***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

***SDTTR*** SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.1 95.440.136 32.298.374
Satışların Maliyeti
22.2 -56.128.146 -23.540.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.311.990 8.757.509
BRÜT KAR (ZARAR)
39.311.990 8.757.509
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -20.509.982 -7.213.145
Pazarlama Giderleri
24.2 -5.981.194 -2.683.433
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24.3 -762.925 -1.311.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 5.031.086 16.031.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -8.521.107 -11.038.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.567.868 2.543.375
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 33.836.984 560.073
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.404.852 3.103.448
Finansman Gelirleri
27.1 6.227.594 4.949.644
Finansman Giderleri
27.2 -8.678.628 -5.767.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.953.818 2.285.862
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.331.348 -1.263.969
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -21.472.351 -2.454.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 3.141.003 1.190.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.622.470 1.021.893
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.622.470 1.021.893
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 21.622.470 1.021.893
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.120.870 -30.011.812
Dönem Karı (Zararı)
29 21.622.470 1.021.893
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.622.470 1.021.893
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.816 1.317.295
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 - 16 - 17 2.545.850 2.552.926
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
66.622 11.682
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.2 66.622 11.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.015.041 1.088.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.546.826 1.046.505
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 468.215 42.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -2.503.326 -1.145.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.563.338 -612.581
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25.2 1.237.482 602.363
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
25.1 -1.177.470 -1.135.644
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -3.141.003 -1.190.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-103.726.524 -32.351.000
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -86.400.150 -37.686.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -24.474.841 53.309.420
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.474.841 53.309.420
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.171.732 1.135.137
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.004 -4.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.182.736 1.139.267
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -36.025.769 -27.377.493
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -5.415.294 8.688.112
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.796.435 -11.076.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.012 -12.136.684
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.882.447 1.060.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 5.253.816 1.024.231
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 - 20 14.254.690 -27.093.685
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -22.655.333
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.254.690 -4.438.352
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 23.652.753 7.687.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-539.896 -961.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -1.179.080 -1.420.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 639.184 459.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.120.870 -30.011.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.354.331 -3.704.004
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
694 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 694 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.355.025 -3.704.004
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -3.016.018 -664.449
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -339.007 -3.039.555
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.527.524 -1.781.060
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
231.976.904 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 231.976.904 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 8.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.012.718 -2.393.641
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.012.718 -2.393.641
Ödenen Faiz
27.2 -49.044 -22.071
Alınan Faiz
27.1 2.612.382 634.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.052.323 -35.496.876
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.052.323 -35.496.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 219.261.761 98.054.275
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 373.314.084 62.557.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 373.314.084 219.261.761
Finansal Yatırımlar
6 168.355.729 82.099.827
Ticari Alacaklar
8 115.257.114 89.671.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
115.257.114 89.671.425
Diğer Alacaklar
9 1.906.401 3.076.892
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.004 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.895.397 3.076.892
Stoklar
11 169.636.312 133.610.543
Peşin Ödenmiş Giderler
13 51.943.174 46.536.900
Diğer Dönen Varlıklar
12 3.554.045 2.374.965
ARA TOPLAM
883.966.859 576.632.313
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
883.966.859 576.632.313
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.018.829 8.874.581
Diğer Alacaklar
9 529.950 531.191
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529.950 531.191
Maddi Duran Varlıklar
16 11.846.978 9.552.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 3.712.169 124.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 14.299.541 14.506.342
Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.866.633 10.857.613
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 13.397.618 10.265.159
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
63.671.718 54.711.517
TOPLAM VARLIKLAR
947.638.577 631.343.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 43.063 82.821
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.063 82.821
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.063 82.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 6.010.808 3.588.199
Ticari Borçlar
8 29.901.541 23.867.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
148.067 234.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.753.474 23.633.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 14.629.654 9.375.838
Diğer Borçlar
9 7.049.222 5.001.475
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.049.222 5.001.475
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 125.931.804 106.551.017
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 20.578.079 3.726.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.863.589 24.039.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 15.790.276 19.795.546
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 4.073.313 4.244.282
ARA TOPLAM
224.007.760 176.233.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
224.007.760 176.233.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 907.657 1.435.992
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 34.642.361 30.370.395
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.481.887 11.338.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 10.883.515 8.379.409
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 3.598.372 2.959.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.031.905 43.144.984
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
274.039.665 219.378.468
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
673.598.912 411.965.362
Ödenmiş Sermaye
21 58.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 231.976.904 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.830 -48.006
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.830 -48.006
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -13.830 -48.006
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 360.013.368 157.948.690
Net Dönem Karı veya Zararı
29 21.622.470 202.064.678
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
673.598.912 411.965.362
TOPLAM KAYNAKLAR
947.638.577 631.343.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 -6.156 600.000 84.818.149 114.530.541 209.942.534 209.942.534
Transferler
21 1.400.000 113.130.541 -114.530.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.364 1.021.893 953.529 953.529
Dönem Karı (Zararı)
29 1.021.893 1.021.893 1.021.893
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -68.364 -68.364 -68.364
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -74.520 2.000.000 157.948.690 1.021.893 210.896.063 210.896.063
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -48.006 2.000.000 157.948.690 202.064.678 411.965.362 411.965.362
Transferler
21.2 - 21.3 202.064.678 -202.064.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.176 21.622.470 21.656.646 21.656.646
Dönem Karı (Zararı)
29 21.622.470 21.622.470 21.622.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 34.176 34.176 34.176
Sermaye Arttırımı
8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sermaye Avansı
231.976.904 231.976.904 231.976.904
Dönem Sonu Bakiyeler
58.000.000 231.976.904 -13.830 2.000.000 360.013.368 21.622.470 673.598.912 673.598.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.622.470 1.021.893
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.176 -68.364
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 42.720 -85.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.544 17.091
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -8.544 17.091
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.176 -68.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.656.646 953.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.656.646 953.529



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149802


BIST
-Foreks Haber Merkezi-