***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
611.969.076 397.690.403
Satışların Maliyeti
-520.841.567 -341.523.661
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.127.509 56.166.742
BRÜT KAR (ZARAR)
91.127.509 56.166.742
Genel Yönetim Giderleri
-28.427.779 -15.998.134
Pazarlama Giderleri
-18.057.332 -8.821.277
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.023.072 -1.216.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 32.875.607 31.944.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -18.248.532 -23.509.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.246.401 38.565.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.673.267 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.919.668 38.565.069
Finansman Gelirleri
20 12.021.817 12.468.916
Finansman Giderleri
20 -48.872.911 -21.573.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.068.574 29.460.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.338.551 -6.818.167
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.926.282 -7.870.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.412.269 1.052.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.730.023 22.642.662
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.730.023 22.642.662
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.730.023 22.642.662
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL) 18 0,00440000 0,00630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.972.285 -16.510.382
Dönem Karı (Zararı)
15.730.023 22.642.662
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.320.334 20.547.773
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.573.473 5.892.767
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -141.602 266.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-14 10.986.597 2.114.153
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.236.582 5.456.063
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 7.338.551 6.818.166
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.673.267 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.199.225 -45.566.610
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.849.079 -45.653.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
304.113 -1.653.556
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.216.082 -79.993.231
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.658.421 1.910.417
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.532.721 85.687.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
28.766.332 4.427.964
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-878.967 1.513.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.425.474 4.906.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.808.082 -16.712.597
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.249.582 -2.376.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -25.246.720 -1.366.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -30.577 -12.767.787
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.855.704 -17.767.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.673.264 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.448.537 -15.732.546
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.908.128 -2.167.657
Alınan Faiz
827.697 132.895
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.462.462 22.923.710
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 29.219.795 92.522.379
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -7.519.163 -63.056.413
Ödenen Faiz
-238.170 -6.542.256
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.579.043 -11.353.980
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.354.991 1.777.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.934.034 -9.576.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
179.847.097 167.357.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.781.131 157.781.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 227.781.131 179.847.097
Ticari Alacaklar
684.857.106 625.866.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.867 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 684.855.239 625.866.425
Diğer Alacaklar
14.126 17.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.126 17.728
Stoklar
6 348.998.400 360.841.127
Peşin Ödenmiş Giderler
20.094.152 16.237.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 20.094.152 16.237.410
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 8.027.409 11.923.114
Diğer Dönen Varlıklar
54.573.355 39.406.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 54.573.355 39.406.030
ARA TOPLAM
1.344.345.679 1.234.138.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.344.345.679 1.234.138.931
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
68.416 68.416
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
180.000 180.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
180.000 180.000
Maddi Duran Varlıklar
9 635.845.936 633.139.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.274.922 2.575.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 15.913.806 13.818.459
Peşin Ödenmiş Giderler
2.588.318 878.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.588.318 878.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 50.515.345 53.371.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
707.386.743 704.031.289
TOPLAM VARLIKLAR
2.051.732.422 1.938.170.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.979.496 40.838.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.979.496 40.838.903
Banka Kredileri
4 42.979.496 40.838.903
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.163.184 183.431.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
207.163.184 183.431.077
Banka Kredileri
4 205.334.219 181.602.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.828.965 1.828.965
Ticari Borçlar
578.113.132 531.802.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 254.690.532 229.286.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 323.422.600 302.515.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 46.299.797 17.533.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.320.943 4.725.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.320.943 4.725.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.177.211 10.675.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.697.043 10.195.467
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 480.168 480.168
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.012.624 11.653.383
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.012.624 11.653.383
ARA TOPLAM
899.066.387 800.660.725
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
899.066.387 800.660.725
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
445.643.031 435.345.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
445.643.031 435.345.439
Banka Kredileri
4 443.676.655 432.989.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.966.376 2.355.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
243.534 264.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
243.534 264.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
51.815.392 65.796.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 51.815.392 65.796.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
497.701.957 501.405.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.396.768.344 1.302.066.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
654.964.078 636.103.868
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
259.127.408 261.352.213
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
259.127.408 261.352.213
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
303.934.389 303.934.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -44.806.981 -42.582.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.103.462 -6.458.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.103.462 -6.458.454
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 12.951.087 12.951.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
333.367.161 170.656.700
Net Dönem Karı veya Zararı
15.730.023 162.710.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
654.964.078 636.103.868
TOPLAM KAYNAKLAR
2.051.732.422 1.938.170.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196
Transferler
76.176.073 -76.176.073 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.954.249 1.777.563 22.642.662 21.465.976 21.465.976
Dönem Karı (Zararı)
22.642.662 22.642.662 22.642.662
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.954.249 1.777.563 -1.176.686 -1.176.686
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -9.662.129 248.262 10.106.819 203.379.648 22.642.662 353.306.172 353.306.172
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 303.934.389 -42.582.176 -6.458.454 12.951.087 170.656.700 162.710.461 636.103.868 636.103.868
Transferler
162.710.461 -162.710.461 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.224.805 5.354.992 15.730.023 18.860.210 18.860.210
Dönem Karı (Zararı)
15.730.023 15.730.023 15.730.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.224.805 5.354.992 3.130.187 3.130.187
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 303.934.389 -44.806.981 -1.103.462 12.951.087 333.367.161 15.730.023 654.964.078 654.964.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.730.023 22.642.662
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.224.805 -2.954.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -2.781.006 -3.692.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
556.201 738.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 556.201 738.562
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.354.992 1.777.563
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
5.354.992 1.777.563
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.130.187 -1.176.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.860.210 21.465.976
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.860.210 21.465.976



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149981


BIST
-Foreks Haber Merkezi-