***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 0 116.999.230 107.026.869 0 0 0 52.532.000 73.406.890 77.038.667 467.003.656 0 467.003.656
Transferler
52.532.000 0 0 -52.532.000 77.038.667 -77.038.667 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 2.654.797.474 74.309 -360.095.783 0 0 2.294.776.000 0 2.294.776.000
Dönem Karı (Zararı)
1.010.190.828 1.010.190.828 0 1.010.190.828
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 -116.999.230 -75.318.099 0 -192.317.329 0 -192.317.329
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
724.943.924 -317.748.288 0 407.195.636 0 407.195.636
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
317.468.000 317.468.000 317.468.000
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 0 4.304.316.791
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 2.761.824.343 74.309 -360.095.783 -242.620.830 1.010.190.828 4.304.316.791 0 4.304.316.791
Transferler
5.804.001 1.004.386.827 -1.010.190.828 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
634.119.199 634.119.199 0 634.119.199
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.345.119.362 -18.268 -246.094.168 1.099.006.926 0 1.099.006.926
Kar Payları
-69.700.000 -69.700.000 0 -69.700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 724.943.924 4.106.943.705 56.041 -606.189.951 5.804.001 692.065.997 634.119.199 5.967.742.916 0 5.967.742.916


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
560.010.872 -828.264.976
Dönem Karı (Zararı)
634.119.199 1.010.190.828
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
634.119.199 1.010.190.828
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.325.202 -1.658.155.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 111.735.208 86.139.466
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
665.077 271.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 665.077 271.375
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.407.867 -22.713.262
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.407.867 -22.713.262
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
578.014.497
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -317.748.288
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-538.063.570 -910.517.848
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-303.413.204 -360.095.783
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 -234.650.366 -550.422.065
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-58.585.157 -86.817.452
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.032.986 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -4.032.986 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -406.769.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.431.228 -201.961.816
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.286.154 -291.887.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-261.286.154 -291.887.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.401.350 -1.566.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.401.350 -1.566.711
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-185.988 -1.023.572
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.255.480 -2.598.311
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
181.144.173 110.184.361
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
181.144.173 110.184.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
624.892 416.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.954.137 522.674
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.954.137 522.674
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-6.305.477 2.369.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.280.019 -18.378.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.549.908 -18.565.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.730.111 186.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
627.013.173 -849.926.104
Ödenen Temettüler
-69.700.000 0
Alınan Faiz
24 2.533.857 22.713.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -125.860 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
289.702 -1.052.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-302.531.145 -112.252.069
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.684.941
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.684.941
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.762.932 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.762.932 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.747.536
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-235.705.618 -112.302.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-375.068.748 1.744.255.086
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
824.943.924
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
217.468.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-192.239.242
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
97.091.050 920.258.705
Kredilerden Nakit Girişleri
97.091.050 920.258.705
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.829.156
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-319.829.156
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
66.349.354
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-65.645.860
Ödenen Faiz
-86.684.782 -92.525.655
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-117.589.021 803.738.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-117.589.021 803.738.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
901.294.060 97.556.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
783.705.039 901.294.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 783.705.039 901.294.060
Finansal Yatırımlar
5 261.929.096 0
Ticari Alacaklar
588.202.101 326.915.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 588.202.101 326.915.948
Diğer Alacaklar
670.121 996.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 670.121 996.648
Türev Araçlar
8.983.912 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 8.983.912 0
Stoklar
9 3.102.892 2.916.904
Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.863.185 1.994.125
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 769.040 1.058.742
Diğer Dönen Varlıklar
18 12.648.010 19.197.918
ARA TOPLAM
1.678.873.396 1.254.374.345
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.678.873.396 1.254.374.345
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.314.617 586.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.314.617 586.479
Türev Araçlar
29.885.535 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 29.885.535 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 356.338.730 0
Maddi Duran Varlıklar
12 5.865.116.968 4.606.837.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 181.384 133.882
Peşin Ödenmiş Giderler
10 920 614.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.254.838.154 4.608.172.319
TOPLAM VARLIKLAR
7.933.711.550 5.862.546.664
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 101.091.050 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 343.695.401 262.199.425
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 86.608 78.087
Ticari Borçlar
393.292.188 212.148.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 393.292.188 212.148.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.052.105 427.213
Diğer Borçlar
2.534.758 66.226.221
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 65.686.135
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.534.758 540.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 5.018.373 11.323.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
395.818 83.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 395.818 83.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.252.096 521.985
ARA TOPLAM
849.418.397 553.008.350
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
849.418.397 553.008.350
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.042.467.168 956.345.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
350.316 100.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 350.316 100.528
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 73.732.753 48.775.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.116.550.237 1.005.221.523
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.965.968.634 1.558.229.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.967.742.916 4.304.316.791
Ödenmiş Sermaye
19 410.000.000 410.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 724.943.924 724.943.924
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.106.999.746 2.761.898.652
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.106.999.746 2.761.898.652
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 4.106.943.705 2.761.824.343
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 56.041 74.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-606.189.951 -360.095.783
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-606.189.951 -360.095.783
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -637.285.509 -360.095.783
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
31.095.558 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.804.001
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
692.065.997 -242.620.830
Net Dönem Karı veya Zararı
634.119.199 1.010.190.828
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.967.742.916 4.304.316.791
TOPLAM KAYNAKLAR
7.933.711.550 5.862.546.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 654.216.178 508.826.413
Satışların Maliyeti
20 -361.766.666 -348.825.612
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
292.449.512 160.000.801
BRÜT KAR (ZARAR)
292.449.512 160.000.801
Genel Yönetim Giderleri
21 -57.280.257 -9.268.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 492.836.097 451.386.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -182.534.365 -95.878.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
545.470.987 506.240.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 261.346.575 653.536.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
806.817.562 1.159.776.499
Finansman Gelirleri
24 319.187.918 406.753.978
Finansman Giderleri
24 -481.174.007 -551.108.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
644.831.473 1.015.421.972
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.712.274 -5.231.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -10.712.274 -5.231.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
634.119.199 1.010.190.828
DÖNEM KARI (ZARARI)
634.119.199 1.010.190.828
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
634.119.199 1.010.190.828
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,55000000 2,46000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.345.101.094 2.654.870.097
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.420.892.070 2.733.484.368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -22.835 94.315
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-75.768.141 -78.708.586
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-75.772.708 -78.686.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.567 -21.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-246.094.168 -360.095.783
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.617.710 -414.824.887
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-307.617.710 -414.824.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.523.542 54.729.104
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
61.523.542 54.729.104
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.099.006.926 2.294.774.314
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.733.126.125 3.304.965.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.733.126.125 3.304.965.142



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124079


BIST
-Foreks Haber Merkezi-