***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
586.099.283 8.057.772 539.579.648 2.318.842 1.056.552 2.935.735 -245.090.181 -22.602.702 872.354.949 119.374.138
Transferler
-22.602.702 22.602.702 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.798.623 -17.798.623 -17.798.623
Dönem Karı (Zararı)
27.199.210 27.199.210 27.199.210
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 8.057.772 539.579.648 2.318.842 -16.742.071 2.935.735 -267.692.883 27.199.210 881.755.536 881.755.536
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
586.099.283 8.057.772 1.532.210.449 -9.626.177 17.358.516 2.935.735 -267.692.883 75.175.761 1.944.518.456 1.944.518.456
Transferler
75.175.761 -75.175.761 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.040.940 11.040.940 11.404.940
Dönem Karı (Zararı)
-23.799.504 -23.799.504 -23.759.504
Dönem Sonu Bakiyeler
586.099.283 8.057.772 1.532.210.449 -9.626.177 28.399.456 2.935.735 -192.517.122 -23.799.504 1.931.759.892 1.931.759.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.892.010 -94.552.407
Dönem Karı (Zararı)
-23.799.504 27.199.210
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.799.504 27.199.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.948.973 4.628.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 15.794.402 6.153.753
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.788.489 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.034.614 4.505.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.034.614 4.505.054
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.344.510 8.089.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 118.344.510 8.089.384
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.268.527 -12.360.495
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -2.744.515 -1.758.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.134.390 -126.121.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.197.382 -126.854.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-91.197.382 -126.854.719
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.670.668 6.012.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.670.668 6.012.465
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.612.717 -80.868.268
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-191.926.996 -13.875.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
245.048.359 74.771.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
245.048.359 74.771.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.769.160 4.104.928
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.601.789 1.138.346
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.601.789 1.138.346
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.283.693 9.450.502
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.984.921 -94.293.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -907.089 -267.473
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8.399
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.938.532 -37.229.952
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
941.727 304.287
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
941.727 304.287
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.880.259 -37.534.239
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13,14 -60.880.259 -37.534.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.001.970 156.287.404
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.120.274 372.571.982
Kredilerden Nakit Girişleri
257.120.274 372.571.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-201.118.304 -216.284.578
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-201.118.304 -216.284.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.828.572 24.505.045
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.828.572 24.505.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.735.494 14.509.512
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.906.922 39.014.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.906.922 15.735.494
Ticari Alacaklar
258.034.678 166.837.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 258.034.678 166.837.296
Diğer Alacaklar
66.996.693 55.618.228
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 66.996.693 55.618.228
Stoklar
10 440.196.198 365.583.481
Peşin Ödenmiş Giderler
11 475.958.059 428.742.470
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 335.543.350 259.876.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 140.414.709 168.866.029
Diğer Dönen Varlıklar
11.901.599 29.950.732
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 11.901.599 29.950.732
ARA TOPLAM
1.259.994.149 1.062.467.701
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.259.994.149 1.062.467.701
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 2.367.174.172 2.324.552.417
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 5.219.948 5.251.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167.286.667 159.525.513
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 167.286.667 159.525.513
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 10.018.540 7.314.560
Diğer Duran Varlıklar
1.248.167 1.196.135
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.248.167 1.196.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.550.947.494 2.497.840.340
TOPLAM VARLIKLAR
3.810.941.643 3.560.308.041
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
929.574.816 858.618.786
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 929.574.816 858.618.786
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.745.567 62.088.670
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.000.000 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 50.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 48.745.567 62.088.670
Ticari Borçlar
417.625.002 317.288.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 417.625.002 317.288.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 40.436.203 20.411.497
Diğer Borçlar
51.412.958 25.494.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 51.412.958 25.494.591
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
42.245.316 43.529.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 42.245.316 43.529.009
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.848.480 1.848.480
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 9.933.430 7.188.976
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 3.505.725 2.822.303
ARA TOPLAM
1.595.327.497 1.339.290.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.595.327.497 1.339.290.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.105.138 30.298.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 30.105.138 30.298.418
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.366.805 28.777.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 36.366.805 28.777.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 217.382.311 217.422.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
283.854.254 276.499.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.879.181.751 1.615.789.585
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.931.759.892 1.944.518.456
Ödenmiş Sermaye
21 586.099.283 586.099.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.057.772 8.057.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.522.584.272 1.522.584.272
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.522.584.272 1.522.584.272
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.522.584.272 1.522.584.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.399.456 17.358.516
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.399.456 17.358.516
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.935.735 2.935.735
Yasal Yedekler
2.935.735 2.935.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-192.517.122 -267.692.883
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.799.504 75.175.761
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.931.759.892 1.944.518.456
TOPLAM KAYNAKLAR
3.810.941.643 3.560.308.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.003.535.825 530.559.414
Satışların Maliyeti
23 -737.492.613 -368.928.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
266.043.212 161.630.452
BRÜT KAR (ZARAR)
266.043.212 161.630.452
Genel Yönetim Giderleri
24 -55.457.524 -24.790.798
Pazarlama Giderleri
24 -162.798.628 -64.998.375
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -3.722.916 -1.202.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 43.480.115 44.291.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -24.481.897 -36.190.458
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.062.362 78.740.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 3.610.604 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.672.966 78.740.060
Finansman Gelirleri
28 0 0
Finansman Giderleri
29 -93.216.985 -53.299.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.544.019 25.440.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.744.515 1.758.917
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.744.515 1.758.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.799.504 27.199.210
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.799.504 27.199.210
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.799.504 27.199.210
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.040.940 -17.798.623
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
11.040.940 -17.798.623
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
11.040.940 -17.798.623
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30 11.040.940 -17.798.623
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.758.564 9.400.587
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.758.564 9.400.587



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150022


BIST
-Foreks Haber Merkezi-