***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 43.120.241 -42.481.579 245.704.278 16.035.194 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 43.120.241 -42.481.579 245.704.278 16.035.194 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Transferler
-4.176.432 88.403.613 -84.227.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
128.474.735 -13.816.987 270.373.803 347.866.012 732.897.563 732.897.563
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 167.418.544 -56.298.566 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Transferler
-7.327.395 355.193.407 -347.866.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
648.360.159 -136.746.586 368.070.709 104.458.901 984.143.183 984.143.183
Sermaye Arttırımı
46.000.000 345.414.238 391.414.238 391.414.238
Dönem Sonu Bakiyeler
162.000.000 45.195.347 345.414.238 -424.245.815 161.041 808.451.308 -193.045.152 884.148.790 16.035.194 573.361.608 104.458.901 2.321.935.460 2.321.935.460


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
440.115.888 233.161.018
Dönem Karı (Zararı)
104.458.901 347.866.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
666.441.124 583.555.516
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 186.233.032 93.597.707
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.707.171 92.890.888
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.707.171 92.890.888
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.041.833 -799.713
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.041.833 -799.713
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
316.668.187 290.104.539
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -63.589.746 -11.944.779
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.668.362 14.932.401
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.668.362 14.932.401
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
23 208.132.675 104.774.473
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-314.631.397 -692.692.655
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.973.838 -385.450.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.973.838 -385.450.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.042.452 -131.969.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-185.042.452 -131.969.031
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -508.500.611 -512.707.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
394.197.669 275.908.256
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
394.197.669 275.908.256
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.312.165 61.526.437
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.312.165 61.526.437
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
456.268.628 238.728.873
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -16.152.740 -5.567.855
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-566.638.966 -312.419.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.815.093 439.539
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 7.377.149 439.539
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 437.944 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-575.495.892 -313.658.657
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -534.804.498 -291.546.361
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -40.691.394 -22.112.296
Alınan Faiz
1.041.833 799.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.508.687 68.916.920
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
17 391.414.238 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.145.647.155 1.111.225.314
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.145.647.155 1.111.225.314
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.963.667.300 -943.094.780
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.963.667.300 -943.094.780
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -93.856.704 -15.657.789
Ödenen Faiz
-214.028.702 -83.555.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
138.985.609 -10.341.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.050.870 192.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.036.479 -10.149.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.136.658 34.285.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.173.137 24.136.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 170.173.137 24.136.658
Ticari Alacaklar
726.238.513 709.333.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 5.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 726.238.513 709.328.101
Diğer Alacaklar
1.340.761 3.466.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.340.761 3.466.404
Stoklar
8 1.295.639.960 824.076.139
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.085.071 1.837.182
Diğer Dönen Varlıklar
15 294.219.967 109.547.533
ARA TOPLAM
2.489.697.409 1.672.397.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.489.697.409 1.672.397.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 5.980.470 10.911.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.980.470 10.911.577
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 17.750.175 6.093.786
Maddi Duran Varlıklar
12 4.319.111.045 2.363.313.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
153.138.347 91.954.775
Şerefiye
14 22.603.266 16.647.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 130.535.081 75.307.190
Peşin Ödenmiş Giderler
53.001.829 61.048.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.001.829 61.048.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 15.412.608 0
Diğer Duran Varlıklar
15 51.551.630 26.833.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.615.946.104 2.560.155.616
TOPLAM VARLIKLAR
7.105.643.513 4.232.553.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.660.820.756 1.008.311.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.660.820.756 1.008.311.886
Banka Kredileri
5 1.606.849.669 991.358.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 53.971.087 16.953.637
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
218.347.407 117.446.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
218.347.407 117.446.405
Banka Kredileri
5 218.347.407 117.446.405
Ticari Borçlar
882.003.152 487.805.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 260.138.962 66.930.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 621.864.190 420.875.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 71.772.998 22.409.682
Diğer Borçlar
1.066.521 33.122.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 29.425.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.066.521 3.696.856
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
49.033.626 34.610.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 49.033.626 34.610.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.910.090 61.691.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 16.845.609 36.536.325
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 21.064.481 25.155.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.619.282 27.239.102
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.619.282 27.239.102
ARA TOPLAM
2.927.573.832 1.792.636.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.927.573.832 1.792.636.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.584.317.594 1.370.660.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.584.317.594 1.370.660.787
Banka Kredileri
5 1.492.057.771 1.357.745.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 92.259.823 12.915.520
Uzun Vadeli Karşılıklar
271.816.627 87.653.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 271.816.627 87.653.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 35.223.998
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.856.134.221 1.493.538.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.783.708.053 3.286.175.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.321.935.460 946.378.039
Ödenmiş Sermaye
17 162.000.000 116.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
17 345.414.238 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
615.406.156 111.119.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
615.406.156 111.119.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
615.406.156 111.119.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
884.148.790 516.078.081
Yabancı Para Çevrim Farkları
884.148.790 516.078.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
17 -424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
573.361.608 218.168.201
Net Dönem Karı veya Zararı
104.458.901 347.866.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.321.935.460 946.378.039
TOPLAM KAYNAKLAR
7.105.643.513 4.232.553.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 6.380.697.108 2.722.072.097
Satışların Maliyeti
18 -5.637.425.321 -2.227.897.945
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
743.271.787 494.174.152
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
743.271.787 494.174.152
Genel Yönetim Giderleri
19 -176.170.645 -93.028.250
Pazarlama Giderleri
19 -283.039.437 -137.646.948
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -27.017.425 -6.781.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 436.991.350 401.039.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -389.735.775 -224.844.360
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
304.299.855 432.912.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.668.362 362.651
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -15.295.052
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 9.737.256 1.014.396
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
315.705.473 418.994.615
Finansman Gelirleri
23 50.811.532 55.867.703
Finansman Giderleri
23 -325.647.850 -138.941.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.869.155 335.921.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
63.589.746 11.944.779
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 63.589.746 11.944.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
104.458.901 347.866.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.458.901 347.866.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
104.458.901 347.866.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
511.613.573 114.657.748
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 699.010.630 105.664.575
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -170.933.233 -17.271.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -16.463.824 26.264.403
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
368.070.709 270.373.803
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
368.070.709 270.373.803
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
368.070.709 270.373.803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
879.684.282 385.031.551
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
984.143.183 732.897.563
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
984.143.183 732.897.563



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120046


BIST
-Foreks Haber Merkezi-