***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***OZRDN*** ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 -584.258 1.097.982 -1.230.340 10.056.104 30.339.488 30.339.488
Transferler
23 10.056.104 -10.056.104
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -81.983 12.052.698 12.052.698 12.052.698
Dönem Karı (Zararı)
12.134.681 12.134.681 12.134.681
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.983 -81.983 -81.983 -81.983
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -666.241 1.097.982 8.825.764 12.134.681 42.392.186 42.392.186
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 88.712 -706.044 1.097.982 8.825.764 26.369.843 56.676.257 56.676.257
Transferler
23 67.015 26.302.828 -26.369.843
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23 9.750.120 -689.273 3.795 29.864.500 38.929.142 38.929.142
Dönem Karı (Zararı)
29.864.500 29.864.500 29.864.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.750.120 -689.273 3.795 9.064.642 9.064.642
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
23 -102.726 -1.099.625 -1.202.351 -1.202.351
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 -102.726 9.750.120 -600.561 -702.249 1.164.997 34.028.967 29.864.500 94.403.048 94.403.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.685.452 13.178.744
Dönem Karı (Zararı)
29.864.500 12.134.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23 29.864.500 12.134.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.450.958 6.287.249
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-18 1.602.117 1.487.719
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.194.916 20.997
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 166.272 20.997
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.028.644 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-263.236 270.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 651.194 270.655
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -980.892 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 66.462 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.031.581 1.262.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -19.841 -13
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 -3.618 1.262.152
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -203.774 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 1.258.814 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5-7 -40.590
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 3.926.170 3.245.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.363.641 -4.918.114
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -6.365.208 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.181.875 -12.159.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -27.181.875 -12.159.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.390 -668.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -84.390 -668.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -24.148.962 -3.618.524
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.235.673 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.071.400 11.602.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 26.071.400 11.602.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 4.306.924 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -73.719
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -73.719
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 27.274.143 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.951.817 13.503.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 0 -49.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 3.733.635 -275.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.220.539 -721.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.541
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 9.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.220.539 -730.993
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.220.539 -727.584
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -3.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.603.686 -8.925.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 606.500
Kredilerden Nakit Girişleri
19 0 606.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.545.435 -7.293.003
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -2.545.435 -7.293.003
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.534.699 -977.220
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
23 -1.202.351 0
Ödenen Faiz
19 -346.300 -1.262.152
Alınan Faiz
30 25.099 13
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.861.227 3.531.430
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.861.227 3.531.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.451.022 5.388.419
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.312.249 8.919.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 48.312.249 15.451.022
Finansal Yatırımlar
7.158.629 755.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.158.629 755.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 7.158.629 755.921
Ticari Alacaklar
58.821.892 33.393.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 58.821.892 33.393.112
Diğer Alacaklar
806.348 721.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 806.348 721.958
Stoklar
9 48.597.062 24.141.300
Peşin Ödenmiş Giderler
7.958.576 6.719.848
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.958.576 6.719.848
Diğer Dönen Varlıklar
39.070 773.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 39.070 773.542
ARA TOPLAM
171.693.826 81.956.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
171.693.826 81.956.703
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.446 9.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.446 9.446
Maddi Duran Varlıklar
34.742.748 24.492.099
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 24.284.533 15.675.683
Taşıtlar
16 372.083 298.482
Mobilya ve Demirbaşlar
16 5.391.267 4.007.733
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16 4.694.865 4.510.201
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 16.912.727 17.227.108
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
90.142 4.988
Diğer Haklar
18 90.142 4.988
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.510.863 1.260.993
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.265.926 42.994.634
TOPLAM VARLIKLAR
224.959.752 124.951.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.131.844 13.665.156
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.131.844 13.665.156
Banka Kredileri
19 8.538.525 11.096.665
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 2.306.906 2.337.070
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 286.413 231.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.559 920.229
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.559 920.229
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 23.559 920.229
Ticari Borçlar
50.008.765 24.091.104
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 50.008.765 24.091.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.549.328 3.242.404
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29.232.813 1.952.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 29.232.813 1.952.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 7.149.248 2.973.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.242.009 1.225.547
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.242.009 1.225.547
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 3.487.175 152.510
ARA TOPLAM
109.824.741 48.222.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.824.741 48.222.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.112.899 16.774.287
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.112.899 16.774.287
Banka Kredileri
19 0 42.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 16.112.899 16.732.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.619.064 3.278.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 4.619.064 3.278.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.731.963 20.052.884
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.556.704 68.275.080
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.403.048 56.676.257
Ödenmiş Sermaye
23 21.000.000 21.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -102.726 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.149.559 88.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.149.559 88.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 9.750.120 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -600.561 88.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-702.249 -706.044
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 -702.249 -706.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.164.997 1.097.982
Yasal Yedekler
23 1.164.997 1.097.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 34.028.967 8.825.764
Net Dönem Karı veya Zararı
23 29.864.500 26.369.843
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.403.048 56.676.257
TOPLAM KAYNAKLAR
224.959.752 124.951.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 117.626.476 56.065.050
Satışların Maliyeti
25 -58.623.213 -28.420.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.003.263 27.644.769
BRÜT KAR (ZARAR)
59.003.263 27.644.769
Genel Yönetim Giderleri
26 -8.027.937 -3.274.129
Pazarlama Giderleri
26 -12.773.735 -7.353.026
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -423.418 -219.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 2.522.601 2.304.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -2.111.360 -841.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.189.414 18.260.935
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 65.950 14.896
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
28 -166.272 -132.962
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.089.092 18.142.869
Finansman Gelirleri
30 656.812 779.654
Finansman Giderleri
30 -1.808.609 -3.318.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.937.295 15.603.917
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.072.795 -3.469.236
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -7.150.347 -3.440.051
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 77.552 -29.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.864.500 12.134.681
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.864.500 12.134.681
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 29.864.500 12.134.681
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.060.847 -81.983
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 9.750.120 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -861.591 -102.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.318 20.496
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 172.318 20.496
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.795 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
3.795 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23 3.795 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.064.642 -81.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.929.142 12.052.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0
Ana Ortaklık Payları
23 38.929.142 12.052.698



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149921


BIST
-Foreks Haber Merkezi-