***TRA* *TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TRA******TERA*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.500.000 -171.173 1.197.109 20.757.228 32.710.401 59.254.403 59.254.403
Transferler
32.710.401 -32.710.401
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.907 32.169.825 32.149.918 32.149.918
Dönem Sonu Bakiyeler
37.500.000 -191.080 1.197.109 53.467.629 32.169.825 124.143.483 124.143.483
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 41.059 135.000.000 712.132 1.197.109 50.914.839 66.265.071 306.630.210 306.630.210
Diğer Düzeltmeler
15.553
Transferler
66.265.071 -66.265.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-96.350 21.517.304 21.420.954 21.420.954
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 41.059 135.000.000 615.782 1.197.109 117.195.463 21.517.304 328.066.717 328.066.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.034.598 -35.046.493
Dönem Karı (Zararı)
21.517.304 32.169.825
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 21.517.304 32.169.825
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.375.116 2.429.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 1.804.056 897.021
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
504.369 185.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47-48 504.369 185.843
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.650 -171.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-171.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 4.045.041 1.517.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.856.782 -62.979.836
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 25.313.918 -29.277.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 188.344.662 9.489.025
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.684.834 -5.156.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
238.029.496 14.645.081
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16 -2.061.416 -4.009.303
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.357.453 -143.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.418.869 -3.865.335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -197.076.946 -39.236.657
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-132.990.381 -3.202.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.086.565 -36.034.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11-31-33 3.336.564 54.335
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.336.564 54.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.749.202 -28.380.951
Alınan Faiz
510.050 118.164
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
54 -6.780.437 -6.663.243
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49 -444.217 -120.463
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.455.968 -1.313.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -1.455.968 -1.313.919
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-527.776 -236.862
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-928.192 -1.077.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23 174.532.320 19.911.835
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
174.532.320 19.911.835
Kredilerden Nakit Girişleri
174.532.320 19.911.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.110.950 -16.448.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.110.950 -16.448.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 190.594.670 57.875.057
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 402.705.620 41.426.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 402.722.858 179.001.680
Finansal Yatırımlar
8 178.663.308 203.977.226
Ticari Alacaklar
9 430.449.048 628.120.590
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 49.687.784 2.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 380.761.264 628.117.640
Diğer Alacaklar
11 39.415.983 32.995.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.437.134 17.794.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 31.978.849 15.201.402
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.554.845 934.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 6.419.069 12.719.616
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.464.681 8.114.899
ARA TOPLAM
1.068.689.792 1.065.864.006
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.068.689.792 1.065.864.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.598.518 1.598.518
Diğer Alacaklar
11 977.904 933.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 977.904 933.878
Maddi Duran Varlıklar
20 14.492.721 14.681.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 11.841.781 12.000.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 11.841.781 12.000.596
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 657.943 40.889
Diğer Duran Varlıklar
22 2.570.018 2.797.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.138.885 32.053.600
TOPLAM VARLIKLAR
1.100.828.677 1.097.917.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 419.994.321 245.462.001
Ticari Borçlar
9 331.900.686 526.639.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 155.883.684 288.874.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 176.017.002 237.764.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 0 886
Diğer Borçlar
11 1.635.355 545.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.635.355 545.326
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 3.739.645 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 4.370.380 6.303.915
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 1.087.498 673.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 1.087.498 673.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22-33 6.437.887 8.482.557
ARA TOPLAM
769.165.772 788.106.771
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
769.165.772 788.106.771
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.973.512 2.332.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.973.512 2.332.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 2.973.512 2.332.152
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 622.676 848.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 622.676 848.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.596.188 3.180.625
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
772.761.960 791.287.396
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34 328.066.717 306.630.210
Ödenmiş Sermaye
34 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 41.059 41.059
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 135.000.000 135.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 615.782 712.132
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 615.782 712.132
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 117.195.463 50.914.839
Net Dönem Karı veya Zararı
34 21.517.304 66.265.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
328.066.717 306.630.210
TOPLAM KAYNAKLAR
1.100.828.677 1.097.917.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 322.666.585 216.983.086
Satışların Maliyeti
45 -268.223.562 -189.428.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.443.023 27.554.362
BRÜT KAR (ZARAR)
54.443.023 27.554.362
Genel Yönetim Giderleri
47 -36.268.405 -13.800.699
Pazarlama Giderleri
47 -1.998.834 -613.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 10.386.553 7.447.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -441.613 -6.406.954
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.120.724 14.180.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.120.724 14.180.614
Finansman Gelirleri
51 29.022.246 34.864.811
Finansman Giderleri
51 -29.596.178 -15.358.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.546.792 33.687.255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.029.488 -1.517.430
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 -4.614.426 -3.121.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 584.938 1.604.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.517.304 32.169.825
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.517.304 32.169.825
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.517.304 32.169.825
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-96.350 -19.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -128.466 -25.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.116 5.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 32.116 5.946
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.350 -19.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.420.954 32.149.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.420.954 32.149.918



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150028


BIST
-Foreks Haber Merkezi-