***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 -3.970.841 118.444.353 -11.876.714 6.703.057 23.327.680 45.249.743 208.867.490 506.744.768 14.716.618 521.461.386
Transferler
208.867.490 -208.867.490
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
990.009 101.971.166 102.961.175 2.636.749 105.597.924
Dönem Karı (Zararı)
101.971.166 101.971.166 2.636.749 104.607.915
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
990.009 990.009 990.009
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 -3.970.841 118.444.353 -11.876.714 7.693.066 23.327.680 254.117.233 101.971.166 609.705.943 17.353.367 627.059.310
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 0 372.500.484 285.308.043 -35.888.363 8.595.222 40.547.094 123.321.523 623.120.937 1.549.134.099 29.084.411 1.578.218.510
Transferler
623.120.937 -623.120.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.341.794 -258.395 523.506 86.328.169 88.935.074 2.931.083 91.866.157
Dönem Karı (Zararı)
86.328.169 86.328.169 2.860.806 89.188.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.341.794 -258.395 523.506 2.606.905 70.277 2.677.182
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.026.200 5.026.200 -5.026.200 -5.026.200 -5.026.200
Dönem Sonu Bakiyeler
135.600.000 -3.970.841 -5.026.200 372.500.484 287.649.837 -36.146.758 9.118.728 45.573.294 741.416.260 86.328.169 1.633.042.973 32.015.494 1.665.058.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.791.978 -157.261.019
Dönem Karı (Zararı)
89.188.975 104.607.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
89.188.975 104.607.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.615.314 44.149.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.564.771 8.789.501
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 798.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 798.197
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.235.973 388.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 11.355.723 5.377.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-119.750 -4.988.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-380.114 5.676.591
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.528.588 -2.495.053
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 8.148.474 8.171.644
G -63.120.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -63.120.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.743.380 28.957.328
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-191.810 -1.450.326
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-191.810 -1.450.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.661.043 -283.871.329
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.850.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3, 4 -46.626.746 -79.201.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.507.216 -36.213.315
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -30.819.768 -121.056.672
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3, 4 -46.492.287 -71.486.293
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.634.974 24.086.558
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.856.754 -135.113.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -15.394.874 -1.293.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.459.650 -20.853.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.588.549 -8.273.407
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
270.281 5.664.290
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
270.281 5.664.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.858.830 -13.937.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -18.248.216 -6.466.076
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -12.610.614 -7.471.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.100.782 15.669.394
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.026.200
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.026.200
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.524.097 92.503.553
Kredilerden Nakit Girişleri
140.524.097 92.503.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.586.628 -76.517.794
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-156.586.628 -76.517.794
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.392.581 -1.417.202
Ödenen Faiz
-6.148.058 -1.394.216
Alınan Faiz
8.528.588 2.495.053
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.481.309 -149.865.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-82.481.309 -149.865.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 642.558.782 498.868.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 560.077.473 349.003.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 560.077.473 642.558.782
Finansal Yatırımlar
1.850.000 0
Ticari Alacaklar
448.211.666 400.935.068
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 4 77.502.470 57.094.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 370.709.196 343.840.525
Diğer Alacaklar
84.743.492 76.670.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 72.022.139 69.759.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.721.353 6.911.088
Stoklar
5 645.833.398 615.013.630
Peşin Ödenmiş Giderler
59.520.733 34.792.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
59.520.733 34.792.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 1.459.650
Diğer Dönen Varlıklar
36.564.330 43.522.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.564.330 43.522.293
ARA TOPLAM
1.836.801.092 1.814.952.058
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.836.801.092 1.814.952.058
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
350.000 350.000
Ticari Alacaklar
8.472.893 9.126.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.472.893 9.126.305
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
602.598 352.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
602.598 352.973
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 227.620.000 164.500.000
Maddi Duran Varlıklar
7 527.344.350 517.404.913
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.733.388 8.175.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
89.068.826 81.350.514
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 89.068.826 81.350.514
Peşin Ödenmiş Giderler
39.056.113 26.642.151
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.056.113 26.642.151
Ertelenmiş Vergi Varlığı
81.532.321 75.797.624
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
980.780.489 883.700.029
TOPLAM VARLIKLAR
2.817.581.581 2.698.652.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.881.277 159.517.480
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 204.881.277 159.517.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.667.987 164.884.974
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 127.667.987 164.884.974
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
486.153.074 532.645.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 486.153.074 532.645.361
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
58.541.846 32.834.094
Diğer Borçlar
11.271.086 10.783.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 377
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.271.086 10.783.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.474.311 4.034.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.474.311 4.034.628
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
53.876.791 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.847.955 20.856.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 21.279.070 20.167.568
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 568.885 688.635
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
968.714.327 925.556.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
968.714.327 925.556.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
134.041.613 140.299.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 134.041.613 140.299.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.767.174 54.578.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 49.767.174 54.578.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.808.787 194.877.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.152.523.114 1.120.433.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.633.042.973 1.549.134.099
Ödenmiş Sermaye
11 135.600.000 135.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 -3.970.841 -3.970.841
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.026.200 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 372.500.484 372.500.484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
251.503.079 249.419.680
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
251.503.079 249.419.680
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
287.649.837 285.308.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.146.758 -35.888.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.118.728 8.595.222
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.118.728 8.595.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 45.573.294 40.547.094
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
741.416.260 123.321.523
Net Dönem Karı veya Zararı
86.328.169 623.120.937
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.015.494 29.084.411
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.665.058.467 1.578.218.510
TOPLAM KAYNAKLAR
2.817.581.581 2.698.652.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 890.943.533 839.739.620
Satışların Maliyeti
12 -694.377.058 -655.308.915
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.566.475 184.430.705
BRÜT KAR (ZARAR)
196.566.475 184.430.705
Genel Yönetim Giderleri
-46.298.725 -29.925.554
Pazarlama Giderleri
-67.347.340 -30.790.201
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.203.410 -1.426.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 56.737.328 472.739.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -52.268.894 -439.403.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.185.434 155.625.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
63.311.810 1.450.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.497.244 157.076.107
Finansman Gelirleri
14 48.964.973 77.188.837
Finansman Giderleri
14 -53.529.862 -100.699.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
139.932.355 133.565.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.743.380 -28.957.328
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-49.672.887 -24.184.216
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.070.493 -4.773.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.188.975 104.607.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.188.975 104.607.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.860.806 2.636.749
Ana Ortaklık Payları
86.328.169 101.971.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,64000000 0,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,64000000 0,85000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.153.677 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-339.777 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.493.454 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
2.425.499 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
67.955 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
523.505 990.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.677.182 990.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.866.157 105.597.924
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.931.083 2.636.749
Ana Ortaklık Payları
88.935.074 102.961.175



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148408


BIST
-Foreks Haber Merkezi-