***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GZNMI*** GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 1.425.000 39.156 -1.123.524 911.467 1.252.099 1.252.099
Transferler
883.026 28.441 -911.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.123 17.522.182 17.463.059 17.463.059
Sermaye Arttırımı
12.691.974 12.691.974 12.691.974
Dönem Sonu Bakiyeler
14 15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 31.407.132
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 15.000.000 -19.967 28.441 -1.123.524 17.522.182 31.407.132 31.407.132
Transferler
40.000.000 -25.000.000 1.080.000 1.442.182 -17.522.182
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-297.403 377.919.302 377.621.899 3.036.304 380.658.203
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
10.000.000 1.494.653 125.144.791 136.639.444 136.639.444
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
12.500.000 12.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000.000 1.494.653 100.144.791 -317.370 1.108.441 318.658 377.919.302 545.668.475 15.536.304 561.204.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.344.311 9.274.749
Dönem Karı (Zararı)
380.955.606 17.522.182
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
380.955.606 17.522.182
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-260.081.699 15.320.994
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 2.981.123 1.260.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7 288.296 5.935.814
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11,12 509.545 280.316
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.896.429 2.231.073
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -4.106.323 -440.064
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 10.002.752 2.671.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-332.255.355 -361.991
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -332.255.355 -361.991
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 7.573.978 5.975.418
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
54.924.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-189.350.653 -20.162.823
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -156.310.916 -541.040
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -9.153.065 -7.728.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.876.159 -56.262.811
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.666.882 19.330.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.2 -190.789 -236.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
190.513.394 25.275.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-68.476.746 12.680.353
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.867.565 -3.405.604
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.049.356 -924.506
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-42.424.285
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.835.389 -1.364.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -3.418.766 -1.338.734
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -416.623 -25.836
Alınan Faiz
4.106.323 440.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
121.904.142 -716.552
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.144.791 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.144.791
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10.000.000 12.691.974
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.485.676
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.485.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.216.203
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.823.756 -909.717
Ödenen Faiz
-8.931.217 -2.282.606
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.475 7.633.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.475 7.633.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.875.850 242.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.386.325 7.875.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.386.325 7.875.850
Finansal Yatırımlar
4 476.969.302 903.031
Ticari Alacaklar
23.662.339 14.797.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 8.436.465 580.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.225.874 14.217.122
Diğer Alacaklar
54.927.799 6.546.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,23 13.783.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 41.144.799 6.546.386
Peşin Ödenmiş Giderler
8,23 285.841.116 112.587.933
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 16.589
Diğer Dönen Varlıklar
13 562.081 77.416
ARA TOPLAM
850.348.962 142.804.775
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
850.348.962 142.804.775
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 12.500.000
Diğer Alacaklar
68.159 2.657.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 68.159 2.657.379
Maddi Duran Varlıklar
9 4.179.086 2.004.890
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.313.221 2.099.128
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
442.801 69.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 442.801 69.131
Peşin Ödenmiş Giderler
8,23 346.118
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.940.578 1.385.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.789.963 8.215.844
TOPLAM VARLIKLAR
873.138.925 151.020.619
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.736.177 1.666.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.736.177 1.666.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.736.177 1.666.031
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 530.255 369.884
Ticari Borçlar
52.210.172 46.543.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 14.678.666 3.763.900
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 37.531.506 42.779.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.316.715 606.456
Diğer Borçlar
503.793 9.275.377
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,23 500.198 9.165.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.595 109.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8,23 250.272.451 55.885.980
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 888.535 3.766.956
Kısa Vadeli Karşılıklar
717.358 420.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 669.576 329.479
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 47.782 91.415
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 76.476 28.928
ARA TOPLAM
309.251.932 118.563.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.251.932 118.563.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.058.342 869.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.058.342 869.021
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.058.342 869.021
Uzun Vadeli Karşılıklar
589.200 180.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 589.200 180.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34.672
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.682.214 1.049.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
311.934.146 119.613.487
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
545.668.475 31.407.132
Ödenmiş Sermaye
14 65.000.000 15.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
1.494.653
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
100.144.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-317.370 -19.967
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.370 -19.967
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-317.370 -19.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 1.108.441 28.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 318.658 -1.123.524
Net Dönem Karı veya Zararı
377.919.302 17.522.182
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.536.304
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
561.204.779 31.407.132
TOPLAM KAYNAKLAR
873.138.925 151.020.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 516.586.057 169.382.442
Satışların Maliyeti
15 -436.721.058 -137.731.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.864.999 31.650.492
BRÜT KAR (ZARAR)
79.864.999 31.650.492
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.319.757 -2.461.244
Pazarlama Giderleri
16 -24.816.364 -14.436.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 129.220 6.782.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.524.251 -9.300.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.333.847 12.233.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 349.048.946 1.021.182
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -30.224
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
387.352.569 13.255.097
Finansman Gelirleri
20 22.183.417 25.826.365
Finansman Giderleri
20 -21.006.402 -15.583.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
388.529.584 23.497.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.573.978 -5.975.418
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -8.005.733 -7.172.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 431.755 1.197.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
380.955.606 17.522.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
380.955.606 17.522.182
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.036.304
Ana Ortaklık Payları
377.919.302 17.522.182
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç 22 5,81000000 1,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.835 14.781
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
88.835 14.781
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-297.403 -59.123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
380.658.203 17.463.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.036.304
Ana Ortaklık Payları
377.621.899 17.463.059



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123693


BIST
-Foreks Haber Merkezi-