***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
285.000.000 -41.708.478 144.442 -2.759 5.639.963 242.992.271 19.712.820 511.778.259 511.778.259
Transferler
28 19.712.820 19.712.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.027.485 12.027.485 12.027.485
Dönem Karı (Zararı)
39 12.027.485 12.027.485 12.027.485
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -12.658.830 -12.658.828 -12.658.828
Dönem Sonu Bakiyeler
285.000.000 -54.367.308 144.442 -2.759 5.639.963 262.705.091 12.027.485 511.146.914 511.146.914
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.000.000 144.442 -936 7.778.076 220.566.978 622.770.982 1.176.259.542 1.176.259.542
Transferler
28 622.770.982 -622.770.982
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.069.793 -141.069.793 -141.069.793
Dönem Karı (Zararı)
39 -141.069.793 -141.069.793 -141.069.793
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
28 -382.900 -382.900 -382.900
Dönem Sonu Bakiyeler
325.000.000 -382.900 144.442 -936 7.778.076 843.337.960 -141.069.793 1.034.806.849 1.034.806.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.009.894 12.874.379
Dönem Karı (Zararı)
-141.069.793 12.027.485
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 -141.069.793 12.027.485
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.846.293 43.719.947
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,16,19 103.012 135.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
252.505 133.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 252.505 133.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-515.064 -3.945.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -515.064 -3.945.363
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44.005.840 47.396.462
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
44 44.005.840 47.396.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
95.243.104 -42.816.803
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
44 110.630.571 -41.065.359
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
421.834
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 421.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.795.685 -2.310.401
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.500.000 -2.300.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -295.685 -10.401
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.396.040 -34.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
152.852 -10.168
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 156.447 -23.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.595 13.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -285.243 26.462
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.231 49.602
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -23.231 49.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.040.120 105.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -743.406 -250.820
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 -296.714 356.549
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.980.396 12.930.629
Kira Ödemeleri
-29.498 -56.250
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
450.760 3.417.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.304 -527.516
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -34.304 -527.516
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -30.000
Alınan Faiz
515.064 3.945.363
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-382.900
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-382.900
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-382.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.942.034 16.292.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.942.034 16.292.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.157.153 13.131.634
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
215.119 29.423.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 215.119 2.157.153
Finansal Yatırımlar
227.477.473 389.277.987
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
44 227.477.473 389.277.987
Diğer Alacaklar
8 22.083.024 9.583.024
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 22.083.024 9.583.024
Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.499.222 13.103.182
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 14.499.222 13.103.182
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 94.302 93.436
Diğer Dönen Varlıklar
312.612 41.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 312.612 41.650
ARA TOPLAM
264.681.752 414.256.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.681.752 414.256.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
757.630.476 750.466.373
Diğer Finansal Yatırımlar
44 757.630.476 750.466.373
Diğer Alacaklar
8,6 12.449.580 12.153.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.449.580 12.153.895
Maddi Duran Varlıklar
551.644 570.893
Taşıtlar
13 551.644 570.893
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.527.261 1.093.564
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 125.793 107.371
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 125.793 107.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
772.284.754 764.392.096
TOPLAM VARLIKLAR
1.036.966.506 1.178.648.528
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44 251.334 115.722
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 251.334 115.722
Ticari Borçlar
7 264.432 111.580
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 258.702 102.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.730 9.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 202.302 487.545
Diğer Borçlar
8 283.516 306.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 283.516 306.747
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 190.098 327.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 190.098 327.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.207 456.503
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 8.207 456.503
ARA TOPLAM
1.199.889 1.805.161
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.199.889 1.805.161
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 673.882 315.106
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 673.882 315.106
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 285.886 268.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 285.886 268.719
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
959.768 583.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.159.657 2.388.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.034.806.849 1.176.259.542
Ödenmiş Sermaye
28 325.000.000 325.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -382.900
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 144.442 144.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 -936 -936
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-936 -936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-936 -936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 7.778.076 7.778.076
Yasal Yedekler
28 7.778.076 7.778.076
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 843.337.960 220.566.978
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -141.069.793 622.770.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.034.806.849 1.176.259.542
TOPLAM KAYNAKLAR
1.036.966.506 1.178.648.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 -145.802.398 11.707.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-145.802.398 11.707.361
BRÜT KAR (ZARAR)
-145.802.398 11.707.361
Genel Yönetim Giderleri
31 -6.632.182 -2.721.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 25.906.507 3.068.661
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-126.528.073 12.054.763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 -14.510.525
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-141.038.598 12.054.763
Finansman Giderleri
35 -31.195 -27.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-141.069.793 12.027.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-141.069.793 12.027.485
DÖNEM KARI (ZARARI)
-141.069.793 12.027.485
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-141.069.793 12.027.485
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.069.793 12.027.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-141.069.793 12.027.485



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143276


BIST
-Foreks Haber Merkezi-