***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24-25 -1.782.282 -785.208
Pazarlama Giderleri
24-25 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.112.566 4.054.028
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -358.029 -2.297.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.027.745 971.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.350.548 626.929
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -256.062 -377.732
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27 0 -3.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.741 1.216.808
Finansman Gelirleri
28 2.197.882 1.951.472
Finansman Giderleri
-2.195.975 -858.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.648 2.309.816
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.744 -360.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-52.744 -360.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.904 1.949.337
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.904 1.949.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.904 1.949.337
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.078.490 -13.778.320
Dönem Karı (Zararı)
15.904 1.949.337
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.904 1.949.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-409.956 -365.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 24.177 28.024
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
247.514 402.691
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
247.514 402.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 20.686
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 20.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-512.071 -1.177.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -512.071 -1.177.840
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 52.744 360.479
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-222.320 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-805.878 -15.149.891
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12 0 -14.636.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-641.299 -1.289.195
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-641.299 -1.289.195
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.834 37.811
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -42.834 37.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 165.940 59.209
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
327.597 23.347
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
327.597 23.347
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 -615.282 655.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.199.930 -13.566.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -794.616 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-83.944 -211.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
510.164 21.951
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
510.164 21.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.056 -79.201
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 4.082 -77.693
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -77.693
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4.082 0
Ödenen Faiz
28 -26 -1.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.564.270 -13.835.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.564.270 -13.835.570
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.015.348 17.812.898
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.451.078 3.977.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.451.078 4.015.348
Finansal Yatırımlar
18.433.762 18.426.644
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
12 18.433.762 18.426.644
Ticari Alacaklar
8 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
3.756.181 3.398.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 225.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.531.181 3.398.692
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Stoklar
10 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 83.944 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 60.365 40.738
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
60.365 40.738
ARA TOPLAM
24.785.330 25.881.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.785.330 25.881.422
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 11.442.039 10.975.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.442.039 10.975.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 105.000.000 105.000.000
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
29 0 0
Maddi Duran Varlıklar
677.109 700.904
Arazi ve Arsalar
15 677.109 700.904
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.166 10.550
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 10.166 10.550
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.129.314 116.687.134
TOPLAM VARLIKLAR
141.914.644 142.568.556
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.017 14.935
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.017 14.935
Banka Kredileri
11 19.017 14.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
4.386 47.220
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 4.386 47.220
Diğer Borçlar
9 441.371 113.774
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 441.371 113.774
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.075.488 3.978.677
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 4.075.488 3.978.677
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 0 128.929
Kısa Vadeli Karşılıklar
390.394 224.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 390.394 224.454
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
4.930.656 4.507.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.930.656 4.507.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 11.322.042 12.034.135
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.322.042 12.034.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.000 463.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 433.134
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.000 30.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 10.117.182 10.064.438
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.469.224 22.561.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.399.880 27.069.696
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 115.514.764 115.498.860
Ödenmiş Sermaye
25.382.175 25.382.175
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.934.762 1.934.762
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.096.432 2.877.807
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.096.432 2.877.807
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.096.432 3.096.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -218.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.491.839 2.491.839
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.450.946 2.450.946
Yasal Yedekler
40.893 40.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.593.652 25.674.909
Net Dönem Karı veya Zararı
15.904 57.137.368
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
115.514.764 115.498.860
TOPLAM KAYNAKLAR
141.914.644 142.568.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -141.714 1.912.819 -917.150 27.171.079 58.254.317
Transferler
0 0 0 579.020 26.592.059 -27.171.079 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 -40.139 0 0 1.949.337 1.909.198
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 2.912.346 -181.853 2.491.839 25.674.909 1.949.337 60.163.515 60.163.515
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 3.096.432 -218.625 2.491.839 25.674.909 57.137.368 115.498.860
Transferler
0 0 0 218.625 0 56.918.743 -57.137.368 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 0 0 0 15.904 15.904
Dönem Sonu Bakiyeler
25.382.175 1.934.762 3.096.432 0 2.491.839 82.593.652 15.904 115.514.764 115.514.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03. 15.904 1.949.337
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -40.139
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 0 -50.174
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 10.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -40.139
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.904 1.909.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.904 1.909.198



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145521


BIST
-Foreks Haber Merkezi-