***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-373.582 99.051
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.191 -21.937
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-64.322 -20.092
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.023 553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-892 -2.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-892 -2.398
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
195.715 209.331
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
111.248 257.559
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
105.584 -62.634
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.117 14.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.117 14.406
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.524 187.394
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-229.058 286.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.033 9.990
Ana Ortaklık Payları
-220.025 276.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.544.253 4.151.531
Finansal Yatırımlar
4 1.183.715 1.769.033
Ticari Alacaklar
8 4.637.334 4.152.329
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
45.229 66.136
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.592.105 4.086.193
Diğer Alacaklar
118.810 109.294
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.290 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
106.520 109.294
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
2.768.341 2.355.436
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 2.768.341 2.355.436
Türev Araçlar
21 0 8.528
Stoklar
10 5.614.447 7.930.873
Peşin Ödenmiş Giderler
734.801 624.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
734.801 624.229
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
462.745 428.389
Diğer Dönen Varlıklar
555.077 500.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
555.077 500.317
ARA TOPLAM
21.619.523 22.029.959
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
383.613 373.275
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.003.136 22.403.234
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4,23 2.078.141 2.063.412
Ticari Alacaklar
8 373.650 353.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
373.650 353.134
Diğer Alacaklar
61.369 59.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.369 59.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.120.479 1.054.172
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 233.143 230.733
Maddi Duran Varlıklar
12 4.642.379 4.455.013
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 126.425 106.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 165.955 165.607
Şerefiye
109.328 107.395
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.627 58.212
Peşin Ödenmiş Giderler
44.462 46.948
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
44.462 46.948
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.156.533 1.163.260
Diğer Duran Varlıklar
96.350 86.434
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
96.350 86.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.098.886 9.784.131
TOPLAM VARLIKLAR
32.102.022 32.187.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.917.009 2.533.011
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
196.238 191.296
Ticari Borçlar
8 9.784.005 10.566.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.527 8.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.780.478 10.557.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
288.388 171.487
Diğer Borçlar
305.106 236.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
166 7.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
304.940 228.783
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.063.412 1.057.846
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 1.063.412 1.057.846
Türev Araçlar
21 239.556 353.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.764.205 2.109.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.764.205 2.109.775
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
680.797 385.978
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 589.289 678.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
193.594 267.169
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
395.695 411.465
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.777 3.177
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.777 3.177
ARA TOPLAM
18.836.782 18.287.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.836.782 18.287.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.022.340 1.997.225
Ticari Borçlar
8 32.569 359.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.569 359.085
Diğer Borçlar
138.302 202.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
138.302 202.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226 226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
226 226
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 433.476 491.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
433.476 491.353
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 19
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
277.185 259.376
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.904.098 3.309.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.740.880 21.597.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5,17 10.208.952 10.428.977
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.136.717 -1.085.526
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-1.029.802 -967.393
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-106.915 -118.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.321.137 3.130.480
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.512.745 3.406.555
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-191.608 -276.075
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
665.120 571.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.044.444 3.665.188
Net Dönem Karı veya Zararı
-359.491 3.473.338
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
152.190 161.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.361.142 10.590.200
TOPLAM KAYNAKLAR
32.102.022 32.187.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6 9.253.906 5.295.826
TOPLAM HASILAT
9.253.906 5.295.826
Satışların Maliyeti
-8.467.200 -4.995.101
TOPLAM MALİYETLER
-8.467.200 -4.995.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
786.706 300.725
BRÜT KAR (ZARAR)
786.706 300.725
Genel Yönetim Giderleri
-285.714 -184.756
Pazarlama Giderleri
-415.622 -140.222
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.868 -5.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 273.628 602.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -526.872 -785.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 40.423 35.041
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-138.319 -177.846
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4 133.754 190.244
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
4 -15.882 -48.993
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.447 -36.595
Finansman Gelirleri
20 133.931 730.608
Finansman Giderleri
20 -147.687 -527.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.203 166.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-339.379 -67.125
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
4 -335.801 19.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.578 -86.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-373.582 99.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
-373.582 99.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-14.091 -6.384
Ana Ortaklık Payları
18 -359.491 105.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,97200000 0,28500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.300.435 -2.686.028
Dönem Karı (Zararı)
-373.582 99.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
409.859 90.010
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 134.461 121.515
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 -7.599 -7.023
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,14 7.614 42.987
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-19.844 -11.663
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 75.687 41.698
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4,23 -46.459 -126.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -40.423 -35.041
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
339.379 67.125
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -32.957 -3.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.542.203 -2.695.157
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 622.776 -1.882.833
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -497.238 -1.791.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.162 -61.502
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-412.905 230.880
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
9 -412.905 230.880
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 2.323.739 -1.243.799
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-103.964 -192.250
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.108.820 1.132.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
116.901 21.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
5.566 432.698
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
9 5.566 432.698
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.880 89.856
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
654.430 569.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.578.480 -2.506.096
Ödenen Faiz
-55.498 -22.066
Alınan Faiz
26.240 29.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -173.278 -61.936
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -170 -199
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-75.339 -125.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-227.986 -205.414
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4,23 0 -35.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 36.989 4.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -260.853 -170.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 1.400
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.122 -4.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.428 829.440
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.586.169 1.219.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.306.738 -374.668
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.003 -15.571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.339.877 -2.062.002
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
52.845 242.873
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.392.722 -1.819.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.151.531 5.064.108
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.544.253 3.244.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -362.986 3.594 -359.392 2.577.869 192.376 2.770.245 397.716 3.273.381 839.228 4.112.609 7.595.637 129.823 7.725.460
Transferler
163.118 676.110 -839.228 -163.118
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.379 442 -21.937 241.185 -48.228 192.957 105.435 105.435 276.455 9.990 286.445
Dönem Karı (Zararı)
105.435 105.435 105.435 -6.384 99.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.379 442 -21.937 241.185 -48.228 192.957 171.020 16.374 187.394
Kar Payları
-274.164 -274.164 -274.164 -274.164
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.118 -4.118 -4.118 -4.118
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -385.365 4.036 -381.329 2.819.054 144.148 2.963.202 560.834 3.671.209 105.435 3.776.644 7.593.810 139.813 7.733.623
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -967.393 -118.133 -1.085.526 3.406.555 -276.075 3.130.480 571.038 3.665.188 3.473.338 7.138.526 10.428.977 161.223 10.590.200
Transferler
94.082 3.379.256 -3.473.338 -94.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.409 11.218 -51.191 106.190 84.467 190.657 -359.491 -359.491 -220.025 -9.033 -229.058
Dönem Karı (Zararı)
-359.491 -359.491 -359.491 -14.091 -373.582
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.409 11.218 -51.191 106.190 84.467 190.657 139.466 5.058 144.524
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.029.802 -106.915 -1.136.717 3.512.745 -191.608 3.321.137 665.120 7.044.444 -359.491 6.684.953 10.208.952 152.190 10.361.142



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142218


BIST
-Foreks Haber Merkezi-