***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 1.545 -252.343 5.315.128 67.942.504 71.276.144 169.894.079 169.894.079
Transferler
66.276.224 -71.276.144 -4.999.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
908.559 28.182.936 29.091.495 29.091.495
Dönem Karı (Zararı)
28.182.936 28.182.936 28.182.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
908.559 908.559 908.559
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
10 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.431.259 562.736 -313.354 4.930.460 1.545 656.216 5.315.128 134.218.728 28.182.936 193.985.654 193.985.654
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.857.759 562.736 -363.354 6.792.640 11.875.321 -1.827.097 6.440.128 132.093.648 264.023.239 440.455.020 440.455.020
Transferler
264.023.239 -264.023.239
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.395.000 617.695 3.495.007 2.445.000 -20.957.004 162.968.385 146.174.083 146.174.083
Dönem Karı (Zararı)
162.968.385 162.968.385 162.968.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.395.000 617.695 3.495.007 2.445.000 -20.957.004 -16.794.302 -16.794.302
Kar Payları
10 -3.250.000 -3.250.000 -3.250.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-50.000 -50.000 -50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 20.857.759 562.736 -413.354 4.397.640 12.493.016 1.667.910 8.885.128 371.909.883 162.968.385 583.329.103 583.329.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.143.029 -94.018.401
Dönem Karı (Zararı)
162.968.385 28.182.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.336.895 -120.573
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.415.738 1.569.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.963.808 10.964.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.963.808 10.064.093
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 900.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.577.994 -27.187.519
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-73.199.516 -33.865.161
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38.621.522 6.677.642
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.637.738 -8.162.099
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.637.738 -8.162.099
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.173.081 22.694.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-180.675.286 -144.807.868
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.993.776 -41.711.735
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
228.363.122 -141.557.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
279.668 1.008.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
228.083.454 -142.565.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
70.672.523 -8.172.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
70.672.523 -8.172.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.945.669 -1.777.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-476.298.838 53.300.302
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.457.124 15.775.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-425.841.714 37.524.417
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.017.584 -4.401.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.442.616 -487.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-370.006 -116.745.505
Alınan Temettüler
2.559.522 1.522.590
Alınan Faiz
49.071.003 23.406.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.117.490 -2.201.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.765.675 7.898.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.982.663 -2.159.793
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.642.842 -1.294.669
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.339.821 -865.124
Alınan Temettüler
-2.559.522 -400.526
Alınan Faiz
25.307.860 10.458.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.586.352 145.417.792
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.412.525 154.484.390
Kredilerden Nakit Girişleri
309.426
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
152.412.525 154.174.964
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.645.482 -1.861.223
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.645.482 -1.861.223
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.117.486 -930.671
Ödenen Faiz
-38.063.205 -6.274.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.495.056 59.298.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.495.056 59.298.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 419.293.860 171.159.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 571.788.916 230.457.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.064.626.277 680.608.084
Finansal Yatırımlar
6 59.212.487 68.667.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
59.212.487 68.667.595
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
59.212.487 68.667.595
Ticari Alacaklar
7 870.631.810 1.102.412.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 707.267 986.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
869.924.543 1.101.425.357
Diğer Alacaklar
8 63.576.833 134.249.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
63.576.833 134.249.356
Peşin Ödenmiş Giderler
8.293.591 3.347.922
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.293.591 3.347.922
ARA TOPLAM
2.066.340.998 1.989.285.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.066.340.998 1.989.285.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 36.888.950 36.065.356
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
36.888.950 36.065.356
Maddi Duran Varlıklar
82.935.406 68.736.160
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.392.910 3.402.041
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.507.346 6.704.488
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 25.005.980 30.174.321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
154.730.592 145.082.366
TOPLAM VARLIKLAR
2.221.071.590 2.134.367.615
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
540.956.451 380.758.757
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
540.956.451 380.758.757
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.644.955 6.290.436
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.644.955 6.290.436
Banka Kredileri
4.644.955 6.290.436
Ticari Borçlar
7 972.549.939 1.213.918.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 201.717.304 252.174.428
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
770.832.635 961.744.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.734.226 10.176.842
Diğer Borçlar
8 9.458.734 11.433.479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.458.734 11.433.479
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 53.452.434 18.311.343
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.435.326 28.942.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.746.807 18.839.173
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.688.519 10.103.106
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.670 87.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
44.670 87.509
ARA TOPLAM
1.614.276.735 1.669.919.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.614.276.735 1.669.919.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.186.079 15.211.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.186.079 15.211.017
Banka Kredileri
10.838.419 10.838.419
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.347.660 4.372.598
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.279.673 8.782.221
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.279.673 8.782.221
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.465.752 23.993.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.637.742.487 1.693.912.595
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
583.329.103 440.455.020
Ödenmiş Sermaye
10 20.857.759 20.857.759
Sermaye Düzeltme Farkları
10 562.736 562.736
Geri Alınmış Paylar (-)
-413.354 -363.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 4.397.640 6.792.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 14.160.926 10.048.224
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
12.493.016 11.875.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.667.910 -1.827.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 8.885.128 6.440.128
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 371.909.883 132.093.648
Net Dönem Karı veya Zararı
162.968.385 264.023.239
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
583.329.103 440.455.020
TOPLAM KAYNAKLAR
2.221.071.590 2.134.367.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.440.234.440 754.635.500
Satışların Maliyeti
-3.140.439.691 -685.109.247
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
299.794.749 69.526.253
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
299.794.749 69.526.253
Genel Yönetim Giderleri
-35.090.396 -29.371.843
Pazarlama Giderleri
-89.328.624 -15.044.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.548.712 2.041.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.200 -2.556.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.920.241 24.595.795
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.920.241 24.595.795
Finansman Gelirleri
56.714.023 30.343.117
Finansman Giderleri
-43.492.798 -4.061.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
192.141.466 50.877.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.173.081 -22.694.329
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -55.297.136 -14.767.438
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 26.124.055 -7.926.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
162.968.385 28.182.936
DÖNEM KARI (ZARARI)
162.968.385 28.182.936
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
162.968.385 28.182.936
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.353.691 759.619
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
16.655.294 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.482.961 1.012.825
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.784.564 -253.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-620.740 -253.206
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-4.163.824 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.353.691 759.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
177.322.076 28.942.555
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
177.322.076 28.942.555



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140549


BIST
-Foreks Haber Merkezi-