***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -36.062 394.768 70.666 -1.452.893 3.067.485 32.164.841 32.164.841
Transferler
83.162 1.096.430 1.887.893 -3.067.485
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.840 1.218.439 1.148.599 1.148.599
Dönem Karı (Zararı)
1.218.439 1.218.439 1.218.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.840 -69.840 -69.840
Kar Payları
-435.000 -435.000 -435.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -105.902 477.930 1.167.096 1.218.439 32.878.440 32.878.440
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -43.104 477.930 1.167.096 5.643.168 37.365.967 37.365.967
Transferler
5.643.168 -5.643.168
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.024 1.093.888 983.864 983.864
Dönem Karı (Zararı)
1.093.888 1.093.888 1.093.888
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.024 -110.024 -110.024
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -153.128 477.930 1.167.096 5.643.168 1.093.888 38.349.831 38.349.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.714.430 -1.435.272
Dönem Karı (Zararı)
1.093.888 1.218.439
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.541.224 -1.151.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 25.374 40.039
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.805 28.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
158.647 28.392
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.158 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-367.193 -111.097
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-369.850 -113.049
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.657 1.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.363.210 -1.108.815
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.363.210 -1.108.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.641.770 -1.639.645
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.456.692 -1.600.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.026 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.026 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.065 -63.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.065 -63.054
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-170.087 -62.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.980 5.149
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-599 12.350
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.579 -7.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
990 80.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
990 80.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.089.106 -1.572.687
Alınan Faiz
374.676 137.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.423 -12.892
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -23.423 -12.892
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.737.853 -1.448.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.737.853 -1.448.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.208.894 3.005.505
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.471.041 1.557.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.528.277 11.264.149
Finansal Yatırımlar
6 32.542.810 26.722.908
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.542.810 26.722.908
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
32.542.810 26.722.908
Diğer Alacaklar
8 2.737 4.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.737 4.802
Peşin Ödenmiş Giderler
13 196.128 26.041
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 92.175 18.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 103.953 7.965
ARA TOPLAM
39.269.952 38.017.900
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.269.952 38.017.900
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 65.379 82.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 75.043 6.952
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 10.830 12.904
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
151.252 102.311
TOPLAM VARLIKLAR
39.421.204 38.120.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 76.238 7.487
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
76.238 7.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 76.238 7.487
Ticari Borçlar
7 83.405 35.425
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.611 3.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 80.794 32.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 67.529 58.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 67.529 58.664
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.641 80.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 81.641 80.651
ARA TOPLAM
308.813 182.227
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
308.813 182.227
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
762.560 572.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
762.560 572.017
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
762.560 572.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.373 754.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.349.831 37.365.967
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 27.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -153.128 -43.104
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.128 -43.104
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -153.128 -43.104
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 477.930 477.930
Diğer Yedekler
1.167.096 1.167.096
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 5.643.168 0
Net Dönem Karı veya Zararı
1.093.888 5.643.168
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.349.831 37.365.967
TOPLAM KAYNAKLAR
39.421.204 38.120.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 28.072.123 34.471.092
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -25.491.118 -32.543.384
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.581.005 1.927.708
BRÜT KAR (ZARAR)
2.581.005 1.927.708
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.478.939 -711.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.068 7.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -8.589 -3.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.096.545 1.220.391
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.096.545 1.220.391
Finansman Giderleri
20 -2.657 -1.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.093.888 1.218.439
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.093.888 1.218.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.093.888 1.218.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.093.888 1.218.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,03650000 0,04060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-110.024 -69.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-110.024 -69.840
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-110.024 -69.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
983.864 1.148.599
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
983.864 1.148.599



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145339


BIST
-Foreks Haber Merkezi-