***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 7.812.992.040 66.452.418 125.948.205 20.459.941 270.265.658 -1.972.478.349 6.869.846.081 6.869.846.081
Transferler
-1.972.478.349 1.972.478.349 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.099.618.375 -1.099.618.375 -1.099.618.375
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
852.503.049 23.303.194 740.002.283 1.615.808.526 1.615.808.526
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -11.780.564 8.665.495.089 89.755.612 865.950.488 20.459.941 -1.702.212.691 -1.099.618.375 7.386.036.232 7.386.036.232
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -74.584.475 11.667.935.448 165.445.988 282.719.523 26.847.705 20.459.941 -1.702.212.691 7.100.145.148 18.044.743.319 18.044.743.319
Transferler
7.100.145.148 -7.100.145.148
Dönem Karı (Zararı)
-598.119.583 -598.119.583 -598.119.583
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.161.190 1.054.197.842 -147.828.232 -271.331.185 -9.752.747 579.124.488 579.124.488
Dönem Sonu Bakiyeler
102.299.707 455.687.025 -120.745.665 12.722.133.290 17.617.756 11.388.338 17.094.958 20.459.941 5.397.932.457 -598.119.583 18.025.748.224 18.025.748.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.179.796.783 1.631.394.793
Dönem Karı (Zararı)
-598.119.583 -1.099.618.375
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-598.119.583 -1.099.618.375
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.760.303.200 1.468.861.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.475.564.359 976.082.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.888.041 3.412.110
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.929.715 -1.601.574
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.041.674 5.013.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-89.414.244 115.032.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.974.716 73.994.235
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.907.868 2.740.882
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-104.296.828 38.296.936
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
794.900.576 399.489.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.190.937 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12.190.937 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -10.039.957 -4.591.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.602.754 -46.236.107
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -116.249.447
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-442.183.758 141.923.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.062.780.929 1.266.400.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
94.716.044 -247.678.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.436.544 -70.779.094
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.556.150 -21.420.779
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-538.609.483 -159.150.096
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.529.667.062 1.765.429.064
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.224.964.546 1.635.643.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.854.807 -4.128.965
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-312.956 -119.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-925.818.007 -1.102.314.174
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 13.050.963
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
26.829.274 -159.887.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.006.146 -14.655.872
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-867.601.632 -689.479.295
Alınan Faiz
152.149.572 60.547.064
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-147.189.075 -311.889.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.559.707.187 -1.574.321.977
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.250.888.380 815.508.680
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.573.581.095 -1.386.870.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.573.581.095 -1.386.870.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.694.798.427 -808.592.226
Ödenen Faiz
-607.924.929 -293.247.178
Alınan Faiz
65.708.884 98.878.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-305.728.411 -1.045.241.358
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
597.526.949 1.016.229.847
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
291.798.538 -29.011.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 10.558.266.871 6.976.779.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 10.850.065.409 6.947.768.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 10.850.065.409 10.558.266.871
Finansal Yatırımlar
22 5.252.730.990 2.261.353.238
Vadeli Mevduatlar
754.360.192 595.321.449
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.198.692.681 1.171.307.715
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
3.299.678.117 494.724.074
Ticari Alacaklar
6 1.091.811.324 1.175.047.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.091.811.324 1.175.047.670
Diğer Alacaklar
6 145.222.872 187.841.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 328.278 603.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
144.894.594 187.238.389
Türev Araçlar
21 10.758.805 267.091.000
Stoklar
525.131.021 501.705.715
Peşin Ödenmiş Giderler
7 7.463.366.121 5.614.389.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.129.581 8.816.150
Diğer Dönen Varlıklar
175.287.772 142.789.722
ARA TOPLAM
25.525.503.895 20.717.301.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.525.503.895 20.717.301.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22 1.527.713.172 4.277.060.923
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
1.527.713.172 4.277.060.923
Diğer Alacaklar
6 584.570.130 686.474.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
584.570.130 686.474.209
Türev Araçlar
21 3.476.613 86.308.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 385.585.108 365.909.936
Maddi Duran Varlıklar
8 3.688.785.324 3.514.594.995
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 63.819.218.156 58.751.535.645
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 315.977.825 286.951.642
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.773.879.997 7.116.908.852
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.099.206.325 75.085.744.611
