***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***RODRG*** RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -199.566 12.877.490 -1.459.688 -1.907.872 19.898.573
Transferler
-1.907.872 1.907.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.164 1.222.933 706.544 1.930.641
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -198.402 14.100.423 -3.367.560 706.544 21.829.214 21.829.214
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -321.883 19.666.183 -3.367.560 1.110.295 27.675.244
Transferler
1.110.295 -1.110.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.875 634.195 306.454 919.774
Dönem Sonu Bakiyeler
7.085.000 8.900 3.494.309 -342.758 20.300.378 -2.257.265 306.454 28.595.018 28.595.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.148.322 -562.280
Dönem Karı (Zararı)
306.454 706.544
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
306.454 706.544
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.760.776 414.808
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.146.451 400.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50.583 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -236.000 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 286.583 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.849 -151.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 111.849 -151.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 397.139 149.084
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
397.139 149.084
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 54.754 17.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
81.092 -1.683.632
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.406.526 -1.027.665
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.149 -26.257
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.275.739 -2.225.537
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.875 45.195
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.599.958 1.485.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
37.594 44.870
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.453.046 105.617
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.897 -85.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.148.322 -562.280
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.117 1.034.727
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 0 1.020.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.692 0
Ödenen Faiz
33.809 14.621
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.305.514 -3.399.380
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 390.078 710.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.298.453 -4.109.640
Ödenen Faiz
23 -398.880 0
Alınan Faiz
23 1.741 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
874.925 -2.926.933
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 1.222.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
874.925 -1.704.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.870.481 2.766.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.745.406 1.062.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.745.406 2.870.481
Finansal Yatırımlar
5 317.236 351.045
Ticari Alacaklar
7 1.700.405 3.870.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.700.405 3.870.931
Diğer Alacaklar
11 549.787 386.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
549.787 386.637
Stoklar
9 33.789.994 30.800.838
Peşin Ödenmiş Giderler
10 24.215 34.090
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.215 34.090
Diğer Dönen Varlıklar
15 223.412 436.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
223.412 436.309
ARA TOPLAM
40.350.455 38.750.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.350.455 38.750.331
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.416.539 1.419.331
Maddi Duran Varlıklar
12 16.046.266 16.140.261
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 11.000.930 11.344.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.650 11.735
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.650 11.735
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 154.741 193.252
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.629.126 29.109.254
TOPLAM VARLIKLAR
68.979.581 67.859.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 78.597 347.608
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.709.612 2.309.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.709.612 2.309.988
Banka Kredileri
859.706
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 850.517 1.450.282
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 859.095
Ticari Borçlar
7 16.218.258 17.818.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.218.258 17.818.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 330.074 292.480
Diğer Borçlar
11,25 11.825.404 9.295.293
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 11.825.404 9.295.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 109.355 96.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 30.377 17.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.377 17.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 25.452 36.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.452 36.024
ARA TOPLAM
30.327.129 30.213.817
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.327.129 30.213.817
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.877.578 9.916.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.877.578 9.916.565
Banka Kredileri
6 63.004 245.067
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.814.574 9.671.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 179.856 53.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
179.856 53.959
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.057.434 9.970.524
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.384.563 40.184.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.595.018 27.675.244
Ödenmiş Sermaye
16 7.085.000 7.085.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8.900 8.900
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-342.758 -321.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-342.758 -321.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-342.758 -321.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.794.687 23.160.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.300.378 19.666.183
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.494.309 3.494.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.257.265 -3.367.560
Net Dönem Karı veya Zararı
306.454 1.110.295
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.595.018 27.675.244
TOPLAM KAYNAKLAR
68.979.581 67.859.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 8.535.159 7.671.388
Satışların Maliyeti
-4.087.061 -3.296.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.448.098 4.375.184
BRÜT KAR (ZARAR)
4.448.098 4.375.184
Genel Yönetim Giderleri
21 -649.773 -537.096
Pazarlama Giderleri
21 -4.565.261 -3.414.703
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.218.357 1.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -786 -85.440
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
450.635 339.296
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.792 -2.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
447.843 336.504
Finansman Gelirleri
23 324.805 830.118
Finansman Giderleri
23 -411.440 -442.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
361.208 723.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.754 -17.104
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -44.746 -17.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
306.454 706.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
306.454 706.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
306.454 706.544
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.875 1.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.110 1.432
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.235 -268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.235 -268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
634.195 1.222.933
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
634.195 1.222.933
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
634.195 1.222.933
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
613.320 1.224.097
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
919.774 1.930.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
919.774 1.930.641



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148361


BIST
-Foreks Haber Merkezi-