***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 15.169.416 177.664.779 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 0 590.837.717
Transferler
24.684 81.597.536 -81.622.220 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.232.678.796 67.520 -184.439.303 1.048.307.013 0 1.048.307.013
Dönem Karı (Zararı)
936.160.475 936.160.475 0 936.160.475
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
176.815.591 673.615.694 18.124 -87.828.240 -59.175.812 44.395.723 747.841.080 847.841.080 1.595.682.160
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
371.312.742 -274.714.763 96.597.979 0 96.597.979
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-15.169.416 -15.169.416 0 -15.169.416
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.528.195 0 -1.528.195 0 -1.528.195
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 0 725.793.112 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 0 725.793.112 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733
Transferler
6.229.157 974.327.041 -980.556.198
Dönem Karı (Zararı)
437.099.010 123.561.312 560.660.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
688.963.576 -18.746 -126.048.232 562.896.598 268.050.470 830.947.068
Kar Payları
-30.484.000 0 -30.484.000 -30.484.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.120.665 32.341.364 31.220.699 0 31.220.699
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
328.077.893 -4.455 -60.022.968 -1.415.610 -177.772.675 0 88.862.185 168.879.378 257.741.563
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 -1.120.665 725.793.112 3.105.250.118 57.197 -458.338.743 4.838.231 615.062.885 533.514.924 4.589.057.059 1.439.434.147 6.028.491.206


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
451.274.987 -861.906.466
Dönem Karı (Zararı)
533.514.924 980.556.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
533.514.924 980.556.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
158.954.050 -1.665.599.724
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 111.946.904 86.139.464
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.461 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.461 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
764.054 276.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 764.054 276.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.485.953 -23.087.551
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.485.953 -23.087.551
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
550.086.791
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -348.670.664
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-451.687.378 -985.435.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -283.278.084 -625.269.264
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-168.409.294 -360.095.783
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
22 0 -70.317
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-44.643.843 -86.453.170
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.032.986 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.032.986 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -308.369.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-211.871.880 -198.873.934
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.898.625 -360.517.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-436.898.625 -360.517.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
453.893 -1.141.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
453.893 -1.141.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-272.046 18.724.963
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.068.542 -3.474.971
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.806.222 109.557.004
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
265.806.222 109.557.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
913.717 404.181
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.422.808 522.674
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.422.808 522.674
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.915.190 14.265.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.144.497 22.786.684
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-34.679.605 21.482.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
535.108 1.304.529
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
480.597.094 -883.917.460
Ödenen Temettüler
-30.484.000
Alınan Faiz
24 3.771.245 23.087.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -125.860
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.483.492 -1.076.557
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-335.021.381 -112.101.019
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.684.941 79.244
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.684.941 79.244
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.569.213 -110.702.068
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.569.213 -110.702.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.781.087
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-245.356.022
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.528.195
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.901.966 1.582.359.102
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.476.719 724.943.924
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.120.665
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.120.665
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.169.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
172.209.948 914.239.702
Kredilerden Nakit Girişleri
172.209.948 914.239.702
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.152.609
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.152.609
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
44.614.547
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-44.591.609
Ödenen Faiz
-94.723.750 -86.269.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.648.360 608.351.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-129.648.360 608.351.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
797.696.001 189.344.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
668.047.641 797.696.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 668.047.641 797.696.001
Finansal Yatırımlar
5 271.790.090 0
Ticari Alacaklar
806.727.885 372.570.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 806.727.885 372.570.360
Diğer Alacaklar
697.325 1.149.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 697.325 1.149.959
Türev Araçlar
8.983.912 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 8.983.912 0
Stoklar
9 3.671.144 3.399.098
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.545.895 2.863.773
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.560.049 1.076.557
Diğer Dönen Varlıklar
18 52.464.831 19.197.918
ARA TOPLAM
1.839.488.772 1.197.953.666
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.839.488.772 1.197.953.666
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.321.117 586.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.321.117 586.479
Türev Araçlar
29.885.535
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 29.885.535
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 426.000.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 5.866.711.552 4.606.837.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 181.384 133.882
Peşin Ödenmiş Giderler
10 920 614.500
Diğer Duran Varlıklar
18 1.412.692 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.327.513.200 4.608.172.319
TOPLAM VARLIKLAR
8.167.001.972 5.806.125.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 101.091.050 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 352.743.592 262.199.425
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 88.635 251.344
Ticari Borçlar
478.262.220 212.455.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 478.262.220 212.455.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.407.574 493.857
Diğer Borçlar
2.987.090 45.154.632
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 44.614.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.987.090 540.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 37.124.939 27.209.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
485.202 104.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 485.202 104.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.334.106 1.798.998
ARA TOPLAM
976.524.408 549.668.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
976.524.408 549.668.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.073.578.279 956.345.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
388.678 101.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 388.678 101.798
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 88.019.401 49.122.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.161.986.358 1.005.569.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.138.510.766 1.555.238.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.589.057.059 3.403.046.653
Ödenmiş Sermaye
19 64.000.000 64.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -1.120.665 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 725.793.112 725.793.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.105.307.315 2.088.289.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.105.307.315 2.088.289.047
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 3.105.250.118 2.088.208.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 57.197 80.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-458.338.743 -272.267.543
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-458.338.743 -272.267.543
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -481.850.019 -272.267.543
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 23.511.276 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 4.838.231 24.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
615.062.885 -183.348.845
Net Dönem Karı veya Zararı
533.514.924 980.556.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.439.434.147 847.841.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.028.491.206 4.250.887.733
TOPLAM KAYNAKLAR
8.167.001.972 5.806.125.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 964.190.904 555.229.833
Satışların Maliyeti
20 -622.885.516 -385.970.491
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
341.305.388 169.259.342
BRÜT KAR (ZARAR)
341.305.388 169.259.342
Genel Yönetim Giderleri
21 -61.209.245 -11.344.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 422.653.892 459.510.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -137.123.855 -98.025.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
565.626.180 519.400.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 309.974.293 648.769.088
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
875.600.473 1.168.169.689
Finansman Gelirleri
24 327.905.890 407.089.209
Finansman Giderleri
24 -491.125.069 -544.711.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
712.381.294 1.030.547.348
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.203.151 -5.595.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -24.203.151 -5.595.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
688.178.143 1.024.951.921
DÖNEM KARI (ZARARI)
688.178.143 1.024.951.921
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
154.663.219 44.395.723
Ana Ortaklık Payları
533.514.924 980.556.198
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 8,34000000 16,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.345.096.161 1.906.396.572
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.420.892.070 1.940.492.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -29.001 132.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-75.766.908 -34.228.085
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-75.772.708 -34.197.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5.800 -30.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-246.094.168 -272.267.543
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.617.710 -313.648.085
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-307.617.710 -313.648.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.523.542 41.380.542
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
61.523.542 41.380.542
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.099.001.993 1.634.129.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.787.180.136 2.659.080.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
422.713.689 648.556.330
Ana Ortaklık Payları
1.364.466.447 2.010.524.620



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124097


BIST
-Foreks Haber Merkezi-