***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -36.113 11.595.672 6.591.122 9.632.627 41.958.308 41.958.308
Transferler
382.953 9.249.674 -9.632.627
Dönem Karı (Zararı)
24.948.307 24.948.307 24.948.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.252 -78.252 -78.252
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-860.492 -860.492 -860.492
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -114.365 11.118.133 15.840.796 24.948.307 65.967.871 65.967.871
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -114.365 11.118.133 15.840.796 24.948.307 65.967.871 65.967.871
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.285.324 23.662.983 -24.948.307
Dönem Karı (Zararı)
32.967.228 32.967.228 67.005 33.034.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
161.487.324 -576.331 160.910.993 160.910.993
Kar Payları
-2.600.000 -2.600.000 14.749 -2.585.251
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.254.353 1.013.768 -240.585 -240.585
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 161.487.324 -690.696 11.149.104 37.917.547 32.967.228 257.005.507 81.754 257.087.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.926.627 4.125.788
Dönem Karı (Zararı)
32.967.228 24.948.307
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.967.228 24.948.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.939.132 4.602.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 4.696.119 3.020.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.204.120 510.220
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.204.120 510.220
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.001.880 394.619
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.001.880 394.619
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.808.416 834.783
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-179.571 -157.915
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -179.571 -157.915
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.564.724 -23.913.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.530.251 -35.768.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.530.251 -35.768.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.785.030 -186.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.785.030 -186.947
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.596.162 -13.371.300
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-72.001.039 410.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.077.123 17.580.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.077.123 17.580.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
679.952 163.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.671.130 301.086
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-3.671.130 301.086
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
533.204
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
533.204
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.921.654 2.371.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.720.343 4.054.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.720.343 4.054.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-37.658.364 5.637.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -532.219 -148.304
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -4.736.044 -1.363.405
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.196.358 -589.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
286.905 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
286.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.285.981 -1.567.160
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.285.981 -1.567.160
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
977.935
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-68.197.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.107.389 30.547.033
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.830.355 38.771.558
Kredilerden Nakit Girişleri
108.830.355 38.771.558
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
65.121.840
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
65.121.840
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-282.807
Ödenen Temettüler
-2.600.000
Ödenen Faiz
21 -1.085.974 -7.081.226
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-158.832 -860.492
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.984.404 34.083.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.984.404 34.083.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.192.721 10.109.125
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.177.125 44.192.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 91.177.125 44.192.721
Finansal Yatırımlar
68.197.282 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 68.197.282
Ticari Alacaklar
78.409.707 94.290.591
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 17.909.412 14.078.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60.500.295 80.212.535
Diğer Alacaklar
2.971.458 1.186.428
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 282.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.971.458 903.621
Stoklar
9 75.500.539 40.904.377
Peşin Ödenmiş Giderler
10 74.219.540 2.218.501
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.736.044 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.805.131 134.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 3.805.131 134.001
ARA TOPLAM
399.016.826 182.926.619
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
399.016.826 182.926.619
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
25.000
Maddi Duran Varlıklar
245.834.287 44.075.663
Arazi ve Arsalar
11 1.750.000
Binalar
11 81.000.000 20.736.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 150.238.927 20.025.383
Taşıtlar
11 10.089.499 529.386
Mobilya ve Demirbaşlar
11 314.440 321.283
Özel Maliyetler
71.900
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.441.421 2.391.185
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.400.000 3.402.775
Şerefiye
3.400.000 3.400.000
Lisanslar
0 2.775
Peşin Ödenmiş Giderler
18.144 18.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 18.144 18.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.810.939 1.482.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
253.063.370 49.003.846
TOPLAM VARLIKLAR
652.080.196 231.930.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.170.212 28.408.614
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.370.306 9.044.478
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.370.306 9.044.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.799.906 19.364.136
Banka Kredileri
7 88.799.906 19.364.136
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.768.266 45.073.689
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.768.266 45.073.689
Banka Kredileri
7 59.768.266 45.073.689
Diğer Finansal Yükümlülükler
196.236 287.936
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 196.236 287.936
Ticari Borçlar
67.596.746 49.248.211
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 9.853.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 57.743.259 49.248.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.431.730 751.778
Diğer Borçlar
4.234.108 1.156.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.857.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 376.424 1.156.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.252.036 7.330.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 19.252.036 7.330.382
Kısa Vadeli Karşılıklar
878.558 380.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 855.758 357.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
701.203 4.421.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 701.203 4.421.546
ARA TOPLAM
250.229.095 137.059.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.229.095 137.059.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.977.282 25.970.584
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.977.282 25.970.584
Banka Kredileri
7 33.854.464 18.643.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 74.122.818 7.326.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.285.321 593.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.285.321 593.214
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 35.501.237 2.339.064
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.763.840 28.902.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
394.992.935 165.962.594
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
257.005.507 65.967.871
Ödenmiş Sermaye
16 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.796.628 -114.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.796.628 -114.365
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 161.487.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -690.696 -114.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.149.104 11.118.133
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 11.149.104 11.118.133
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
37.917.547 15.840.796
Net Dönem Karı veya Zararı
32.967.228 24.948.307
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
257.087.261 65.967.871
TOPLAM KAYNAKLAR
652.080.196 231.930.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 334.974.420 245.708.307
Satışların Maliyeti
17 -257.427.068 -200.428.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.547.352 45.280.012
BRÜT KAR (ZARAR)
77.547.352 45.280.012
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.706.238 -4.925.705
Pazarlama Giderleri
18 -24.652.653 -11.777.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 23.112.911 30.769.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -28.198.197 -16.885.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.103.175 42.460.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 13.885.205 997.223
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -839.308
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.988.380 42.618.617
Finansman Gelirleri
21 6.248.078 1.548.110
Finansman Giderleri
21 -28.242.503 -12.338.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.993.955 31.827.920
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.040.278 -6.879.613
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 231.861 -6.044.830
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.808.417 -834.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.034.233 24.948.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.034.233 24.948.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
67.005
Ana Ortaklık Payları
32.967.228 24.948.307
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
160.910.994 -78.251
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
194.273.321
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -720.413 -101.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.641.914 23.374
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-32.785.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 144.083 23.374
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.910.994 -78.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
193.945.227 24.870.056
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
67.005
Ana Ortaklık Payları
193.878.222 24.870.056



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123811


BIST
-Foreks Haber Merkezi-