TOPLAM VARLIKLAR
102.624.710.220 95.803.046.438
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 1.575.480.597 2.119.867.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.575.480.597 2.119.867.677
Banka Kredileri
1.575.480.597 2.119.867.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 9.673.028.193 7.766.704.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.673.028.193 7.766.704.958
Banka Kredileri
22 1.927.807.583 504.717.325
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 7.124.184.137 6.669.837.262
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 621.036.473 592.150.371
Ticari Borçlar
6 3.547.650.149 3.930.557.016
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 15.632.945 9.595.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.532.017.204 3.920.961.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
480.261.869 219.603.277
Diğer Borçlar
203.343.128 476.784.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 203.343.128 476.784.279
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7 6.208.654.656 4.314.917.421
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 775.059.161 708.853.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.255.074.380 1.222.376.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
683.945.984 676.745.918
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
571.128.396 545.630.453
ARA TOPLAM
23.718.552.133 20.759.664.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.718.552.133 20.759.664.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 55.367.476.095 51.113.367.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.367.476.095 51.113.367.892
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 48.600.930.419 44.654.342.098
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 6.766.545.676 6.459.025.794
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 1.274.695.004 1.233.022.744
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.552.871.538 3.927.476.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
610.756.750 574.013.046
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.942.114.788 3.353.463.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
685.367.226 724.772.082
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.880.409.863 56.998.638.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
84.598.961.996 77.758.303.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.025.748.224 18.044.743.319
Ödenmiş Sermaye
14 102.299.707 102.299.707
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.601.387.625 11.593.350.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.745.665 -74.584.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-120.745.665 -74.584.475
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.722.133.290 11.667.935.448
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
46.101.052 475.013.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.617.756 165.445.988
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
11.388.338 282.719.523
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17.094.958 26.847.705
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17.094.958 26.847.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.459.941 20.459.941
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.397.932.457 -1.702.212.691
Net Dönem Karı veya Zararı
-598.119.583 7.100.145.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.025.748.224 18.044.743.319
TOPLAM KAYNAKLAR
102.624.710.220 95.803.046.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.793.440.699 4.063.999.678
Satışların Maliyeti
15 -8.550.724.970 -4.408.529.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
242.715.729 -344.530.312
BRÜT KAR (ZARAR)
242.715.729 -344.530.312
Genel Yönetim Giderleri
16 -296.236.333 -166.562.035
Pazarlama Giderleri
16 -217.842.800 -122.892.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 35.944.167 2.305.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -38.420.372 -37.202.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-273.839.609 -668.881.215
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 147.809.735 162.188.066
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -32.601.813
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 10.039.957 4.591.736
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-115.989.917 -534.703.226
Finansman Gelirleri
19 516.175.096 54.101.483
Finansman Giderleri
19 -1.007.907.516 -665.252.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-607.722.337 -1.145.854.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.602.754 46.236.107
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 9.602.754 46.236.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-598.119.583 -1.099.618.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
-598.119.583 -1.099.618.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-598.119.583 -1.099.618.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -5,84673799 -10,74898851
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.008.036.652 852.503.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.701.488 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
1.054.197.842 852.503.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.540.298 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.540.298 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-428.912.164 763.305.477
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-147.828.232 23.303.194
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.190.934 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-12.190.934 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-339.163.991 961.041.944
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-339.163.991 961.041.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.270.993 -221.039.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
70.270.993 -221.039.661
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
579.124.488 1.615.808.526
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.995.095 516.190.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.995.095 516.190.151



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150008


BIST
-Foreks Haber Merkezi-