***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 2.926.569
Transferler
0 0 0 0 0 1.204.233 -1.204.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.473 0 0 226.354 227.827 227.827
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 226.354 226.354 226.354
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.473 0 0 0 1.473 1.473
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -8.089 124.392 2.211.464 226.354 3.154.396 3.154.396
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -22.268 207.944 1.327.912 2.028.733 4.142.596 4.142.596
Transferler
0 0 0 0 0 2.028.733 -2.028.733 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -5.565 0 0 130.231 124.666 124.666
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 130.231 130.231 130.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -5.565 0 0 0 -5.565 -5.565
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -27.833 207.944 3.356.645 130.231 4.267.262 4.267.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-852.376 -192.156
Dönem Karı (Zararı)
130.231 226.354
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
130.231 226.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
413.851 136.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 191.668 115.037
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.858 1.923
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -4.195 1.086
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
337 837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
182.381 77.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.712 36.842
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
105.669 41.127
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.885 2.905
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.090 -15.127
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
49.936 25.103
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16.372 1.961
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7.667 -9.032
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.047 -131.609
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -18.811
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -18.811
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 64.696 89.743
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.874 -409
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.874 -409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.156.986 -355.419
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
140.889 -108.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
140.889 -108.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.071 -784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.071 -784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-447.906 -403.233
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-194.503 -109.573
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.423 253.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-306.423 253.836
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.051 31.765
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-102.051 31.765
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-16.240 -33.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.681 14.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-223.681 14.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-612.904 7.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-226.585 -77.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -12.887 -122.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-241.747 -436.138
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -229.213
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.170 604
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.170 604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-312.785 -221.928
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-312.610 -219.208
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -175 -2.720
Alınan Faiz
62.868 14.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.319 542.474
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
220.000 2.439.470
Kredilerden Nakit Girişleri
5 220.000 2.439.470
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-166.448 -1.880.984
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -166.448 -1.880.984
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.309 -5.518
Ödenen Faiz
-76.562 -10.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.134.442 -85.820
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.847 106.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.106.595 20.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.171.062 1.468.521
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.064.467 1.489.096


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.064.467 2.171.062
Finansal Yatırımlar
263 263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
263 263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14 263 263
Ticari Alacaklar
1.614.258 1.767.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.614.258 1.767.315
Diğer Alacaklar
46.377 39.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.377 39.304
Stoklar
2.057.390 1.609.821
Peşin Ödenmiş Giderler
177.423 131.567
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
177.423 131.567
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 105.615 106.726
ARA TOPLAM
5.065.793 5.826.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.065.793 5.826.058
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
572 574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
572 574
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.027 1.045
Maddi Duran Varlıklar
7 2.103.172 2.006.140
Arazi ve Arsalar
14.060 14.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.282 19.812
Binalar
56.197 56.650
Tesis, Makine ve Cihazlar
485.161 446.558
Taşıtlar
14.790 14.370
Mobilya ve Demirbaşlar
1.346.700 1.281.795
Yapılmakta Olan Yatırımlar
164.982 172.895
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 113.027 108.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 21.782 24.120
Diğer Haklar
21.782 24.120
Peşin Ödenmiş Giderler
463.477 272.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
463.477 272.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 467.761 517.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.170.818 2.930.443
TOPLAM VARLIKLAR
8.236.611 8.756.501
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
944.572 914.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
944.572 914.818
Banka Kredileri
5 881.602 854.676
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 62.970 60.142
Ticari Borçlar
4 849.703 1.144.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
849.703 1.144.114
Diğer Borçlar
195.739 297.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
195.739 297.790
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.235 44.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.235 44.475
Kısa Vadeli Karşılıklar
481.034 473.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
157.984 256.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 323.050 217.381
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.309.798 1.533.479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.309.798 1.533.479
ARA TOPLAM
3.809.081 4.408.453
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.809.081 4.408.453
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.802 71.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
70.802 71.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 70.802 71.481
Uzun Vadeli Karşılıklar
89.466 133.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
89.466 133.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.268 205.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.969.349 4.613.905
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.267.262 4.142.596
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.833 -22.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.833 -22.268
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.833 -22.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
207.944 207.944
Yasal Yedekler
11 207.944 207.944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 3.356.645 1.327.912
Net Dönem Karı veya Zararı
130.231 2.028.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.267.262 4.142.596
TOPLAM KAYNAKLAR
8.236.611 8.756.501


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.700.169 1.088.839
Satışların Maliyeti
-879.152 -562.257
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
821.017 526.582
BRÜT KAR (ZARAR)
821.017 526.582
Genel Yönetim Giderleri
-112.771 -47.031
Pazarlama Giderleri
-525.619 -271.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.075 12.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-31.199 -2.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
187.503 218.463
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
95.741 183.881
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.958 -53.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
273.286 348.984
Finansman Giderleri
-78.359 -32.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
194.927 316.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-64.696 -89.743
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -13.998 -78.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -50.698 -10.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
130.231 226.354
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.231 226.354
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
130.231 226.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 0,40000000 0,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.565 1.473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.956 1.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.391 -368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 1.391 -368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.565 1.473
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.666 227.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
124.666 227.827



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149984


BIST
-Foreks Haber Merkezi-