***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 312.402.300 256.630.907
Satışların Maliyeti
7 -343.379.301 -250.224.875
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-30.977.001 6.406.032
BRÜT KAR (ZARAR)
-30.977.001 6.406.032
Genel Yönetim Giderleri
-1.258.213 -603.200
Pazarlama Giderleri
-258.403 -159.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.870 2.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.484.747 5.646.452
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.484.747 5.646.452
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.484.747 5.646.452
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.484.747 5.646.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.484.747 5.646.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.484.747 5.646.452
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kaıp) -0,77000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.424.586 4.026.980
Dönem Karı (Zararı)
-32.484.747 5.646.452
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-32.484.747 5.646.452
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.931.352 603.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.815 17.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 33.351.933 759.568
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 33.351.933 759.568
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.519 20.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.626 32.754
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-21.107 -12.079
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-441.320 -183.844
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.595 -10.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.595 -10.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.871.191 -2.222.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 7.608.656 -4.945.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 7.608.656 -4.945.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.959 -707
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.959 -707
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-97.665 -47.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -43.388.504 2.766.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -1.126.105 6.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -42.262.399 2.760.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.898 4.353
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.617 -79
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 516
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.617 -595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.424.586 4.026.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.652.147 -16.524.633
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
1.210.827 -16.583.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -135.280
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -125.005
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.275
Alınan Temettüler
441.320 183.844
Alınan Faiz
0 10.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.772.439 -12.497.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.772.439 -12.497.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.672.935 41.752.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.900.496 29.255.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.930.091 58.672.935
Finansal Yatırımlar
4 148.689.200 183.251.960
Ticari Alacaklar
5 2.503.598 10.112.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.503.598 10.112.254
Diğer Alacaklar
2.076 117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.076 117
Peşin Ödenmiş Giderler
118.774 4.998
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
118.774 4.998
ARA TOPLAM
176.243.739 252.042.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
176.243.739 252.042.264
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
89.122 96.937
Mobilya ve Demirbaşlar
89.122 96.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 16.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.122 113.048
TOPLAM VARLIKLAR
176.332.861 252.155.312
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 7.713.163 51.101.667
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 197.454 1.323.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.515.709 49.778.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
41.983 32.085
Diğer Borçlar
6.309 7.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.309 7.926
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.184 52.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
36.184 31.598
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 21.107
ARA TOPLAM
7.797.639 51.194.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.797.639 51.194.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
189.007 178.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
189.007 178.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.007 178.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.986.646 51.372.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.346.215 200.782.640
Ödenmiş Sermaye
6 42.000.000 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
6 1.372.944 1.372.944
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
340.383 340.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.953 -63.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.953 -63.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.953 -63.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6 4.171.943 4.171.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.960.645 43.522.483
Net Dönem Karı veya Zararı
-32.484.747 109.438.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
168.346.215 200.782.640
TOPLAM KAYNAKLAR
176.332.861 252.155.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 18.605 3.623.050 35.039.749 11.152.311 93.547.042 93.547.042
Transferler
11.152.311 -11.152.311
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.193 5.646.452 5.563.259 5.563.259
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -64.588 3.623.050 46.192.060 5.646.452 99.110.301 99.110.301
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -63.275 4.171.943 43.522.483 109.438.162 200.782.640 200.782.640
Transferler
109.438.162 -109.438.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.322 -32.484.747 -32.436.425 -32.436.425
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 1.372.944 340.383 -14.953 4.171.943 152.960.645 -32.484.747 168.346.215 168.346.215


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.484.747 5.646.452
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.322 -83.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.322 -83.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.322 -83.193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.436.425 5.563.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.436.425 5.563.259



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145150


BIST
-Foreks Haber Merkezi-