***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 120.819.514 20.709.875
Satışların Maliyeti
20 -96.531.417 -18.056.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.288.097 2.653.824
BRÜT KAR (ZARAR)
24.288.097 2.653.824
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.350.343 -513.299
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.016.949 33.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -14.408.711 -39
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
545.992 2.173.865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 76.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 331.435
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
622.380 2.505.300
Finansman Gelirleri
2.987.155
Finansman Giderleri
-9.027.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.418.340 2.505.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.118.430
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-918.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17.036.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.700.090 2.505.300
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.700.090 2.505.300
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.201 920
Ana Ortaklık Payları
10.635.889 2.504.380
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.131.997 1.052.781
Dönem Karı (Zararı)
10.700.090 2.505.300
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.700.090 2.505.300
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.263.315 42.902
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-14.603.710 374.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.890.730
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-437.461
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-437.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-331.435
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-331.435
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-838.765
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-492.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.695.222 -2.894.195
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.738.632 -22.271.666
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.271.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.111
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.511.035
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-3.511.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.214.192 -8.925.205
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.046.274 31.145.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.145.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
329.305
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-907.723 350.821
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
350.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.131.997 -345.993
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.398.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
76.388 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
683.846
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-683.846
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
76.388
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-615 -1.019.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-615
Ödenen Temettüler
-2.985.260
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.965.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.207.770 33.266
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.196.145
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.625 33.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.491 18.225
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.116 51.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.116 51.491
Ticari Alacaklar
5,6 8.533.034 23.781.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.533.034 23.781.726
Diğer Alacaklar
5,7 83.675 23.026
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 81.111 23.026
Stoklar
8 711.013 8.925.205
Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.140 51.752
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.071 3.620.784
ARA TOPLAM
9.419.049 36.453.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.419.049 36.453.984
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 3.196.838
Diğer Alacaklar
7 505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 505 505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.361.076
Maddi Duran Varlıklar
11 46.271.697 30.551.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 714.881 5.276
Şerefiye
714.881 5.276
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.711.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.895.319 31.918.247
TOPLAM VARLIKLAR
65.314.368 68.372.231
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 10.454.584 3.392.968
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.657.328
Ticari Borçlar
5,6 3.199.812 31.638.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.016.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.182.863 31.638.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.027.026 1.724.711
Diğer Borçlar
5,7 761.565 732.484
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 760.123 525.747
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.442 206.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 582.245 424.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
424.613
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.522.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 399.756
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.122.745
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.289.933 2.028.610
ARA TOPLAM
19.972.493 41.464.134
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.972.493 41.464.134
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 0 8.643.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 8.643.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.972.493 50.107.476
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.326.193 18.260.392
Ödenmiş Sermaye
17 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 37.914.998 36.967.311
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 36.164.913 36.967.311
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 36.164.913 37.014.075
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 -46.764
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.750.085
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
534.645
Diğer Yedekler
17 495.307 1.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -14.434.202 -32.416.100
Net Dönem Karı veya Zararı
17 10.700.090 2.504.380
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 15.682 4.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.341.875 18.264.755
TOPLAM KAYNAKLAR
65.314.368 68.372.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.453.001 -2.277.257 519.519 4.363 523.882
Transferler
1.249 -5.983.273 2.277.257 -3.704.767 -3.704.767
Dönem Karı (Zararı)
2.504.380 2.504.380 2.504.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.926.520 21.926.520 21.926.520
Kar Payları
-2.985.260 -2.985.260 -2.985.260
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.504.380 -2.504.380 -2.504.380
Dönem Karı (Zararı)
2.504.380 10.700.090 13.204.470 13.204.470
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-849.162 1.750.085 -849.162 -849.162
Kar Payları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.907 46.764 -39.338 -1.249 15.477.518 15.464.790 11.319 15.476.109
Dönem Sonu Bakiyeler
10.650.000 0 36.164.913 0 1.750.085 495.307 -14.434.202 18.500.337 45.326.193 15.682 45.341.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.700.090 2.505.300
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.914.998 17.541.216
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 46.967.420 21.926.520
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
2.272.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.325.260 -4.385.304
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -11.325.260 -4.385.304
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 37.914.998 17.541.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.615.088 20.046.516
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
291.691 920
Ana Ortaklık Payları
48.323.397 20.045.596
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130759
BIST
-Foreks Haber Merkezi-