***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624
Transferler
60.198.172 17.820.693 -78.018.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
474.378.209 135.525 -68.066.885 406.446.849 0 406.446.849
Dönem Karı (Zararı)
216.095.178 216.095.178 216.095.178
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18.757.218 18.757.218 0 18.757.218
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
137.032.083 39.635.193 176.667.276 0 176.667.276
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
187.128.524 -5.688.531 681.524.695 28.182 -102.100.329 9.257 -118.035.756 395.893.386 1.038.759.428 1.798.905.529 2.837.664.957
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.518.125 -4.518.125 -4.518.125
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 472.216.507 0 1.399.816.661 244.012 -170.167.214 61.260.002 -27.696.688 611.988.564 2.380.661.844 2.012.714.133 4.393.375.977
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 472.216.507 1.399.816.661 244.012 -170.167.214 61.260.002 -27.696.688 611.988.564 2.380.661.844 2.012.714.133 4.393.375.977
Transferler
7.248.762 604.739.802 -611.988.564
Dönem Karı (Zararı)
578.327.781 578.327.781 258.066.804 836.394.585
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
300.152.903 65.861 -46.517.802 253.700.962 485.755.426 739.456.388
Kar Payları
-33.321.600 -33.321.600 -33.321.600
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-700.416 5.034.027 4.333.611 0 4.333.611
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-26.396.496 -26.396.496 0 -26.396.496
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
381.390.551 4.766 -69.776.699 311.618.618 0 311.618.618
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.901.136 -14.901.136 0 -14.901.136
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 -700.416 477.250.534 2.081.360.115 314.639 -286.461.715 68.508.764 502.423.882 578.327.781 3.454.023.584 2.756.536.363 6.210.559.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.015.171 -454.046.715
Dönem Karı (Zararı)
578.327.781 611.988.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
578.327.781 611.988.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.743.955 -1.030.185.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 123.193.881 90.698.941
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.150.257 530.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.150.257 530.005
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.914.439 -24.298.584
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.914.439 -24.298.584
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
455.314.345
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-586.468.425 -2.216.641.885
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-327.956.002 -2.046.433.526
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-258.512.423 -170.167.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
22 0 -41.145
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.308.781 -88.063.869
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -35.710.793 -623.157
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.208.212.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-257.236.169 -55.666.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-371.843.074 -430.903.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-371.843.074 -430.903.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.318.726 -1.608.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.318.726 -1.608.631
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.332.345 18.626.016
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.343.589 4.983.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
165.567.754 308.063.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
165.567.754 308.063.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.970.541 506.640
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.737.367 2.294.827
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.737.367 2.294.827
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
24.371.920 15.532.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.046.017 26.839.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.884.652 22.431.181
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.838.635 4.408.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
239.347.657 -473.863.895
Ödenen Temettüler
-33.321.600
Alınan Faiz
24 2.415.425 24.298.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -184.311
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-242.000 -4.481.404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-330.277.801 -82.848.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.258.380 26.731.360
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.258.380 26.731.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.252.468 -169.787.141
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.252.468 -169.787.141
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.007.360
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.781.087
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-296.287.733
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-222.253 60.207.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.647.558 1.148.989.853
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.195.652 324.160.607
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-700.416
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-700.416
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.068.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.382.005 899.751.605
Kredilerden Nakit Girişleri
317.382.005 899.751.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-354.335.310
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-354.335.310
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-11.971.889
Ödenen Faiz
-103.189.489 -76.069.157
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-198.910.188 612.094.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-198.910.188 612.094.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
829.799.458 217.704.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
630.889.270 829.799.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 630.889.270 829.799.458
Finansal Yatırımlar
5 341.302.721 0
Ticari Alacaklar
816.659.760 444.816.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 816.659.760 444.816.688
Diğer Alacaklar
871.899 1.287.809
Türev Araçlar
8.983.912 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 8.983.912 0
Stoklar
9 25.830.390 3.498.045
Peşin Ödenmiş Giderler
10 27.392.780 4.435.611
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 5.051.715 4.809.715
Diğer Dönen Varlıklar
18 52.680.196 19.208.236
ARA TOPLAM
1.909.662.643 1.307.855.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.909.662.643 1.307.855.562
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.341.639 607.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.341.639 607.001
Türev Araçlar
29.885.535 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 29.885.535 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 478.524.980 42.854.420
Maddi Duran Varlıklar
12 6.011.046.589 4.701.332.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 856.908 201.251
Peşin Ödenmiş Giderler
10 920 614.500
Diğer Duran Varlıklar
18 1.412.692 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.525.069.263 4.745.609.606
TOPLAM VARLIKLAR
8.434.731.906 6.053.465.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 118.002.050 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 365.276.318 274.807.328
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 401.255 508.122
Ticari Borçlar
476.593.021 311.025.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 69.156.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 476.593.021 241.869.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.975.140 1.004.599
Diğer Borçlar
4.870.508 2.294.827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.870.508 2.294.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 52.689.298 28.747.353
Kısa Vadeli Karşılıklar
845.408 199.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 845.408 199.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 7.868.506 6.029.871
ARA TOPLAM
1.029.521.504 624.617.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.029.521.504 624.617.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.086.395.904 979.087.540
Diğer Borçlar
161.686 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17 161.686 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 429.975 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
599.177 367.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
599.177 367.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 107.063.713 56.017.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.194.650.455 1.035.472.044
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.224.171.959 1.660.089.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.454.023.584 2.380.661.844
Ödenmiş Sermaye
19 33.000.000 33.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -700.416 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 477.250.534 472.216.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.081.674.754 1.400.060.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.081.674.754 1.400.060.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 2.081.360.115 1.399.816.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 314.639 244.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-286.461.715 -170.167.214
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-286.461.715 -170.167.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -301.156.262 -170.167.214
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 14.694.547 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 68.508.764 61.260.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
502.423.882 -27.696.688
Net Dönem Karı veya Zararı
578.327.781 611.988.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.756.536.363 2.012.714.133
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.210.559.947 4.393.375.977
TOPLAM KAYNAKLAR
8.434.731.906 6.053.465.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 979.216.656 623.358.353
Satışların Maliyeti
20 -626.935.083 -423.309.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
352.281.573 200.049.353
BRÜT KAR (ZARAR)
352.281.573 200.049.353
Genel Yönetim Giderleri
21 -71.396.940 -34.757.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 514.258.603 466.219.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -186.161.000 -122.577.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
608.982.236 508.934.578
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 419.432.503 654.504.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.028.414.739 1.163.439.293
Finansman Gelirleri
24 343.438.659 411.879.580
Finansman Giderleri
24 -502.563.603 -545.853.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
869.289.795 1.029.465.403
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.895.210 -5.372.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-32.895.210 -5.372.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
836.394.585 1.024.092.861
DÖNEM KARI (ZARARI)
836.394.585 1.024.092.861
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
258.066.804 412.104.297
Ana Ortaklık Payları
578.327.781 611.988.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17,53000000 18,55000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.391.306.680 1.156.111.232
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.471.799.641 1.153.642.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 88.284 270.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-80.581.245 2.198.581
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-80.563.588 2.260.808
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-17.657 -62.227
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.294.501 -131.028.755
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.031.819 -170.167.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-151.031.819 -170.167.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34.737.318 39.138.459
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
34.737.318 39.138.459
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.275.012.179 1.025.082.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.111.406.764 2.049.175.338
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.560.781.731 1.723.466.126
Ana Ortaklık Payları
550.625.033 325.709.212



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124103


BIST
-Foreks Haber Merkezi-