***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.800.000 25.665.050 -6.258.830 21.168.163 374.421.624 71.950.613 497.746.620 497.746.620
Transferler
0 0 0 0 71.950.613 -71.950.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.021.726 0 0 87.726.070 86.704.344 86.704.344
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 87.726.070 87.726.070 87.726.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -1.021.726 0 0 0 -1.021.726 -1.021.726
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -7.280.556 21.168.163 446.372.237 87.726.070 584.450.964 584.450.964
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.800.000 25.665.050 -51.054.831 21.168.163 446.372.237 579.275.520 1.032.226.139 1.032.226.139
Transferler
0 0 8.946.000 570.329.520 -579.275.520 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -5.101.067 42.989.703 37.888.636 37.888.636
Dönem Karı (Zararı)
0 0 42.989.703 42.989.703 42.989.703
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -5.101.067 0 -5.101.067 -5.101.067
Kar Payları
0 0 -90.000.000 0 -90.000.000 -90.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.800.000 25.665.050 -56.155.898 30.114.163 926.701.757 42.989.703 980.114.775 980.114.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.014.358 -70.211.564
Dönem Karı (Zararı)
42.989.703 87.726.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
154.948.024 -4.361.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.953.453 4.552.077
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,9 5.636.323 -2.926.268
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 17.309.571 8.584.549
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.450.402 2.593.442
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -13.418.240 -758.934
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 15.868.642 3.352.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11,19 97.095.459 -9.096.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 28.508.673 -8.001.101
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.857 -67.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-324.284.296 -152.320.344
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-93.495.190 -50.349.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,24 -373.602.650 -104.565.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.432.177 -542.456
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -64.865.400 -45.517.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,24 86.150.626 -14.047.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.384.953 1.385.419
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.345.448 61.316.511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-126.346.569 -68.955.453
Ödenen Temettüler
-90.000.000 0
Ödenen Faiz
-15.868.642 -3.352.376
Alınan Faiz
19 13.418.240 758.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-23.217.387 2.108.911
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -771.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-208.402.118 -6.122.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.779 446.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-208.408.897 -6.569.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.218.959 4.230.157
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 134.109.041 50.741.365
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.111.662 -43.571.638
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.111.662 -43.571.638
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.221.580 -2.939.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.197.517 -72.104.178
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.197.517 -72.104.178
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 553.069.975 208.157.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 236.872.458 136.052.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 236.872.458 553.069.975
Finansal Yatırımlar
5 93.495.190 111.400.151
Ticari Alacaklar
1.048.968.447 674.230.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,24 74.858.955 77.583.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 974.109.492 596.647.556
Diğer Alacaklar
3.141.211 2.791.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.141.211 2.791.290
Türev Araçlar
10 2.403.666 0
Stoklar
9 526.210.296 464.220.835
Peşin Ödenmiş Giderler
11 183.814.682 215.822.076
Diğer Dönen Varlıklar
15 57.646.354 17.723.737
ARA TOPLAM
2.152.552.304 2.039.258.910
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21 695.539 695.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.153.247.843 2.039.954.449
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
120.944 222.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 120.944 222.884
Diğer Alacaklar
36.426 36.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 36.426 36.426
Maddi Duran Varlıklar
240.831.734 36.468.144
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.216.508 25.438.088
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.210.408 25.119.476
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.210.408 25.119.476
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.052.431 1.885.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 91.105.426 85.622.680
Diğer Duran Varlıklar
7 7
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.573.884 174.793.103
TOPLAM VARLIKLAR
2.535.821.727 2.214.747.552
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 492.929.245 414.533.783
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 81.647.703 69.344.358
Ticari Borçlar
387.767.117 305.417.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,24 118.823.902 227.811.833
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 268.943.215 77.605.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 35.096.967 16.014.507
Diğer Borçlar
5.245.997 2.980.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.245.997 2.980.696
Türev Araçlar
10 0 4.306.296
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 162.268.477 142.486.424
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 32.696.401 42.888.946
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.992.905 38.213.016
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 48.992.905 38.213.016
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
133.221.288 657.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 133.221.288 657.889
ARA TOPLAM
1.379.866.100 1.036.843.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.379.866.100 1.036.843.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 80.385.872 40.087.300
Diğer Borçlar
431.430 431.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 431.430 431.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 839.696 683.467
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.183.854 104.475.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 94.183.854 104.475.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
175.840.852 145.677.672
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.555.706.952 1.182.521.413
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
980.114.775 1.032.226.139
Ödenmiş Sermaye
16 10.800.000 10.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 25.665.050 25.665.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-56.155.898 -51.054.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.155.898 -51.054.831
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 30.114.163 21.168.163
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 926.701.757 446.372.237
Net Dönem Karı veya Zararı
42.989.703 579.275.520
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
980.114.775 1.032.226.139
TOPLAM KAYNAKLAR
2.535.821.727 2.214.747.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 958.986.736 471.130.708
Satışların Maliyeti
17 -735.986.328 -328.584.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
223.000.408 142.546.046
BRÜT KAR (ZARAR)
223.000.408 142.546.046
Genel Yönetim Giderleri
18 -69.572.644 -17.950.406
Pazarlama Giderleri
18 -90.746.146 -40.236.921
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -12.103.462 -6.528.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 100.628.927 95.880.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -44.386.919 -48.393.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.820.164 125.317.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.612.203 1.186.178
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -2.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.432.367 126.501.494
Finansman Giderleri
20 -42.933.991 -46.776.525
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.498.376 79.724.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.508.673 8.001.101
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -32.696.401 -17.234.986
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 4.187.728 25.236.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.989.703 87.726.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.989.703 87.726.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.989.703 87.726.070
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 3,98100000 8,12300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.101.067 -1.021.726
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.396.085 -1.277.157
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.295.018 255.431
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.295.018 255.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.101.067 -1.021.726
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.888.636 86.704.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.888.636 86.704.344



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143385


BIST
-Foreks Haber Merkezi-