***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
467.731.245 330.880.264
Satışların Maliyeti
-434.742.902 -307.277.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.988.343 23.602.992
BRÜT KAR (ZARAR)
32.988.343 23.602.992
Genel Yönetim Giderleri
-16.927.682 -9.537.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.621.880 15.241.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.388.570 -17.317.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.293.971 11.989.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.561.153 896.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.855.124 12.885.551
Finansman Gelirleri
9.255.188 2.172.996
Finansman Giderleri
-4.104.579 -1.513.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.005.733 13.545.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.545.076 -3.307.786
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.519.097 -3.469.234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.979 161.448
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.460.657 10.237.584
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.460.657 10.237.584
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
838.651 -214.714
Ana Ortaklık Payları
23.622.006 10.452.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
108.361.408 -34.070.189
Dönem Karı (Zararı)
24.460.657 10.237.584
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.460.657 10.237.584
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.966.547 2.995.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-17 1.336.947 1.083.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
620.601 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 620.601
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.482.961 1.418.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.480.461 1.341.776
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.500 76.523
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.500.059 653.688
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 620.601 653.688
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -765.183 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 4.644.641 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 25.979 -159.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.649.312 -50.643.721
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 3.897.692 929.344
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
100.900.990 -67.492.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 6.136.833 -14.565.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 94.764.157 -52.927.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.832.323 1.321.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -11.832.323 1.321.076
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 11.626.071 272.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.555.755 24.300.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 11.009.326 -5.281.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -37.565.081 29.582.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.372.630 -1.598.696
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.058.924 -8.045.518
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -7.058.924 -8.045.518
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 5.582.168 5.455.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.537.977 -5.786.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -3.537.977 -5.786.479
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.076.516 -37.410.232
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 5.284.892 3.340.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.974.827 -275.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-453.300 -275.105
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-17 -453.300 -275.105
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.521.527 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.855.773 -12.668.446
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -682.674 -13.049.735
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 19.567.571 1.606.692
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -79.501 -139.618
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -949.623 -1.085.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.242.354 -47.013.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
117.242.354 -47.013.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 109.726.675 105.165.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
226.969.029 58.151.562


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
226.969.029 109.726.675
Finansal Yatırımlar
2.502.308 6.400.000
Ticari Alacaklar
451.193.042 557.359.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 6.136.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
451.193.042 551.222.441
Diğer Alacaklar
31.269.751 39.004.999
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.553.357 29.120.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.716.394 9.884.071
Peşin Ödenmiş Giderler
28.725.225 44.050.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.725.225 44.050.093
Diğer Dönen Varlıklar
8.984.708 5.446.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.984.708 5.446.731
ARA TOPLAM
749.644.063 761.987.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
749.644.063 761.987.772
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.060.662 7.060.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.060.662 7.060.662
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
151.141.527 142.620.000
Maddi Duran Varlıklar
3.823.077 3.758.905
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.208.701 15.955.783
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.525.054 58.507.608
Şerefiye
57.690.377 57.690.377
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
834.677 817.231
Peşin Ödenmiş Giderler
4.446.053 747.256
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.446.053 747.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
240.205.074 228.650.214
TOPLAM VARLIKLAR
989.849.137 990.637.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.249.922 3.900.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.249.922 3.900.222
Banka Kredileri
550.408 1.235.138
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.699.514 2.665.084
Diğer Finansal Yükümlülükler
41.785 0
Ticari Borçlar
579.188.359 606.337.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.009.326 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
568.179.033 606.337.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.050.538 6.423.168
Diğer Borçlar
29.513.876 35.697.914
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.966 86.466
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.506.910 35.611.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.915.674 11.936.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.915.674 11.936.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.896.925 9.612.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.722.881 3.735.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.310.532 3.325.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
412.349 409.849
ARA TOPLAM
652.579.960 677.642.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
652.579.960 677.642.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.841.261 17.026.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.841.261 17.026.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.841.261 17.026.260
Ticari Borçlar
0 171.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 171.715
Diğer Borçlar
2.528.014 3.482.400
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.528.014 3.482.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
639.005 1.036.017
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.527.571 4.317.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.527.571 4.317.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.543.697 11.460.556
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.079.548 37.494.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
689.659.508 715.137.663
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
292.731.190 268.889.675
Ödenmiş Sermaye
45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
84.575.000 84.575.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-32.835.299 -32.835.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.175.111 -2.394.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.175.111 -2.394.620
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.954.300 3.954.300
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.590.294 43.985.362
Net Dönem Karı veya Zararı
23.622.006 126.604.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.458.439 6.610.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
300.189.629 275.500.323
TOPLAM KAYNAKLAR
989.849.137 990.637.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -80.302 2.788.074 15.594.413 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292
Transferler
31.557.175 -31.557.175
Dönem Karı (Zararı)
10.452.298 10.452.298 -214.714 10.237.584
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-385.366 -385.366 6.640 -378.726
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -465.668 2.788.074 47.151.588 10.452.298 156.665.993 5.512.157 162.178.150
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -2.394.620 3.954.300 43.985.362 126.604.932 268.889.675 6.610.648 275.500.323
Transferler
126.604.932 -126.604.932
Dönem Karı (Zararı)
23.622.006 23.622.006 838.651 24.460.657
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
219.509 219.509 9.140 228.649
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -2.175.111 3.954.300 170.590.294 23.622.006 292.731.190 7.458.439 300.189.629


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.460.657 10.237.584
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
228.649 -378.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
285.811 -473.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.162 94.681
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-57.162 94.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
228.649 -378.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.689.306 9.858.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
829.511 -221.354
Ana Ortaklık Payları
23.859.795 10.080.212



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149907


BIST
-Foreks Haber Merkezi-