***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 149.215.318 -2.221.711 110.959 -52.528.583 555.525 295.084.578 8.297 295.092.875
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-7.219.755 -7.219.755 -7.219.755
Transferler
555.525 -555.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
282.209.009 -296.240 34.702.300 316.615.069 -12.683 316.602.386
Dönem Karı (Zararı)
34.702.300 34.702.300 -12.683 34.689.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
282.209.009 -296.240 281.912.769 281.912.769
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 431.424.327 -2.517.951 110.959 -51.973.058 27.482.545 604.479.892 -4.386 604.475.506
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 431.424.327 -2.517.951 110.959 -51.973.058 27.482.545 604.479.892 -4.386 604.475.506
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.286.054 29.768.599 -27.482.545
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
773.344.942 -7.417.370 80.305.047 846.232.619 13.567 846.246.186
Dönem Karı (Zararı)
80.305.047 13.567 80.318.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
773.344.942 -7.417.370 80.305.047 765.927.572 765.927.572
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 1.202.483.215 -9.935.321 110.959 -22.204.459 80.305.047 1.450.712.511 9.181 1.450.721.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.677.817 -60.583.782
Dönem Karı (Zararı)
80.318.614 27.469.862
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.107.614 -2.345.218
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,10 9.946.890 6.088.211
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.051.436 1.366.547
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 23.220.543 9.843.561
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.789.890 3.670.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-41.115.000 -21.285.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 -41.115.000 -21.285.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.213.855 -2.029.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-160.204.021 -84.980.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.907.870 -28.218.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.907.870 -28.218.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.131.414 -26.839.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.131.414 -26.839.996
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170.959.035 -74.647.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.244.459 38.193.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.244.459 38.193.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.549.839 6.531.671
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
53.549.839 6.531.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-75.777.793 -59.855.633
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -9.596.533 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.303.491 -728.149
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.631.553 -14.829.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.631.553 -14.829.634
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -41.631.553 -14.829.634
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133.732.404 73.380.693
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 411.068.027 146.885.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -247.569.147 -62.550.799
Ödenen Faiz
-24.814.259 -10.513.561
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 -4.952.217 -440.363
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.423.034 -2.032.723
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.423.034 -2.032.723
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.369.785 4.402.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.792.819 2.369.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.792.819 2.369.785
Ticari Alacaklar
127.114.117 53.126.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 127.114.117 53.126.473
Diğer Alacaklar
3.669.766 3.084.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.669.766 3.084.553
Stoklar
6 344.738.082 174.051.701
Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.070.154 9.314.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.577.907 0
Diğer Dönen Varlıklar
5 88.418.240 50.749.717
ARA TOPLAM
587.381.085 292.696.891
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
587.381.085 292.696.891
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 74.305.000 33.190.000
Maddi Duran Varlıklar
8 1.383.050.793 555.649.290
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.218.404 3.197.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67.491 110.991
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 67.491 110.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.459.641.688 592.147.330
TOPLAM VARLIKLAR
2.047.022.773 884.844.221
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
290.206.865 117.292.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
290.206.865 117.292.886
Banka Kredileri
11 289.186.760 109.710.194
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 1.020.105 7.582.692
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 2.982.889 4.637.094
Ticari Borçlar
111.528.198 75.283.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 111.528.198 75.283.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 4.895.041 2.173.105
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 70.622.307 20.326.001
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.648.225 1.189.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.865.566 887.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 782.659 301.471
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5 1.117.596 947.233
ARA TOPLAM
484.001.121 221.849.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
484.001.121 221.849.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.563.984 10.562.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.563.984 10.562.467
Banka Kredileri
11 5.486.172
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 37.563.984 5.076.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.574.052 5.844.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 16.574.052 5.844.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 58.161.924 42.111.925
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.299.960 58.519.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
596.301.081 280.368.715
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.450.712.511 604.479.892
Ödenmiş Sermaye
14 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.540.857 1.540.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8,13 1.192.547.894 428.906.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-22.204.459 -51.973.058
Net Dönem Karı veya Zararı
80.305.047 27.482.545
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.181 -4.386
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.450.721.692 604.475.506
TOPLAM KAYNAKLAR
2.047.022.773 884.844.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 856.159.771 410.996.467
Satışların Maliyeti
15 -674.411.206 -316.755.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
181.748.565 94.241.374
BRÜT KAR (ZARAR)
181.748.565 94.241.374
Genel Yönetim Giderleri
16 -25.443.683 -17.884.537
Pazarlama Giderleri
16 -31.903.726 -16.155.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 16.016.296 2.757.293
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -21.099.857 -4.805.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.317.595 58.153.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 41.148.846 21.601.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.466.441 79.754.488
Finansman Gelirleri
20 6.922.356 9.245.446
Finansman Giderleri
20 -80.856.328 -63.559.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.532.469 25.440.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.213.855 2.029.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.018.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.804.771 2.029.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.318.614 27.469.862
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.318.614 27.469.862
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.567 -12.683
Ana Ortaklık Payları
80.305.047 27.482.545
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00460000 0,00160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
765.927.572 281.912.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 793.054.054 313.565.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -9.271.712 -370.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.854.770 -31.282.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -17.854.770 -31.282.497
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
765.927.572 281.912.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
846.246.186 309.382.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.567 -12.683
Ana Ortaklık Payları
846.232.619 309.395.314



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124138


BIST
-Foreks Haber Merkezi-