
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.544.531 11.007.538
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.684.620 -3.540.145
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.189
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-131.558.709 36.320.180
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 9.745 -973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.842.681 64.657.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,20 -8.052.029 4.397.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -17.790.652 60.259.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.988.345 -18.013.056
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -3.980.094 -14.306.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.008.251 -3.706.305
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-45.341.611 -137.249.188
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -45.341.611 -137.249.188
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 4.436.329 -149.334.061
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -26.071.620 -63.267.190
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.043.886 288.469.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,20 13.160.208 1.603.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -20.204.094 286.866.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 8.852.974 14.431.832
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-70.613.908 -9.515.885
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 -70.613.908 -9.515.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.004.552 30.190.168
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 5.536.297 23.670.484
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.468.255 6.519.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 14.856.173 20.113.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.183.569 -4.161.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.436.124 -30.317.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.619.693 26.156.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-112.955.491 51.251.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -7.763.842 -5.020.789
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.839.550 -5.223.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.655 -1.160.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.079
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 20.079
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.655 -1.180.818
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -113.655 -1.180.818
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.285.044 -39.093.223
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.192.963 298.809.011
Kredilerden Nakit Girişleri
6 171.192.963 298.809.011
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-99.063.091 -313.100.204
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -99.063.091 -313.100.204
Ödenen Faiz
18 -28.923.315 -25.499.463
Alınan Faiz
18 78.487 697.433
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-91.387.494 753.959
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.066.141 77.237.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-63.321.353 77.991.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 125.624.015 105.381.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.302.662 183.372.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.302.662 125.624.015
Finansal Yatırımlar
20.513 30.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
20.513 30.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 20.513 30.258
Ticari Alacaklar
978.535.395 952.692.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 21.825.346 13.773.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 956.710.049 938.919.397
Diğer Alacaklar
13.357.940 9.214.115
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 3.980.094 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.377.846 9.214.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
455.864.139 446.027.087
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 455.864.139 446.027.087
Stoklar
8 572.018.373 576.454.702
Peşin Ödenmiş Giderler
210.795.863 184.742.443
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20 1.908.972 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
208.886.891 184.742.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.622.217 1.742
Diğer Dönen Varlıklar
19.324.498 18.379.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.324.498 18.379.381
ARA TOPLAM
2.323.841.600 2.313.166.457
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.323.841.600 2.313.166.457
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.539.137 2.694.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.539.137 2.694.617
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.485.822.361 1.450.317.802
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 1.485.822.361 1.450.317.802
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.048.714.936 1.048.714.936
Maddi Duran Varlıklar
12 28.575.054 30.108.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 48.637 50.295
Peşin Ödenmiş Giderler
110.389 92.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.389 92.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
69.768.627 30.338.958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
12.353.781 23.290.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.648.932.922 2.585.607.715
TOPLAM VARLIKLAR
4.972.774.522 4.898.774.172
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
882.488.126 804.281.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 882.488.126 804.281.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
155.252.367 147.126.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 155.252.367 147.126.200
Ticari Borçlar
1.073.224.819 1.080.268.705
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 99.914.647 86.754.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 973.310.172 993.514.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 49.707.613 40.854.639
Diğer Borçlar
51.348.733 42.431.233
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 18.583.351 14.352.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.765.382 28.078.475
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
622.457.598 693.071.506
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 622.457.598 693.071.506
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241.709.189 238.953.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 241.709.189 238.953.130
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.591.496 2.217.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.858.247 21.736.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 13.680.695 12.629.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.177.552 9.107.517
ARA TOPLAM
3.098.638.188 3.070.940.317
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.098.638.188 3.070.940.317
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
64.735.750 61.909.480
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 64.735.750 61.909.480
Diğer Borçlar
44.726.205 43.639.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 44.507.552 43.201.848
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
218.653 437.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
509.465.582 497.365.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 509.465.582 497.365.468
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.941.349 28.924.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 30.941.349 28.924.383
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
183.882.321 150.552.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
833.751.207 782.390.843
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.932.389.395 3.853.331.160
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.030.837.935 1.036.226.348
Ödenmiş Sermaye
16 265.000.000 265.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.721.045 1.721.045
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -62.334.320 -62.334.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.659.327 -4.672.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.659.327 -4.672.942
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.558.103 -4.571.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
844.033.404 823.923.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 844.033.404 823.923.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.950.112
Yasal Yedekler
16 13.950.112 13.950.112
Diğer Özkaynak Payları
16 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
16 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.630.854 -102.401.710
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -25.512.408 109.032.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 9.547.192 9.216.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.040.385.127 1.045.443.012
TOPLAM KAYNAKLAR
4.972.774.522 4.898.774.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -1.936.439 539.230.377 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 20.624.726 -123.026.436 645.136.416 -170.424 644.965.992
Transferler
-123.026.436 123.026.436
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-586.197 60.738.607 -20.363.718 39.788.692 -59.593 39.729.099
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -2.522.636 599.968.984 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 -102.401.710 -20.363.718 684.925.108 -230.017 684.695.091
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -4.571.718 823.923.024 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 -102.401.710 109.032.564 1.036.226.348 9.216.664 1.045.443.012
Transferler
109.032.564 -109.032.564
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.615 20.110.380 -25.512.408 -5.388.413 330.528 -5.057.885
Dönem Sonu Bakiyeler
16 265.000.000 1.721.045 -62.334.320 -101.224 -4.558.103 844.033.404 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 6.630.854 -25.512.408 1.030.837.935 9.547.192 1.040.385.127


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.181.880 -20.423.311
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.615 -586.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 17.019 -761.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.404 175.098
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.404 175.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.110.380 60.738.607
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
20.110.380 60.738.607
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
20.110.380 60.738.607
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.123.995 60.152.410
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.057.885 39.729.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
330.528 -59.593
Ana Ortaklık Payları
-5.388.413 39.788.692



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150034


BIST
-Foreks Haber Merkezi-