***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 942.124.425 1.231.772.128
Satışların Maliyeti
19 -639.694.457 -976.731.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
302.429.968 255.040.258
BRÜT KAR (ZARAR)
302.429.968 255.040.258
Genel Yönetim Giderleri
20 -49.342.775 -29.987.987
Pazarlama Giderleri
20 -108.724.288 -48.872.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 19.292.830 20.559.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -67.134.372 -62.188.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.521.363 134.551.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.187.340 1.216.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.708.703 135.767.481
Finansman Gelirleri
23 30.284.110 47.913.042
Finansman Giderleri
23 -41.142.991 -14.938.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.849.822 168.742.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.511.837 -1.036.280
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.153.965 2.147.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 22.665.802 -3.184.017
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
105.361.659 167.705.750
DÖNEM KARI (ZARARI)
105.361.659 167.705.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.096.547 -378.765
Ana Ortaklık Payları
104.265.112 168.084.515
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 26 0,35000000 0,56000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-177.439.779 4.475.766
Dönem Karı (Zararı)
105.361.659 167.705.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.325.210 36.872.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 21.873.964 14.961.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.645.161 9.157.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 16.370.776 827.572
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.720.089 7.862.002
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
168.234 468.220
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 826.240 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,23 27.471.887 9.569.957
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -22.665.802 3.184.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-323.872.794 -199.573.947
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -224.754.851 -160.710.122
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -48.855.440 7.407.068
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 97.113.056 245.802.461
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -150.201.333 -19.209.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -37.091.066 -261.932.085
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -3.829.530 -107.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.746.370 -10.823.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11,16 2.646.062 -22.227.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6,8,24 41.100.308 11.403.610
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-176.185.925 5.004.642
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -1.253.854 -528.876
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
325.132.931 -85.921.634
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12 400.072.928 -16.081.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.417.607 -56.712.991
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -51.245.027 -50.180.127
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -9.172.580 -6.532.864
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -14.522.390 -13.126.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
295.935.020 9.902.866
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.769.665 -11.768.692
Kredilerden Nakit Girişleri
5 321.769.665 -11.768.692
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 30.224.859
Ödenen Faiz
23 -25.834.645 -8.553.301
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.628.172 -71.543.002
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
443.628.172 -71.543.002
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.267.074 519.439.682
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
834.895.246 447.896.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 834.895.246 391.267.074
Finansal Yatırımlar
12 17.940.474 418.013.402
Ticari Alacaklar
662.115.544 442.171.237
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.778.818 29.756.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 631.336.726 412.414.505
Diğer Alacaklar
161.836.821 112.981.381
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 159.959.988 111.182.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.876.833 1.798.417
Stoklar
9 347.458.512 444.571.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10 241.464.643 77.708.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 19.631.771 20.264.802
Diğer Dönen Varlıklar
11 65.899.292 68.545.354
ARA TOPLAM
2.351.242.303 1.975.523.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.351.242.303 1.975.523.702
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 103.280.186 103.280.186
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 165.520.000 165.520.000
Maddi Duran Varlıklar
14 1.277.049.363 1.245.997.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 120.720.280 113.228.215
Peşin Ödenmiş Giderler
10 65.298.152 78.852.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.731.867.981 1.706.878.764
TOPLAM VARLIKLAR
4.083.110.284 3.682.402.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 529.147.542 153.378.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 29.279.877 81.506.893
Ticari Borçlar
350.617.930 389.887.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.643.583 6.579.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 348.974.347 383.308.443
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 27.156.663 11.275.713
Diğer Borçlar
22.869.797 13.291.080
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.965.689 8.564.199
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 904.108 4.726.881
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 4.267.256 10.264.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.153.965 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.014.947 24.038.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.003.644 4.307.332
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 18.011.303 19.731.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.853.644 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 10.853.644 0
ARA TOPLAM
1.006.361.621 683.643.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.006.361.621 683.643.512
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 78.361.177 80.133.749
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.168.203 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 25.562.756 18.502.721
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 72.341.881 95.603.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.434.017 194.240.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.184.795.638 877.883.819
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.888.785.726 2.793.805.525
Ödenmiş Sermaye
18 300.000.000 300.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.066.882 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 474.072.440 474.072.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.266.270 -10.223.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
644.470.071 644.470.071
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
644.470.071 644.470.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 54.174.808 49.107.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.321.943.353 255.931.478
Net Dönem Karı veya Zararı
106.458.206 1.080.446.610
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.528.920 10.713.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.898.314.646 2.804.518.647
TOPLAM KAYNAKLAR
4.083.110.284 3.682.402.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 -6.429.300 474.072.440 -6.050.282 105.138.848 30.907.421 72.836.149 310.845.370 1.281.320.646 2.900.821 1.284.221.467
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.133.314 -1.133.314 -1.133.314
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-360.223 -360.223
Dönem Karı (Zararı)
168.084.515 168.084.515 168.084.515
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.126.843 13.126.843 -13.126.843 -13.126.843 -13.126.843
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -19.556.143 474.072.440 -7.183.596 105.138.848 44.034.264 370.554.676 168.084.515 1.435.145.004 2.540.598 1.437.685.602
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 0 474.072.440 -10.223.000 644.470.071 49.107.926 255.931.478 1.080.446.610 2.793.805.525 10.713.122 2.804.518.647
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.956.730 2.956.730 2.956.730
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-12.530.628 -12.530.628 -12.530.628
Transferler
1.080.446.610 -1.080.446.610 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
87.655 87.655 87.655
Dönem Karı (Zararı)
106.458.206 106.458.206 106.458.206
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.066.882 5.066.882 -5.066.882 -5.066.882 -5.066.882
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.075.120 3.075.120 3.075.120
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 -5.066.882 474.072.440 -7.266.270 644.470.071 54.174.808 1.321.943.353 106.458.206 2.888.785.726 9.528.920 2.898.314.646


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
105.361.659 167.705.750
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.360.575 -1.114.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.956.730 -1.447.756
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
596.155 332.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
596.155 332.984
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.360.575 -1.114.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.001.084 166.590.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.096.547 378.765
Ana Ortaklık Payları
101.904.537 166.212.213



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148265


BIST
-Foreks Haber Merkezi-