***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213
Transferler
169.407 58.765.733 -58.935.140 128.855.245 128.855.245
Dönem Karı (Zararı)
50.570.441 50.570.441 50.570.441
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.631.782 223.463
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899
Transferler
6.338.351 44.232.090 -50.570.441 0
Dönem Karı (Zararı)
577.446.899 577.446.899 577.446.899
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.532.524 -5.063.181 40.469.343 40.469.343
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 13.074.563 748.695.110 -6.497.191 20.555.692 153.647.068 577.446.899 1.621.922.141 1.621.922.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
565.269.322 -21.877.297
Dönem Karı (Zararı)
577.446.899 50.570.441
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
215.975.978 136.325.956
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 85.014.054 57.445.216
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-184.742 8.342.667
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.015.002 9.653.759
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 830.260 -1.311.092
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.582.105 21.175.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.562.806 3.288.183
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -4.598.366 4.809.315
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.617.665 13.078.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.286.181 52.444.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,24 -26.960.688 -13.550.894
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 86.246.869 65.995.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.329.590 -23.166.844
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -63.329.590 -23.166.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 125.106.947 19.562.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.562.036 -416.387
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.562.036 -416.387
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 1.063.059 938.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-152.162.207 -192.936.556
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.544.840 112.212.519
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-269.960.986 -504.010.252
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-78.086.990 -49.380.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
407.231.187 195.241.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
407.231.187 195.241.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.623.036 2.361.604
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
91.576.386 50.639.123
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
641.260.670 -6.040.159
Kira Ödemeleri
14 -1.728.962 -1.423.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.436.602 -1.178.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -71.825.784 -13.235.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-290.904.989 -25.263.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 60.000.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-69.933.433 -68.064.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.145.959 1.181.387
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.145.959 1.181.387
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-223.117.515 -31.843.376
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -223.117.515 -31.843.376
Alınan Faiz
0 13.463.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.287.128 37.725.557
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
130.620.312 88.233.697
Kredilerden Nakit Girişleri
130.620.312 88.233.697
Ödenen Faiz
-86.293.872 -64.188.398
Alınan Faiz
26.960.688 13.680.258
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345.651.461 -9.415.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345.651.461 -9.415.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.945.232 55.360.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
391.596.693 45.945.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 391.596.693 45.945.232
Finansal Yatırımlar
252.336.596 119.073.573
Diğer Finansal Yatırımlar
5 252.336.596 119.073.573
Ticari Alacaklar
504.860.988 186.412.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 178.401.090 17.732.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 326.459.898 168.679.575
Diğer Alacaklar
15.541.523 21.450.769
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 10.502.386 18.622.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.039.137 2.828.233
Stoklar
9 952.867.014 683.736.288
Peşin Ödenmiş Giderler
75.426.851 43.231.868
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 75.426.851 43.231.868
Diğer Dönen Varlıklar
93.814.304 47.922.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 93.814.304 47.922.297
ARA TOPLAM
2.286.443.969 1.147.772.208
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.286.443.969 1.147.772.208
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Diğer Finansal Yatırımlar
700.000 700.000
Diğer Alacaklar
170.082 149.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 170.082 149.801
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.714.985 17.714.985
Maddi Duran Varlıklar
12 969.380.256 843.223.491
Arazi ve Arsalar
441.516.012 441.516.012
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.848.434 5.719.196
Binalar
87.072.515 88.764.410
Tesis, Makine ve Cihazlar
325.948.321 292.509.991
Taşıtlar
36.985.850 494.689
Mobilya ve Demirbaşlar
10.234.371 7.288.183
Özel Maliyetler
267.484 4.195.462
Yapılmakta Olan Yatırımlar
56.507.269 2.735.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 7.296.970 6.565.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 20.284.388 7.985.354
Diğer Haklar
5.953.976 3.103.672
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14.330.412 4.881.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 178.235
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.015.546.681 876.517.443
TOPLAM VARLIKLAR
3.301.990.650 2.024.289.651
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
485.166.733 294.189.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
485.166.733 294.189.121
Banka Kredileri
6 484.367.776 293.558.177
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 798.957 630.944
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.431.911 46.931.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.431.911 46.931.676
Banka Kredileri
6 24.431.911 46.931.676
Ticari Borçlar
760.215.081 354.960.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 28.715.439 36.106.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 731.499.642 318.853.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 15.808.832 7.185.796
Diğer Borçlar
9.610.624 7.111.374
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.360 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.608.264 7.111.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
182.736.655 91.160.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 182.736.655 91.160.269
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 74.979.999 11.316.600
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.446.519 31.951.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.915.876 3.440.516
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 30.530.643 28.511.344
ARA TOPLAM
1.590.396.354 844.806.745
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.590.396.354 844.806.745
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.824.540 71.727.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.824.540 71.727.327
Banka Kredileri
6 26.841.219 64.577.744
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 7.983.321 7.149.583
Diğer Borçlar
348.730 871.825
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 348.730 871.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.413.349 6.433.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 15.413.349 6.433.529
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 39.085.536 96.444.326
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.672.155 175.477.007
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.680.068.509 1.020.283.752
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.621.922.141 1.004.005.899
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.074.563 13.074.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
742.197.919 701.728.576
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
742.197.919 701.728.576
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
748.695.109 703.162.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.497.190 -1.434.010
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.555.692 14.217.341
Yasal Yedekler
20.555.692 14.217.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
153.647.068 109.414.978
Net Dönem Karı veya Zararı
577.446.899 50.570.441
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.621.922.141 1.004.005.899
TOPLAM KAYNAKLAR
3.301.990.650 2.024.289.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.721.508.254 1.122.673.736
Satışların Maliyeti
19 -2.571.717.383 -841.803.649
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.149.790.871 280.870.087
BRÜT KAR (ZARAR)
1.149.790.871 280.870.087
Genel Yönetim Giderleri
20 -37.173.269 -26.097.409
Pazarlama Giderleri
20 -382.582.653 -120.268.738
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -31.953.807 -20.764.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 37.628.195 18.658.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -36.135.841 -31.948.103
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
699.573.496 100.450.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 63.329.590 23.166.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
762.903.086 123.617.112
Finansman Gelirleri
23 26.960.688 13.550.894
Finansman Giderleri
23 -87.309.928 -67.034.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
702.553.846 70.133.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.106.947 -19.562.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-135.489.183 -28.860.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.382.236 9.297.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
577.446.899 50.570.441
DÖNEM KARI (ZARARI)
577.446.899 50.570.441
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
577.446.899 50.570.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
40.469.343 128.855.245
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 160.789.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.328.976 279.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.798.319 -32.213.811
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.798.319 -32.213.811
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.469.343 128.855.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
617.916.242 179.425.686
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
617.916.242 179.425.686



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123849


BIST
-Foreks Haber Merkezi-